国联安睿祺:2017年半年度报告摘要查看PDF公告 – 国联安睿祺(001157)基金公告

By sayhello 2019年7月7日

国联安睿祺灵实时配给混合第一类公文包使就职基金 2017 年度半载度宣告 摘要

国 联 安睿 祺 灵活的 配 置混 合 型证 券 使就职 基 金
2017 年 半载 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日

基金周旋的:国联安基金周旋有限的权利股司
基黄金让他人照管人:招商将存入银行分派有限的分派权利股司
宣告送出日期:2017年8月25日 国联安睿祺灵实时配给混合第一类公文包使就职基金 2017 年度半载度宣告 摘要
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要紧注意事项
基金周旋的董事会、董 我向您以誓言约束,本宣告所含新闻 存虚伪的记载、给颠倒的的劝告陈 界定办法或大调忽略,并
其容量的真理、精确 性和整个性承当普通及连 带的法度指责。这时半载一次的 超越三分之二的宣告曾经被报道
孤独董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 招商 将存入银行 分派 有限的权利股 司 根 据本 基金 和约 管理, 于 2017 年 8 月 23 日检验 了本 宣告 中
的财务转位、实价钱体现、 收益分派使处于某种特定的情况之下、公有经济计算 宣告、使就职结成宣告等。 容,以誓言约束复查容量不在
虚伪的 记载 、误 导性 供述 或许很重 大遗 漏。
基金管 理人 接纳 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 道义 周旋 和敷用药 基金 资产 ,但 不保 公文包基金 必然 收益 。
基金过来的业绩哪儿的话代表 它的到来体现。使就职是有风险的 ,使就职者正做使就职方针决策 开端前慎标明字母表
金的招 募说 管保证件 及其 革新的 。
这半载 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 使就职 者欲 某一事项熟人 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。
本宣告 中财 务资 料未 经审 计。
本宣告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。

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基金简介介
生趣的基本新闻
基金简介 称 国联安 睿祺 灵活的 配给 混合
基金有钱人者 加密 001157
事务排 码 001157
资产表示保存或保存时用 作方 式 盟约型 吐艳 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 8 日
基金管 理人 国联安 基金 周旋 有限的 公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
宣告期 末基 金份 额总 额 106,665, 份
基金合 同存 续期 非学时性
基金交易情况阐明
使就职目 标 表示保存或保存时用浇铸 资财 务稳 健、 业绩 良 好、 管 理规 范的 公司 争取 获 得一世纪一次的 动摇 的收 益。
使就职策 略
基金 是混 合型 基金 , 根 理由宏 有经济效益的 开展 漂移 、 政 策面因 素、 财源 义卖市场 的
钱币利率变 动和 义卖市场 坑 , 综 合运用 性质上的 和定 量的 办法 , 对股 票、 债 券和 现钞
类别资产 的预 期收 益风 险及 绝对使就职 资价 值进 行评 估, 确性质上的根底 金资 产在 产辩解券 、
债 券 及 现 金 类 资 产 等 资 产 类 别 的 分 配 比 例 。 在 有 效 控 制 投 资 风 险 的 前 提
下,形 成大 类资 产的 配给 训练。
业绩比 较基 准 沪深 300 证明人X 50%+ 上 证 库存公司债按生活指数修补数 数× 50%
风险搜集 益特 征
基金 属于 起作用的 式混 合型 公文包投 资基 金 , 属 于较 高 预感风 险 、 较 高预 期收
爱好校样 券投 资基 金 , 通 常 预感风 险与 预感 进项 电平 高于经商 币市 场基 金和 债
公文包根底 金, 在水下 产辩解券 型基 金。
基金周旋的和基金让他人照管 管人
计划 基金管 理人 基金托 管人
名声 国联安 基金 周旋 有限的 公司 招商银 行股 份有 限公 司
新闻声称
一本正经人
姓名 陆康芸 张燕
触点电 话 021-38992806 0755-83199084
电子邮 箱
customer.service@gtja-allianz.co
m yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 95555
传真传输 021-50151582 0755-83195201
2.4 新闻声称方法
具有某种姿势基 金 半 年度 宣告 摘要 的周旋 人互 网络体系 网址

基金 半 年度 宣告 备置 网站 中国1971(上海)陆家嘴环路自由通信量实验单位 国联安睿祺灵实时配给混合第一类公文包使就职基金 2017 年度半载度宣告 摘要
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1318 号 9 楼
3

首要财务转位和净进项 价钱体现
首要奖学金实现者履历和财务 转位
工程量清单 位: 古希腊城邦平民 币元
.1 学时性履历和转位 宣告期(2017年) 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)
此成绩已释放令 产生 进项 4,260,403
现期利 润 -4,473,
额定的展平 均基 金份 额本 期利 润
本成绩的按照 金份 额净 值增 长率 -1%
.2 按期的履历和转位 报亲密的日期完毕(2017年) 年 6 月 30 日)
按期的可 供分 配基 金份 额利 润
按期的基 金资 产净 值 109,087,
按期的基 金份 额净 值
注:1 、本 期已 产生 进项 指 基金资产 期利 息收 入、 使就职 进项、 其 他收 入( 不含 公允 价 值变 动收 益)
可体谅阶段 关费 用后 的余 额, 现期利 润为 现期 已实 现收 福利附加负载 现期 公允 价钱 变化 进项, 包罗 停牌 产辩解券 按
公允价 值调 整的 冲撞 ;
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 包包罗懂得有 人认 购或 行业 基金 的各项 费 , 例 如, 吐艳 式基金 的申 购赎 回
费等, 标号 费 后实 际收 福利在水下福利 于所 列数 字;
3、 对期 末可 供分 配利 润, 像母亲般地照顾期 末资 产负 债表 中未 分派利 润与 未分 配利 润中 已产生 把正式送入精神病院 的孰 低
数。
基金实价钱体现
3. 基金商净沿曲线行进上升斜率 与同步的领土绩对比地 基线 酬谢率对比地
阶段
商净 值增
长率 ①
商净 值增
长速率测量 准差

业绩比 较基
准进项 率 ③
业绩比 较基
准进项 率标
准确的4
① -③ ②-④
过来1年 个月 1.09% 0.07% 2.56% 0.33% -1.47% -0.26%
过来三积年累月 个月 0.10% 0.10% 1% 0.31% -3.01% -0.21%
过来六 个月 -1% 0.15% 0.29% -2% -0.14%
过来1年 年 -2.85% 0.14% 8.90% 0.34% -11.75% -0.20%
过来三积年累月 年 – – – – – –
自筹资产 和约 生
有效性成 今
0% 0.13% -1.22% 0.91% 3.52% -0.78%
注:上 述基 金业 绩指 标不 包包罗懂得 大人物 使忙碌 或交 易基 金的各 项费 用, 标号 费 后现实 进项 电平 要
在水下探讨生 列数 字。 国联安睿祺灵实时配给混合第一类公文包使就职基金 2017 年度半载度宣告 摘要
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3. 自筹资产和约见效以后的基金得到或承认某部分东西家族计净值沿曲线行进上升斜率变化与同步的领土绩对比地基线进项率变化的比

国联安 睿祺 灵活的 配给 混合 第一类公文包 使就职 基金
得到或承认某部分东西家族 计净 值增 长率 与业 绩对比地 基线 进项 率 历 史走 潜在差异 图
(2015 年 4 月 8 日至 2017 年 6 月 30 日)

注:1 、本 基金 业绩 对比地 基 准为: 沪 深 300 证明人X 50% +上证 库存公司债 证明人X 50%;
2、 本基 金基 金合 同于 2015 年 4 月 8 日 见效 。 本基 金建 仓库栈期为 自基 金合 同生 效之 日起 的 6 个月,
仓库栈扩大学时 完毕 时各 项资 产配 置契合 和约 商定 ;
3、 是你这么说的嘛! 基金 业绩 转位 不包 包包罗懂得有 人认 购或 行业 基金 的各项 费 , 标号 费 后 现实收 益水 平要 低
在列表中 数字 。
4

周旋员宣告
基金有经济效益的学济学理与基金有经济效益的学济学济 理使处于某种特定的情况之下
.1 基金周旋的及其周旋的 基金的亲身参加
国联安基金周旋有限的权利股司 这是中国1971第一体符合、喜欢扩大的计划。 中外合资基金周旋公司, 中国1971伙伴是国泰航空
君有价公文包股有限的分派权利股司, 它是眼前中国1971最大的审视、经 最广阔的的营地、散布最广的机械 广阔的的整个公文包公司
一;本国伙伴是德国 安联 环绕,是世上最片面的 财源环绕表示保存或保存时用。从这份报纸开端 亲密的日期完毕,公司周旋4
12只吐艳式基金。国联 有钱人国际的基金周旋公司 基金周旋群,自创 挖土标号上进的公司管理和国联安睿祺灵实时配给混合第一类公文包使就职基金 2017 年度半载度宣告 摘要
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风险周旋 亲身参加,使化合部分使就职探讨 客户发球者成大众化的观念, 秉持“ 慢吞吞的 、专业、杰出、 信任” 的经 营
理念, 争取 相称 中国1971 基金 最好的事务 基金 周旋 公司 表示保存或保存时用 。
.2 基金有经济效益的学济学理(或基金有经济效益的学济学理) 周旋组)和资产周旋 有帮助的 的简介
姓名 有或起作用
任本吉 金的 基金 管理人
(有帮助的) )期 限
公文包出生于 业
退休年龄
阐明
供职日 期 离任日 期
侯慧娣
基金 基金 经
理、国 联安 货
币义卖市场 公文包 投
资基金 基金 经
理、国 联安 鑫
禧年灵活的性 配给 混
符合综合性中学症状 券投 资
基金基 金经
理、国 联安 鑫
盛混合 型证 券
使就职基 金基 金
管理人、 国联 安
新立混合 合型 证
券使就职 基金 基
金管理人 、国 联
安睿利 按期 开
放混合 型证 券
使就职基 金基 金
管理人。
2015-12-2
5

10 年 (自
2007 年)
侯慧娣 女人 , 理学 硕士 。 2006 年 3
月至 2006 年 7 月 在国 泰君 有价公文包
探讨生参加海内用以筹措借入资金的公司债义卖市场履历辨析。
析与处 理; 2006 年 7 月至 2008 年
10 月在 世商 软件( 上海 ) 有限的权利股
参加的机关 用以筹措借入资金的公司债 辨析 ; 2009 年 12 月至
2012 年 9 月 在国 信证 券股 有限的分派
公司有经济效益的探讨生参加用以筹措借入资金的公司债和使停止传阅资产的探讨。
收益点 析; 2012 年 9 月至 2015 年
6 月在德邦基金周旋有限的权利股司固
定进项 部从 事研 究和 周旋 任务, 期
他曾肩部基金有经济效益的学济学理和使停止传阅回单益机关
副总监 。2015 年 6 月 使隶属于 国联安
基金管 理有 限公 司, 2015 年 12 月
起任国联安睿祺灵实时配给混合型
公文包投 资基 金基 金经 理、 国 联安商品
钱币义卖市场公文包使就职基金有经济效益的学济学理。
2016 年 3 月 起兼 任国 联安 鑫禧灵
实时配给混合第一类公文包使就职基金基金
管理人。 2016 年 12 月起 兼职 国联安
鑫盛混合第一类公文包使就职基金基金有经济效益的学济学
理。 2016 年 12 月 起兼 任国 连解除负担
无益混合 型证 券投 资基 金基 金管理人。
2016 年 12 月 起兼 任国 联安 睿利定
期吐艳混合第一类公文包使就职基金基金
管理人。
王朝伟
基金 基金 经
理、兼 任国 联
安新安 灵活的 配
置混合 型证 券
使就职基 金基 金
管理人、 国联 安
提高信任 长债 券
第一类公文包 使就职 基
金的基 金经
理、国 联安 锐
2016-02-2
6

9 年( 自
2008 年起 )
王朝伟 ,硕士 探讨 生。2008 年 7
月至 2011 年 8 月 在国 泰君 有价公文包
股有限的分派权利股司公文包及衍生品使就职
总店任 使就职 管理人 。2011 年 8 月至
2015 年 9 月 在国 泰君 安证 公文包和分派
有限的权利股 司权 益投 资部 任投 资管理人。
2015 年 9 月 使隶属于 国联 安基 金周旋
有限的权利股司,基金有经济效益的学济学理有帮助的。
2016 年 2 月 起担 任国 联安 鑫安灵
实时配给 混合 型证 券投 资基 金、 国联国联安睿祺灵实时配给混合第一类公文包使就职基金 2017 年度半载度宣告 摘要
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有意增长 混合 型
公文包投 资基 金
基金有经济效益的学济学 理。
安睿祺灵实时配给混合第一类公文包使就职
基金基 金经 理。2016 年 6 从本月开端并同时
任国联安提高信任长用以筹措借入资金的公司债第一类公文包投
资基金 的基 金经 理。2017 年 1 月
起兼职国联安锐有意增长混符合综合性中学症状
券使就职 基金 基金 管理人 。
注:1 、基 金经 理的 供职 日 音延和动身 职日 期为 公司 外部 公报之 日;
2、证 券从 业年 限的 统计数字 标 作证保证 券行 业的 任务 经验 退休年龄;
宣告Perio的管理人版 资产表示保存或保存时用作遵规言而有信情 况的 阐明
报告发期内,基金周旋 古希腊城邦平民遵从中国1971共产党 国文证明券使就职基金洛杉矶 》 、 《 国联安睿祺灵活的分派
置混合第一类公文包使就职基金基 黄金合约及另一边相干法度 法规、法度布置纸张管理, 符合善意、殷勤尽
责的道义周旋和敷用药基金 亲属,精确的把持风险 先决合格证书的下,使停止传阅座金商 人寻求最大的爱好。本基
黄金经纪 周旋 契合 相干 法度 次要法规 基金 和约 的规 定和 商定, 无损 害基 金份 额持 大人物利 益的 行动 。
宣告音延的周旋员有或起作用 下去战争通信量领域长度的特意大众化的观念 明
4. 正好地交简易体系的落实 使处于某种特定的情况之下
基金周旋的服从符合的法 律次要法规内心规章,排 完备国联保护文娱周旋 理有限的权利股司正好地交
简易体系 》 (以下略号 正好地交简易体系” ) ,用 接管包罗使就职补助金 权、探讨辨析、使就职方针决策 、行业演技以
和使就职 周旋 历程 中涉 及的 落实的有效性 果与 业绩 评价 等投 资周旋 敏捷 相干 的各 个环 节。
报告发期内,基金周旋 人精确的演技正好地交简易体系 的管理,正好地用双手触摸、举起或握住不同的的开票 资结成,确保每回开票
使就职新闻的结成拜访、 使就职提议和使就职方针决策等 每人机遇均等;在交 简略互连精确的鉴于蒂姆
先,价钱小修道院院长道义的落实 用法说明;免得定货仅能抵抗某种病菌的钱是山姆 或许定货仅能抵抗某种病菌的钱不同的,除了义卖市场机关 当每都符合的时辰,即时落实
行业体系做成某事正好地行业榜样 块;运用正好地行业辨析体系 不同的使就职结成的行业 按期辨析价差;对
使就职流 程独 立稽 核等。
报告发期内,公司重要官职 与使就职结成参加的行业所 越过招标当天反向行业 少把正式送入精神病院行业
未发行标号 在 超越 该证 券当 日成交 量 5% 的情 况。 正好地 行业制 度总 体执 行情 况良 好。
4. 非常交轻易的行动的特别成绩 阐明
本宣告 期内 未发 有现货的 在可 能创造 偏心 平交 易和 爱好 保送的 无法 解说 的异 常交 轻易的行动 。
宣告Perio的管理人根底 黄金的使就职战术和体现 体现 的阐明
4. 报告发期内的基金使就职策略性 战术与运营辨析 国联安睿祺灵实时配给混合第一类公文包使就职基金 2017 年度半载度宣告 摘要
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2017 年上 半载 , 国 内经 济 基面 履历 全套饰品 较好 , GDP 延续 两个 一节 留在心中不变 的增 速, 三、 四
线路城市 的棚 改货 币化 创造 真实情况 新开 工面 积较 高, 随 着 2 一节 PPI 高点回 落, 环 比加紧 逐月 向下的 , CPI
在水下预感,海内通货膨胀预感 去掉;钱币策略性的动摇中立性 ,1 尾随美联储四分表示保存或保存时用的加息 提出价延续高涨两倍
经纪收益制作能力 率和 MLF 钱币利率, 4 月开端 始从 银监 会监 管 精确的吐艳 始, 三垒安打议论会 金 融严 监 管经历竞争” 模 式开 启, 债
券义卖市场 进项 率大 幅上 行, 钱币市 场资 金利 率在 一季 度数根底 础上 持续 上游的 ,同 业存款单 钱币利率 在 6 第1个月
周成 近 2 年的 高点 , 5 月 份用以筹措借入资金的公司债 义卖市场 显著地 是信 用债 义卖市场大 幅调 整 , 利 率债 收 进项率沿曲线行进 线一 度倒 挂 。 6
每月跟进 着半 年根儿 降临 , 5 月投 资数 据的 舒适 , 监 小有管的毛发 出不 能发 生金 春风 险的防 范风 险论 调, 金
融接管 应加 强协 调的 给配上声部 增 强, 央 行 6 月初 多余量 续 作 MLF ,越过义卖市场 延续 净 交付术语 月资 金,6 月中
美联储十年来秒次按工夫表行事。 加息,但这次中央将存入银行对大众吐艳 义卖市场钱币利率不注意尾随增长,市 义卖市场对接管的预感很差。,
资产利 率和 用以筹措借入资金的公司债 义卖市场 进项 率神速 顺流地 ,信 用债 进项 率沿曲线行进 平整度 化下 行 40-70bp。
基金上半载全套饰品战术谨 慎,注意留在心中结成电路图做成某事大电流 动性,更短的龄,可选婚配 缺少高地的的酬谢率
融、存 单和 逆回 购, 为投 资者获 取稳 健收 益为 主。
4. 报告发期内基金业绩 体现
本宣告 期内 ,本 基金 的份 额净值 增长 这时比率是-1% , 同步的领土 绩比 较基 准收 益率 为 。
宏观有经济效益的周旋者、 公文包市 义卖市场和同行漂移 的简 要预言
预言下 半载 ,预 计 3 一节 有经济效益的韧 性较 强, 3 一节 房 房地产产投 资增 速 和 GDP 增 速 依然有敌意的 到明 显回
落,精确的的财源接管屡次地是使动作协调的 但过了一阵子很窘迫到普通的清晰地的变得点火器。 漂移,钱币策略性的动摇中立性 留在心中动摇的使更健壮,4 一节
财源接管策略性登陆的相近概率 ,有经济效益的基面顺流地压力放针 加,钱币策略性报价将是渐进式的。 转向至慢吞吞的和松动使处于某种特定的情况之下,
钱币义卖市场可能性的钱币利率是动摇的。 向下的,基金将慎重的使就职 ,选择机遇,诱惹机遇,逐步使有偏见 股权使就职,为使就职者
实现动摇性 健收 益为 主。
宣告Perio的管理人根底 黄金增额顺序等 阐明
在公司内心创立增额是很小的 环绕一本正经公文包的增额。估值 任务组由公司贡献的。 部、使就职组 合周旋
部、行业部、监察打勾部 、风险周旋部、定量战术 部、探讨部机关管理人结合 ,理由任务分工
符合的的 有或起作用 , 各种的 分子 都具 备富产的 的专 业能 力和 估值 亲身参加 , 参 与估 值流 程各 方不 在使加权 大利 益冲 突 。
基金有经济效益的学济学 理不 正好 参加 估值 方针决策, 估值 方针决策 由估 值工 作集合 成 员 1/2 以 上多 数 开票表示保存或保存时用 ,数 量策 略部 、
探讨部、使就职结成周旋部 增额解决不得不表示保存或保存时用UPO赞成。 ,增额方针决策由公司总管理人解决。 签字后见效。用于增额
策略性,取缔公司及基黄金让他人照管人 行有宽敞的沟通,原级形容词议论 推断拟定草案;用于增额 水果,公司及基黄金让他人照管人
将存入银行有某一事项的反省顺序, 在推断拟定草案领先咱们不克不及出去 声称。奖学金实现者师事务所的证实 公司基 金估值的策略性和国联安睿祺灵实时配给混合第一类公文包使就职基金 2017 年度半载度宣告 摘要
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流的 严格意义上的 性与 有理 性。
宣告Perio的管理人根底 论黄金收益分派 明
按照法度、法规的管理 基金和约拟定草案书,以 及基金现实运作使处于某种特定的情况之下, 基金资产宣告期未
制作效益 润分 配, 契合 本基 金基金 和约 的相 关规 定。
5

代销人宣告
报告发期内基黄金让他人照管 人遵规言而有信使处于某种特定的情况之下宣布
代销人宣布,报告发期内 内,基黄金让他人照管人使就职需求 将存入银行分派有限的分派权利股司不在 基金商有普通的损坏
为持票人爱好的行动,精确的 遵从中华古希腊城邦平民共产党和国 公文包使就职基金法等 相干法度法规、基金合
同,完 全尽 职尽 责地 实行 执行了。 的义 务。
宣告期的代销人复本 基金使就职运作合规性 信、 净值计算、收益分派 等情 使处于某种特定的情况之下界定办法
宣告音延的基金周旋理人在 使就职运作、基金资产净值 的计算、收益分派、基金 分派换得妥善处理小修道院院长权
的计算、资产展开等 成绩上,不注意普通的损坏 基金商懂得人爱好的将存入银行 为,遵从中国1971
古希腊城邦平民共产党 和国 公文包 使就职 基金 法》 等有 关法 守教规 规 , 在 各 要紧每边 面的 运作 精确的 鉴于 基金合 同的 管理 进 行 。
托管人对这时半载一次的报 宣告做成某事财务新闻等 的真 实、精确整个的越过 暗示
这时半载一次的宣告中财务转位 、实价钱体现、公有经济计算报 告、收益分派、使就职结成 宣告是真的。、
精确度和 整个 ,不 在 虚伪 记载、 给颠倒的的劝告 性陈 述或 者重 大忽略 。
6 半载度公有经济计算宣告 (未 已复核)
财务情况表
奖学金实现者主 体: 国联 安睿 祺灵 实时配给 混合 型证 券投 资基 金
宣告截获 止日 :2017 年 6 月 30 日
单位: 古希腊城邦平民 币元
资产
现期完毕
2017 年 6 月 30 日
去积年累月底
2016 年 12 月 31 日
资产: – –
将存入银行存 款 4,248,280.95 98,694,921.27
结算超额预备金 付金 435,316 7,529,063
存款管保 证金 52,042 79,561.48 国联安睿祺灵实时配给混合第一类公文包使就职基金 2017 年度半载度宣告 摘要
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行业性 财源 资产 115,337,845.82 308,095,900.48
内容: 产辩解券 使就职 3,124,429.46 54,620,421.98
基金投 资 – –
用以筹措借入资金的公司债投 资 112,213,416.36 253,475,478.50
资产展开出出出出 持证 券投 资 – –
贵金属 使就职 – –
衍生金 融资 产 – –
换得和退货 售金 融资 产 – 79,120,
应收导致证 券清 算款 3,195,892.08 225,788,883.07
应收导致收益润 息 2,319,355 4,338,671
应收导致单位 利 – –
应收导致申 购款 – 22.97
递延所 得税 资产 – –
另一边资 产 – –
资产一共 125,588,738 723,647,353.79
拉账和各种的者权利
现期完毕
2017 年 6 月 30 日
去积年累月底
2016 年 12 月 31 日
拉账: – –
短期借 款 – –
行业性 财源 拉账 – –
衍生金 融负 债 – –
放 购金 融资 产款 13,999, –
周旋证件 券清 算款 – –
周旋妥善处理款 回款 2,181,995 261,203,659.53
周旋周旋费 理人 酬谢 96,149 937,150
周旋托 管费 24,037.04 234,289.07
周旋交易情况款 售服 务费 – –
周旋交 易费 用 12,798.04 82,333.81
应上税 费 – –
周旋利 息 -2,040.41 –
周旋利 润 – –
递延所 得税 拉账 – –
另一边负面 债 188,439 380,330
拉账会诊 16,501,253.40 262,837,771
各种的者权利: – –
实收基 金 106,665, 440,790,
未分派 收益 2,421,722.95 20,019,132.71
各种的者权利会诊 109,087, 460,809,578
拉账和各种的者权利会诊 计 125,588,738 723,647,353.79
注:报 告截 止 2017 年 6 月 30 日, 基金 商 净值 元 ,基 金份 额总 额 106,665, 份。 国联安睿祺灵实时配给混合第一类公文包使就职基金 2017 年度半载度宣告 摘要
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收益表
奖学金实现者主 体: 国联 安睿 祺灵 实时配给 混合 型证 券投 资基 金
本宣告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位: 古希腊城邦平民 币元
计划
现期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
头年比得上的音延
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收益 -3,001,363.58 32,483,475.40
1.利钱 收益 2,723,933.73 37,694,922.87
内容: 存款 利钱 收益 83,603.70 501,189.43
用以筹措借入资金的公司债利 息收 入 2,605,768.44 36,753,875.50
资产展开出出出出 持证 券利 息收 入 – –
换得和退货 售金 融资 产收 入 34,561.59 439,854
另一边利 息收 入 – –
2.秒步。使就职 进项 (损 失以“-” 填 列) 2,772,291.57 2,824,657
内容: 产辩解券 使就职 进项 9,240,650.13 -2,809,155
基金投 资收 益 – –
用以筹措借入资金的公司债投 资收 益 -6,479,063.06 5,552,093.72
资产展开出出出出 持证 券投 资收 益 – –
贵金属 使就职 进项 – –
衍生工 具收 益 – –
分配金收 益 10,700 81,722.40
三。正好地 价钱 变化 进项 (损 失以“-” 号填 列) -8,733,532 -8,632,301.39
四章。调换 进项 (损 失以“ -” 号 填写) – –
5.另一边 收益 (损 失以“-” 号 填写) 235,948.54 596,195.75
减:二、费 1,471,771.71 18,921,923.41
1.管 理人 酬谢 789,760 12,226,756
2.秒步。台 管费 197,441.92 2,037,792.55
三。大头针 售服 务费 – –
四章。行业所 易费 用 101,478.02 455,074
5.收益 息支 出 163,820 3,964,042.95
内容: 分支 回购 财源 资产 展开 163,820 3,964,042.95
6.它的 他费 用 219,258.57 238,255.41
三、收益(失败)绝对的 绝对的 以 “- ” 号填写) -4,473, 13,561,551.99
减:所 得税 费 – –
四、净收益(净失败) 以 “- ” 号填写) -4,473, 13,561,551.99
6.3 各种的者权利(净基金) 值)更改表
奖学金实现者主 体: 国联 安睿 祺灵 实时配给 混合 型证 券投 资基 金
本宣告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 国联安睿祺灵实时配给混合第一类公文包使就职基金 2017 年度半载度宣告 摘要
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单位: 古希腊城邦平民 币元
计划
现期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
应收导致款子 未分派收益 各种的者权利会诊
一 、 期初 所 有者 权利 (基
黄黄黄黄金净值 )
440,790, 20,019,132.71 460,809,578
二 、 现期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 (本 期利
润)
– -4,473, -4,473,
三 、 现期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 (净
值缩减 以“-” 号填 列)
-334,124,685.04 -13,124,277 -347,248,959.51
内容:1.根底础 金申 购款 84,984 2,918.23 87,900.37
2.秒步。基金 妥善处理 款 -334,209,668 -13,127,192.70 -347,336,859.88
四 、 现期 向 基金 商 懂得
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变化 ( 净值 缩减 以“-” 号
填写)
– – –
五 、 按期的 所 有者 权利 (基
黄黄黄黄金净值 )
106,665, 2,421,722.95 109,087,
计划
头年比得上的音延
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
应收导致款子 未分派收益 各种的者权利会诊
一 、 期初 所 有者 权利 (基
黄黄黄黄金净值 )
1,802,987,841 75,118,356.84 1,878,106,199.95
二 、 现期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 (本 期利
润)
– 13,561,551.99 13,561,551.99
三 、 现期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 (净
值缩减 以“-” 号填 列)
-463,970,502.74 -17,697,161.69 -481,667,663
内容:1.根底础 金申 购款 287,745 10,836.37 298,582
2.秒步。基金 妥善处理 款 -464,258,250.89 -17,707,998.06 -481,966,248.95
四 、 现期 向 基金 商 懂得
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变化 ( 净值 缩减 以“-” 号
填写)
– – –
五 、 按期的 所 有者 权利 (基
黄黄黄黄金净值 )
1,339,017,340.37 70,982,744 1,410,000,081
宣布附件 注为 财务 日记 的组 成把正式送入精神病院 。
本报 告 至 , 财务 报 下表列举如下 列负 责备他人 签字 :
基金管 理人 一本正经 人: 谭晓 雨,主 管会 计工 作负 责备他人 :起点 ,会 计机 构负 责备他人 :仲晓 峰 国联安睿祺灵实时配给混合第一类公文包使就职基金 2017 年度半载度宣告 摘要
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宣布附件注
6. 生趣的基本新闻
国联安 睿祺 灵活的 配给 混合 第一类公文包 使就职 基金 ( 以下 简 称“ 本 基金” ) 经中 国证 券监 督周旋 物资供应所 会 (以
下略号“ 国文证明监会” ) 论符合、喜欢国 联安睿祺灵实时配给混合型 公文包使就职基金募集审批 》 (公文包接管根底 金
字[2015]388 布置纸张) 符合、喜欢 , 国际联合会 安基 金管 理有 限公 理由机关的表现 《中 华人 民共 和国 公文包投 资基 金法 》 及 其
相配管理 则和 《国 联安 睿祺 灵活的分派 置混 合型 公文包 使就职 基金基 金合 同》 贩卖, 基 金和约 于 2015 年 4 月 8
日见效 。本 基金 为契 约型 吐艳式 基金 ,存 续期 限不 定,首 次设 立募 集规 模为 619,398, 份基金
商。 本基 金的 基金 周旋 人造国 联安 基金 周旋 有限的 公司, 基金 托管 人造 招商 将存入银行分派 份有 限公 司。
基金 于 2015 年 3 月 31 日至 2015 年 4 月 2 日 募集 , 募集 音延 净认 购资 亲属相干 民 币 619,355,
元, 认 购资 黄金在义卖市场上 集期 间 产生的 利钱 古希腊城邦平民 币 42, 元, 募集 的有 效认 购份 额和收益 息结 转的 基金 份
额合 计 619,398, 份 。 是你这么说的嘛!布置 集资 金已 由毕 马威 华振会 计师 事务 所( 特 殊普 普通使无空闲) 认可 , 并 发行物
了毕马 韦拉克鲁斯 振验 字 第 1500456 号 验资 宣告 。
理由 《中华 古希腊城邦平民 共和主义 国证 券使就职 基金 法》 及其 相配 管理、 《国 联安 睿祺 灵活的 配 置混合 型证 券投 资
基金和约与资格联姻 安睿祺灵实时配给混符合综合性中学症状 公文包使就职基金新学生说管保证件 的相干管理,基金的
使就职长度为 良好的流畅优美的 性的财源器,包罗海内 合法发行和上市的产辩解券(包装 包罗中血小板、小巧美观的东西及其
他 国文证明 中西部及东部各州的县议会反省 准上市 的股 票) 、用以筹措借入资金的公司债 (库存公司债) 、财源债 、职业/ 公司 债、次 级债、 可替换 用以筹措借入资金的公司债( 含分
分开行业 可转 债) 、 可交 换债 券、 央行 票据、 短期 融资 券、 超短的 期融 资券、 中期 票据、 中 小企 业私 募 债
等) 、 资产 后退 公文包、 用以筹措借入资金的公司债 回购、 将存入银行 存款 、 货 币市 场器 、 股 指期 货、 库存公司债 进步的、 辩解 与 法度 法
普通的不断地中号的 国证 监会 允许基线 金 使就职的 另一边 财源 器( 但 须 中音栓配合 国证 监会 相干规 定) 。在正 常市 场情 况下,
基金使就职结成的鱼鳞长度为:基金资产商资产导致 0% -95% ; 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值的
0%-3% ;向PA扣减产辩解券按生活指数修补进步的和库存公司债期满日本货合约 行业后以誓言约束金,现钞不断地抵达 岁以下的内阁
用以筹措借入资金的公司债的 使就职 鱼鳞 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。本 基金 的业绩 对比地 基线 为: 沪深 300 证明人X 50%+上证
库存公司债按生活指数修补数 数× 50% 。
理由 《公文包 使就职 基金 新闻 声称管 理办 法》 , 本 基金 定 期宣告 在公 开披 露的 秒 个任务 日, 拆移 报
国文证明 监会 和基 金管 理人 。首要 使工作 放置 名列前茅 地中 资格公文包监督周旋物资供应所会 会派 出机 构备 案。
6. 编制奖学金实现者日记的按照
基金 以持 续经 营为 根底 。 举行资产 日记 契合 中华 古希腊城邦平民 共和主义国 公有经济 部( 以 下简 称“ 公有经济部”) 宣布 的企
业奖学金实现者 原则 的要 求, 同时 也契合 中国1971 证监 会颁 布的 《公文包 使就职 基金 新闻 声称 XBRL 模板节 3 号< 年 度宣告 和半 年度 宣告> 》以 仍中国1971 公文包 使就职 基金 业协 会于 2012 年 11 月 16 日 颁 布的《 公文包 使就职 基金国联安睿祺灵实时配给混合第一类公文包使就职基金 2017 年度半载度宣告 摘要
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奖学金实现者核 算业 务指 引》 编制 财务报 表。
6. 契合职业奖学金实现者原则 另一边相干条目宣布
举行资产 日记 契合 公有经济 部颁 饰品职业 业会 计准 则的 索赔 ,真实 、完 播前耕作 表达 了本 基金 2017 年 6 月
30 日 的财 务状 况、2017 上 半载度 的经 营成 果和 基金 净值变化 作色 况。
6. 在容易音延表示保存或保存时用的议论会 计策略性、奖学金实现者报价和 最亲近的 第一份年度宣告正思索当选 的说 明
本宣告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最亲近的 一期 年度报 告相 划一 。
6. 奖学金实现者策略性 和奖学金实现者报价 更改和颠倒的修正 阐明
基金 在本 宣告 期内 无会 计策略性 和会 计估 计变 更, 未产生 过会 计差 错。
6. 利息
理由制造硬币 税字 [1998] 55 号文 《公有经济 部、 资格 税务 总局 下去证 券投 资基 金税 收问 成绩的解说 知》 、 财 税
[2002] 128 号文《 下去 开 放式证 券投 资基 金有 关税 接纳成绩 的通 知》 、财 税 [2004] 78 号文 《关 于证 券
使就职基 金税 收政 策的 告发 》 、财税 [2012] 85 号文 《财 政部、 资格 税务 总局 、证 监会关 于实 施上 市公
司股息 花红 特色 化个 人所 得财政收入管理 策有 关问 题的 告发 》 、财税 [2015] 101 号《 财 政部、 资格 税务 总局 、
证监会 下去 上市 公司 股息 股息利差 别化 私人的 所得 财政收入管理 策略性相干 成绩 的通 知》 、 财税 [2005] 103 号 文 《 关 于
股权分 置试 点改 革有 关税 收策略性 成绩 的通 知》 、上 证 交字 [2008] 16 号 《关 于做 修补得好 公文包 行业 印花
税协定认为 相干 任务 的通 知》 仍深圳 公文包 行业 所 于 2008 年 9 月 18 日发 布的 《深 圳 公文包交 易所 下去 达到结尾的
公文包交 易印 花税 征收 方法 修补工 作的 告发 》 、 财税 [2008] 1 号文 《 公有经济 部、 资格 税务总 局关 于企 业 所
免得上税 干优 惠政 策的 告发 》 、财税 [2016] 36 号文 《财 政部、 资格 税务 总局 下去 全套饰品提出 开营 业税 改征
增额课税 实验单位 的通 知》 、 财税 [2016] 140 号 文 《关 于明 确实,财源 、 房地产 产开 发 、 教 育附带 发球者 等增 值税 政
策的通 知》 、财 税 [2017] 2 号文《 下去 资管 交易情况 增 财政收入价钱周旋 策有 关问 题的 补充的 告发》 、财 税 [2017] 56
资产周旋交易情况增额布置纸张 税相干问成绩的解说知》及其 他相干税务次要法规执业操 作,基金适宜的首要
税栏 示如 下:
(一) 以发行 基金 方法 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 征收 营业 税。
(b) 公文包投 资基 金管 理人 运 运用基金 行业 产辩解券 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和职业 所得 税。
(c) 自 2016 年 5 月 1 日 起, 在举国上下 长度 内全 面推 开营 勤劳税变革 征增 值税 ( 以 下简 称” 营 改增”) 实验单位,
建 筑业 、房 地领土 、金 融业 、生 活服 事情等。 整个 营业 税纳 税人, 纳 进入实验单位计划 长度 ,由 交纳 交易税 代替
放针的报酬 值税 。
公文包投 资基 金 ( 封锁 式证 券使就职 基金 , 开 放式 公文包 使就职基 金) 周旋 人运 用基 金行业 产辩解券 、 债 券收国联安睿祺灵实时配给混合第一类公文包使就职基金 2017 年度半载度宣告 摘要
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留下印象和免去 增额 税。
2018 年 1 月 1 日 (含 ) 以 后, 资 管产 整个的管理 理人 (以 下唇瓣管 理人 ) 运 营资 管产 品 (含 越过 募集 证
券使就职 基金 ) 历程 中发 生的 增额课税 应税 行动 ( 以下 称资 管形肉体的 运营 事情 ) , 以管 理 人造放针 值税 上税 人,
临时的请求 简易 计税 办法 , 鉴于 3% 的 征收 率缴 纳增 值税 。 管 理人 承认 使就职 者委 托 与管 理人 产生 的除 资
管形肉体的 运营 事情 远处 的其 他增额了 税应 税行 为 ( 以下 盈利给另一边人 事情 ) , 持续 鉴于 现 行管理 交纳 增额 税。 管
理人应拆移核算资管形肉体的 经纪事情和另一边事情的交易情况 交易情况及增额课税税额, 未独自核算,资产周旋资产
品运营 事情 不得 适宜 于简 应上税 办法 。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营 历程中 产生 的增 值税 应
税行动,未放针的报酬值税的 ,不再报酬;已放针的报酬值 税的,施行上税额 下月应交增额课税
税额中 推演 。因 此, 截 至 2017 年 6 月 30 日, 本基 黄金过错 计提 相干 增额 税务费 用。
(d) 基金作 为流 通 股股 东在 股权分 置改 革过 程仲雪 到 按非举行 通股 伙伴 支出的 股 份、现 金对 价, 暂
免去征费 印花 税、 职业 所得 财政收入和私人的 人所 得税 。
(e) 资产收买 的产辩解券 的股 息、花红 收益, 用以筹措借入资金的公司债的利 息收益, 由上市 公司、发 行用以筹措借入资金的公司债的 职业在 向
基金支 付上 述收 追随时髦的 代扣 代缴 20% 的 私人的 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对 所售得 的股 息红 利收 入
理由懂得量 股期 限差 别化 计算 私人的特许 得税 的应 上税 所得 额: 持 股期 限在 1 个 月以 内 ( 含 1 月) 的, 其 股
利钱花红 所得 全额 标号 应纳 税所得 额; 持股 术语 在 1 月至 上至 1 年 ( 含 1 年) 的, 暂减按 50%标号
应上税 所得 额; 持股 术语 超越 1 年的 ,股 权登 记 日 为自 2013 年 1 月 1 日起 至 2015 年 9 月 7 日 音延
的, 暂 减按 25% 计 入应 上税 所得额 , 股 权登 记日 在 2015 年 9 月 8 日及 以后的 的, 暂 免去征费 私人的 所 得 税 。
(f) 基金卖 出股 票按 的 协定认为支出 纳股 票交 易印 花税 ,买进 产辩解券 不征 收股 票交 点火器蜡纸油印机 税。
(g) 对投 资者 ( 包罗私人的 和机 机构使就职者) 从 基金分派中 产生的收益 入,暂不 征收个 人所得税 和职业
所得税 。
6. 相干方相干
6..1 宣告音延的经历把持 制 关属于或下去他大调厉害 相干 变换方 使处于某种特定的情况之下
本宣告 期内 ,存 在控 制关 属于或下去 他重 大利 害关 系的 相干方 未发 生变 化。
6..2 宣告期及生趣 发 相干行业的相干性 方
相干方 名声 和十分重大的 金的 相干
国联安 基金 周旋 有限的 公司 基金管 理人
招商银 行股 份有 限公 司(“ 招商银 行” ) 基金托 管人
国泰君 安证 券股 份有 限公 司(“ 国泰 君安” ) 基金管 理人 的股 东
安联集 团 基金管 理人 的股 东
中德安 联人 寿保 险有 限公 司(“ 中德 安联” ) 基金管 理人 的股 东控 制的 公司 国联安睿祺灵实时配给混合第一类公文包使就职基金 2017 年度半载度宣告 摘要
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.8 本宣告期及上岁度MA 对比地音延的相干行业
以下定制的 联交 易均 理由 法线 的职业 行业 合格证书 举行 ,并 以普通 行业 价钱 为定 价基 础。
. 相干方行业 单 古希腊城邦平民币行业
..1 产辩解券行业
工程量清单 位: 古希腊城邦平民 币元
相干方 名声
现期
2017 年1 月1 到2017年的天数 年6 第30个月 日

头年度 比得上的 音延
2016 年1 月1 到2016年的天数 年6 第30个月 日
行业黄金 额
使忙碌现期 股
票据行业 总
概括比率 例
行业黄金 额
使忙碌现期 股
票据行业 总
概括比率 例
国泰君 安 37,288,225.75 74% 280,699, 100.00%
..2 会员费会员费辩解交付付易
本宣告 期内 及上 年度 比得上的 音延, 本基 金与 相干 方无 会员费会员费辩解交付付 易。
..3 用以筹措借入资金的公司债交付易
工程量清单 位 : 古希腊城邦平民 币元
相干方 名声
现期
2017 年1 月1 到2017年的天数 年6 第30个月 日

头年度 比得上的 音延
2016 年1 月1 到2016年的天数 年6 第30个月 日
行业黄金 额
使忙碌现期 债
券成交 总
概括比率 例
行业黄金 额
使忙碌现期 债
券成交 总
概括比率 例
国泰君 安 54,059,946.07 77% 479,070,375.92 100.00%
..4 债证公文包回换得卖
工程量清单 位 : 古希腊城邦平民 币元
相干方 名声
现期
2017 年1 月1 到2017年的天数 年6 第30个月 日

头年度 比得上的 音延
2016 年1 月1 到2016年的天数 年6 第30个月 日
行业黄金 额
使忙碌现期 债
证公文包回购 成
总报酬 的
鱼鳞
行业黄金 额
使忙碌现期 债
证公文包回购 成
总报酬 的
鱼鳞 国联安睿祺灵实时配给混合第一类公文包使就职基金 2017 年度半载度宣告 摘要
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国泰君 安 – – 27,115,889, 100.00%
..5 周旋相干方 佣钱
工程量清单 位 : 古希腊城邦平民 币元
相干方 名声
现期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
现期
佣钱
使忙碌现期 佣钱
总额的 鱼鳞
在学期完毕时 付佣 金余 额
使忙碌期完毕 周旋 佣
总黄金 的比 例
国泰君 安 34,013.40 76% – –
相干方 名声
头年度 比得上的 音延
2016 年1 月1 到2016年的天数 年6 第30个月 日
现期
佣钱
使忙碌现期 佣钱
总额的 鱼鳞
在学期完毕时 付佣 金余 额
使忙碌期完毕 周旋 佣
总黄金 的比 例
国泰君 安 257,656.92 100.00% 118,950.20 100.00%
注:上 述佣 金参 考市 场价 格经本 基金 的基 金管 理人 与他方 协商 决定 ,以 体谅 中国1971 公文包 留下印象 结
算有限的 指责 公司 收受 的证 管费和 过手 费的 净总值 列示 。理由 《证 券研 究服 务协 议》, 本基 金管 理人 在
承租国 泰君 安证 券股 份有 限公司 公文包 行业 公用 行业 单位输出 行股 票、 用以筹措借入资金的公司债 、权 综合性中学症状和回归 购交 易的 同时 ,
回到资格 泰君 安证 券股 份有 限公司 实现 公文包 探讨 综合性中学 发球者。
.8.2 相干方酬谢
.8. 基金周旋费
单位: 古希腊城邦平民 币元
计划
现期
2017 年1 月1 到2017年的天数 年6 月
30 日
头年度 比得上的 音延
2016 年1 月1 到2016年的天数 年6 月
30 日
现期发 生的 基金 应支 付的 周旋费 789,760 12,226,756
内容: 支出 交易情况 机构 的客 本地的防守 费 767,083.91 2,101,815
注:支 付基 金管 理人 国联 安基金 周旋 有限的 公司 的基 金周旋 费按 前一 日基 金资 产净 值 的年
认为计 提 , 逐 日累 计至 每月 月底 , 按 月支 付 。 计 算公 式 为: 日基 金管 理费= 前 一日 基金资 产净 值× /
当年天 数。
.8. 基黄金让他人照管费
单位: 古希腊城邦平民 币元
计划
现期
2017 年1 月1 到2017年的天数 年6 月
30 日
头年度 比得上的 音延
2016 年1 月1 到2016年的天数 年6 月
30 日
现期发 生的 基金 应支 付的 托管费 197,441.92 2,037,792.55
注:支 付基 金托 管人 招商 将存入银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 的 年认为 计提 ,逐 日国联安睿祺灵实时配给混合第一类公文包使就职基金 2017 年度半载度宣告 摘要
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累计到 每月 月底 ,按 月支 付。计 算公 式为 :日 基金 托管费= 前一 日基 金资 产净 值× / 当 年天 数。
. 白银与相干方 行 义卖市场间用以筹措借入资金的公司债 包罗回购) 行业
基金 本报 告期 内及 头年 电平比得上的性 音延 ,未 与关 联方 表示保存或保存时用银 行间 同性 义卖市场 举行 用以筹措借入资金的公司债( 含 回购) 行业。
.8.4 各相干把正式送入精神病院的使就职资金 基 黄金情况
.8. 宣告音延的基金周旋 用固有资产周旋的 资金 基黄金情况
本宣告 期内 及上 年度 比得上的 音延, 基金 周旋 人未 使就职 基金 。
.8. 报亲密的日期完毕除基金 除管理人超过的另一边堵塞 联方 使就职基黄金情况
现期完毕 及上 年度 末, 另一边 相干方 均未 使就职 本基 金。
.8.5 相干把正式送入精神病院保证金 银 将存入信用平衡力和举行资产 生的 利钱收益
单位: 古希腊城邦平民 币元
相干方 名声
现期
2017 年1 月1 到2017年的天数 年6 第30个月 日
头年度 比得上的 音延
2016 年1 月1 到2016年的天数 年6 第30个月 日
按期的余 额 现期利 息收 入 按期的余 额 现期利 息收 入
招商银 行股 份有 限公 司 4,248,280.95 61,891.26
123,921,455.
85
298,315
注:1. 本基 金的 将存入银行 存款 由基金帮助 托管 人招 商银 行保 管,按 将存入银行 同性 钱币利率 计算 。
2.秒步。十分重大的 领域 过“ 招 商银 行基 黄金让他人照管 结算 资产 公用 存款 导致” 脱手 于中 国证 券登 记 结算列举如下: 限责 任公
分区结 算备 付金 , 于 2017 年 6 月 30 日的 相干 平衡力 为 古希腊城邦平民 币 435,316 元 。(2016 年 6 月 30 日:
古希腊城邦平民 币 12,574, 元)
.8.6 基金在寄销品销售量期 内 参加相干公司寄销品销售量公文包 的情 况
本宣告 期内 及上 年度 比得上的 音延, 本基 金均 未在 寄销品销售量 期内换得 入过 由关 联方 寄销品销售量 的公文包 。
.8.7 另一边相干行业 项 的阐明
本宣告 期内 及上 年度 比得上的 音延, 本基 金无 另一边 相干 行业事 项。
.9 按期的(2017) 年 6 月 30 日)基金懂得的 传阅 受有限的指责公文包
.9.1 鉴于订阅而产生的新成绩 在Perio完毕时懂得的额定公文包的举行 通受 有限的指责公文包
工程量清单 位: 古希腊城邦平民 币元
.9.1.1 受 限证 券类 别: 产辩解券 国联安睿祺灵实时配给混合第一类公文包使就职基金 2017 年度半载度宣告 摘要
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公文包
加密
公文包
名声

使忙碌日
可流
通日
传阅

限类

使忙碌
价钱
按期的估
值仅能抵抗某种病菌的
标号( 单
位:股)
按期的
本钱
绝对的
按期的
估值
绝对的
凡例
00282
1
凯莱

2016-1
1-11
2017-1
1-20
新股票
锁定
30.53 72.97 42,818
653,61
6.77
3,124,
429.46

.9.2 临时的超时待考试完毕 停 商标等有限的分派
基金 本报 告期 末未 懂得 临时的停 牌等 传阅 强使 产辩解券 。
.9.3 期满用以筹措借入资金的公司债正被回购 交 以一中用以筹措借入资金的公司债为以誓言约束
.9. 将存入管束间的义卖市场用以筹措借入资金的公司债 正回购
直到今天 宣告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 行业 长的 分支 回购
公文包款 余 额 3,999, 元,是 以如 下债 券作 为抵 押:
工程量清单 位 : 古希腊城邦平民 币元
用以筹措借入资金的公司债排 码 用以筹措借入资金的公司债名 称 回购到 期日
按期的估 值
仅能抵抗某种病菌的
标号( 张) 按期的估 值总 额
150417 15 农发 17 2017-07-03 100.01 40, 4,000,400.00
会诊

40, 4,000,400.00
.9. 外汇义卖市场用以筹措借入资金的公司债 正回购
直到今天 宣告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 基金 参加 公文包 行业所 用以筹措借入资金的公司债 正回 购交 使变得高尚或理想 成的卖 出回 购证
公文包平衡力 额 为 10,000, 元, 于 2017 年 7 月 3 日 期满。 该类 行业 索赔 本基 金在回 购期 内持 大约 证
券行业 所交 易的 用以筹措借入资金的公司债 和/ 或 以新的气质 押式 回购 下转 入质 押库的 用以筹措借入资金的公司债 , 按 公文包 行业 所管理 的比 例折 算为 标
入证后 ,不 在水下 用以筹措借入资金的公司债 回购 行业的 平衡力 。
7

使就职结成宣告
按期的基金结成 况
工程量清单 位: 古希腊城邦平民 币元
序号 计划 概括
使忙碌资产 总资 产的 比
例(% )
1 权利投 资 3,124,429.46 2.49
内容: 产辩解券 3,124,429.46 2.49
2 使停止传阅回单 益投 资 112,213,416.36 89.35 国联安睿祺灵实时配给混合第一类公文包使就职基金 2017 年度半载度宣告 摘要
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内容: 用以筹措借入资金的公司债 112,213,416.36 89.35
资产展开出出出出 持证 券 – –
3 贵金属 使就职
– –
4 财源衍 生品 使就职 – –
5 换得和退货 售金 融资 产 – –

内容 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
– –
6 将存入银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,683,596.31 3.73
7 另一边各 项资 产 5,567,295 3
8 会诊 125,588,738 100.00

注:由 于四 舍五 入的 事业 ,分项 积和 与合 计项 可能性 在性尾 差。

宣告 按同行的按期的归类 的产辩解券使就职结成
7. 报亲密的日期完毕按同行归类 海内产辩解券结成
加密 同行类 别 公允价 值 ( 元)
使忙碌资产 资产 净值 鱼鳞
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 – –
B 采矿业
– –
C 加工 3,124,429.46 2.86
D 电力、 激烈 、燃 气及 亲水性 产和供 应业
– –
E 建筑业 – –
F 发行和 零卖 业
– –
G 交全体船员 输、 储藏处 和邮 政业
– –
H 张贴和 餐饮 业
– –
I 新闻传 输、 软件 和信 息技 术发球者 业
– –
J 财源业
– –
K 真实情况 业
– –
L 租约和 商事 发球者 业
– –
M 学科研 究和 技术 发球者 业
– –
N 水利工程、 使处于某种特定的情况之下 和公 共设 施管 理业
– –
O 住院医师饰品 务、 经修理的东西 和其 他服 务业
– – 国联安睿祺灵实时配给混合第一类公文包使就职基金 2017 年度半载度宣告 摘要
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P 教育学
– –
Q 康健和 社会 任务
– –
R 栽培的、 体育 和娱 乐业
– –
S 综合性中学
– –
会诊 3,124,429.46 2.86
注:由 于四 舍五 入的 事业 ,分项 积和 与合 计项 可能性 在性尾 差。
7. 报亲密的日期完毕按同行归类 的 港股 通使就职产辩解券使就职者 资组 合
基金 本报 告期 末未 懂得 港股通 产辩解券 使就职 。
按期的,以公允价钱为根底。 黄金净资产比率 排序 前10名 产辩解券使就职明 细
工程量清单 位: 古希腊城邦平民 币元
序号 产辩解券排 码 产辩解券名 称 标号( 股) 公允价 值
使忙碌资产 资产 净
值鱼鳞( %)
1 002821 凯莱英 42,818 3,124,429.46 2.86
注:使就职者奇观这时回购拟定草案 按期的基金使就职的整个产辩解券 明细,适宜在风趣的部分标明和宣布 周旋员网站半载
度宣告 主题 。
宣告音延的产辩解券结成 的大调变化
7. 累计换得量超越perio的开端工夫 基金资产净值 2% 或前 20 约定产辩解券全貌
工程量清单 位: 古希腊城邦平民 币元
序号 产辩解券排 码 产辩解券名 称 无趣了这时成绩 计买 入金 额
提早归还经登记借出的东西 基金 资
产净值 鱼鳞
(%)
1 002841 画面源单元 份 32,020.80 0.01
2 603639 培土器 30,089.70 0.01
3 300580 贝斯特 23,869.51 0.01
4 002845 童兴达 16,752 0.00
5 300599 雄塑科 技 14,938.88 0.00
6 300597 吉大通 信 14,638 0.00
7 603628 清远单位 份 14,377 0.00
8 603668 天马科 技 12,515 0.00
9 002824 和生分派 份 11,860 0.00
10 002842 翔鹭钨 业 10,643.44 0.00
11 002843 太家产辩解券 份 8,376 0.00
7. 累计交易情况额超越perio的期初 基金资产净值 2% 或前 20 约定产辩解券全貌 国联安睿祺灵实时配给混合第一类公文包使就职基金 2017 年度半载度宣告 摘要
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工程量清单 位: 古希腊城邦平民 币元
序号 产辩解券排 码 产辩解券名 称 无趣了这时成绩 计卖 出金 额
提早归还经登记借出的东西 基金 资
产净值 鱼鳞
(%)
1 300296 利雅得 17,235,818.00 3.74
2 002456 欧菲光 16,311,682.40 3.54
3 002791 坚朗五 金 5,387,670.09 1.17
4 002792 通宇通 讯 4,625,071.95 1.00
5 300508 四轮折篷马车红产辩解券 份 785,480.05 0.17
6 600909 华安证明 券 434,009.04 0.09
7 601375 中原综合性中学症状 券 210,623.55 0.05
8 002818 富森美 150,301.04 0.03
9 002841 画面源单元 份 148,220 0.03
10 300558 贝达药 业 143,590.92 0.03
11 002831 宇通段 技 132,873.72 0.03
12 603877 清平鸟 112,790 0.02
13 300569 极乐可以重载 工 105,909.40 0.02
14 300568 星源肉体的 质 97,500 0.02
15 002822 中建扩大 设 92,637 0.02
16 603298 杭州叉子套装 团 84,252.74 0.02
17 300570 太一天中的时间 82,550 0.02
18 002823 凯中精 密 75,212.61 0.02
19 002825 NAR分派 份 73,488.28 0.02
20 300565 学科与新闻技术 术 73,365.60 0.02
7. 换得产辩解券的总本钱 与交易情况产辩解券的总收益 额
概括 单 位: 古希腊城邦平民 币元
分派换得 票的 本钱 (成 交) 绝对的 190,
贩卖产辩解券 票的 收益 (成 交) 绝对的 48,086,
注:不 思索 相干 行业 费 。
按用以筹措借入资金的公司债典型的按期的归类 的用以筹措借入资金的公司债使就职结成
工程量清单 位: 古希腊城邦平民 币元
序号 用以筹措借入资金的公司债品 种 公允价 值
使忙碌资产 资产 净值 比
例( %)
1 资格债 券 – –
2 央行票 据 – –
3 财源债 券 10,001, 9.17 国联安睿祺灵实时配给混合第一类公文包使就职基金 2017 年度半载度宣告 摘要
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内容: 策略性 性金 融债 10,001, 9.17
4 职业债 券 31,259,330.76 28.66
5 事情不可 期融 资 券 35,069,500.00 35
6 临时的开票 据 19,637, 18.00
7 可调换公司债 (可 调换 债) 6,539,585.60 5.99
8 同性存 单 9,707, 8.90
9 另一边 – –
10 会诊 112,213,416.36 102.87
注:由 于四 舍五 入的 事业 ,分项 积和 与合 计项 可能性 在性尾 差。
按期的按公允价钱使忙碌资产 净资产比率 序的 前五名用以筹措借入资金的公司债使就职明细
工程量清单 位: 古希腊城邦平民 币元
序号 用以筹措借入资金的公司债排 码 用以筹措借入资金的公司债名 称 标号( 张) 公允价 值
使忙碌资产 资产 净
值鱼鳞( %)
1 1382041
13 渝 高科
MTN1
100,000 10,069, 9.23
2 011755002
17 鲁 晨鸣
SCP001
100,000 10,045, 9.21
3 011758028
17 锡 领土
SCP002
100,000 10,017, 9.18
4 041758010
17 新 盛投
资 CP001
100,000 10,004, 9.17
5 150417 15 农发 17 100,000 10,001, 9.17
7.7 按期的,以公允价钱为根底。 黄金净资产比率 排 序 前10名 资产展开出出出出持证 券投 资明细
基金 本报 告期 末未 懂得 资产展开出出出出 持证 券。
报亲密的日期完毕按公允价钱 使忙碌资产资产净值鱼鳞 浆糊 兰金五大贵金属 使就职 明细
基金 本报 告期 末未 懂得 贵金属 。
按期的,以公允价钱为根底。 黄金净资产比率 排 序 五大辩解使就职证明 细
基金 本报 告期 末未 懂得 辩解。 国联安睿祺灵实时配给混合第一类公文包使就职基金 2017 年度半载度宣告 摘要
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0 报亲密的日期完毕基金使就职 的产辩解券按生活指数修补进步的行业使处于某种特定的情况之下 阐明
0.1 报亲密的日期完毕基金 投 产辩解券按生活指数修补进步的懂得和产辩解券按生活指数修补进步的懂得 盈亏账目 明细
基金 本报 告期 末未 懂得 产辩解券按生活指数修补期 货。
0.2 基金使就职股指 期 商品使就职策略性
基金 本报 告期 末未 懂得 产辩解券按生活指数修补期 货, 不注意 相干 使就职 策略性。
1 报亲密的日期完毕基金使就职 库存公司债期满日本货行业 阐明
1.1 容易库存公司债期满日本货使就职商 策略性
基金 本报 告期 末未 懂得 库存公司债期满日 货, 不注意 相干 使就职 策略性。
1.2 报亲密的日期完毕基金投 资的库存公司债期满日本货持仓和 盈亏账目 明细
基金 本报 告期 末未 懂得 库存公司债期满日 货。
1.3 容易库存公司债期满日本货使就职商 评价
基金 本报 告期 末未 懂得 库存公司债期满日 货, 不注意 相干 使就职 评价。
2 使就职结成宣告正文
报告发期内 ,经查 商量上海公文包行业所、深圳 公文包行业所和另一边机构的越过信 新闻声称平台,基金投
资前10名公文包的发行主 遗迹如同不注意受到把持 案考查,或在预备本宣告时 岁前,他被越过指责
责、处 罚的 情状 。
本基 金投 资的 前十 著名产辩解券 中, 不注意 使就职 于超 产出基金 和约 管理 备选 产辩解券 体育馆外 的股 票。
Perio末了的另一边资产 排
单位: 古希腊城邦平民 币元
序号 名声 概括
1 存款管保 证金 52,042
2 应收导致证 券清 算款 3,195,892.08
3 应收导致单位 利 –
4 应收导致收益润 息 2,319,355
5 应收导致申 购款 –
6 另一边人适宜 收款 –
7 未评价费 用 –
8 另一边 – 国联安睿祺灵实时配给混合第一类公文包使就职基金 2017 年度半载度宣告 摘要
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9 会诊 5,567,295
2.4 过渡期按期的持股 可替换产辩解券 细
工程量清单 位: 古希腊城邦平民 币元
序号 用以筹措借入资金的公司债排 码 用以筹措借入资金的公司债名 称 公允价 值
使忙碌资产 资产 净
值鱼鳞(%)
1 113008 令人激动的旋转 债 5,193, 6
2.5 按期的前十著名产辩解券 中 在包围验收限使处于某种特定的情况之下的 阐明
工程量清单 位: 古希腊城邦平民 币元
序号 产辩解券排 码 产辩解券名 称
包围验收 限部 分的
公允价 值
使忙碌资产 资产 净
值鱼鳞(%)
包围验收 限情
况阐明
1 002821 凯莱英 3,124,429.46 2.86 新产辩解券锁 定
8

基金商懂得人新闻
按期的基金商懂得人 户数和各种的权构图
商单 位: 份

懂得人 户数( 户)
本地的各种的制 大约
基金份 额
懂得人 构图
机构投 资者 私人的投 资者
懂得份 额
总商 额
鱼鳞
懂得份 额
总商 额
鱼鳞
736 144,926.30 – – 106,665, 100.00%
8.2 从事按期的基金周旋的 行政工作的使停止传阅座金的情 况
亲密的版 宣告 按期的 ,基 金管 理人的 找到工作 行政工作的 未持 有本 基金。
从事按期的基金周旋的 懂得此吐艳式BAS的行政工作的 金份 总概括区间使处于某种特定的情况之下
亲密的版报亲密的日期完毕,本公司 高级周旋的员、基金使就职 探讨机关一本正经人 基金商总额
工程量空隙 均 为 0; 本基 金基 金管理人 懂得 本基 金份 额总 标号 量区 间 为 0。
9 吐艳式基金商变化 动
单位: 份 国联安睿祺灵实时配给混合第一类公文包使就职基金 2017 年度半载度宣告 摘要
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基金合 同生 效日 (2015 年 4 月 8 日) 基金 商 绝对的 619,398,

本宣告 结巴地说出 初基 金份 额总 额 440,790,
本宣告 期 基 金总 申购 商 84,984
减: 本 宣告 期 基 金总 妥善处理 商 334,209,668
本宣告 期 基 金拆 分变 动份 额 –
本宣告 结巴地说出 末基 金份 额总 额 106,665,

注:总 申购 商 包罗 本报 告发期内 产生 的转 换入 和红 利再投 资份 额; 总赎 回份 面向包容 本报 告期 内
产生的 替换 出份 额。
10

大调事件声称
基金商持百姓大批部队。会 解决
本宣告 期内 无基 金份 额持 百姓大批部队。 会决 议。
基金周旋的、基金托 管人的特意基黄金让他人照管 机关 重成材任务行政工作的变化
年 1 月 19 日, 基金 周旋的 释放令 《国联 安睿 祺 灵活的分派 置混 合型 公文包 使就职 基金基 金经 理变 更
公报》 。冯 俊先 生不 再担 任 基金 的基 金经 理。
2.秒步。这家报纸 告期 内基 金托 管人 的特意 基金 托管 机关 无重 成材任务行政工作的 变化 。
触及基金管理人、基 金亲属、基黄金让他人照管业 务的 控告
本宣告 期内 未发 生涉 及基 金周旋 人、 基金 亲属 、基 黄金让他人照管 事情 的诉 讼。
基金使就职战术变换
本宣告 期内 未发 生基 金投 资战术 的改 变。
报告发期内改聘奖学金实现者师 公司使处于某种特定的情况之下
本宣告 期内 基金 未有 改聘 对他的审讯 计的 奖学金实现者 师事 务所 的使处于某种特定的情况之下 。
周旋的、代销人及其 高级周旋的员正承认反省 或处 处分等。
本宣告 期内 ,基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 不注意分子 受监 管部 门稽 查或 处分的 情状 产生 。
基金撕碎的公文包公司 简易手段 的相干使处于某种特定的情况之下
10. 基金撕碎的公文包公司 司 行业单位输出行产辩解券投 资及 佣钱支出
工程量清单 位: 古希腊城邦平民 币元
证公文包商名声称 称
行业
单元
标号
产辩解券交 易 应支出 该券 商的 佣钱
凡例
行业黄金 额
使忙碌现期 股
票据行业 总
概括比率 例
佣钱
使忙碌现期 佣
总黄金 的
鱼鳞
沈万红 源 1 – – – – – 国联安睿祺灵实时配给混合第一类公文包使就职基金 2017 年度半载度宣告 摘要
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海空隙 券 1 – – – – –
国泰君 安 2 37,288,225.75 74% 34,013.40 76% –
中信广场扩大设设 投 2 10,798,222.09 22.46% 9,840.30 22.44% –
注:1 、专 用交 易单 元的 选 择一般的 和程 序
(1) 选择 运用 基金 公用 交 简易手段 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 一本正经 选择 公文包 经纪机 构 , 选 用其 公用 行业 机组供电 本基 金买 卖证 券专 用, 选用 标 准 为 :
A 力量 雄厚 ,信 誉良好 , 招收资 本不 少 于 3 亿 元人 民币。
B 财 务状 况良 好, 各项 财 务转位 显示 公司 经纪 情况 动摇。
C 经 营行 为规 范, 近一 年 未产生 大调 违规 行动 而受 公文包行业物资供应所会 会处 罚。
D 内心 周旋 一般的 、精确的 , 康健 全的 内心 把持 社会事业机构 ,并能 姑息 基金 运作 高气压 秘而不宣的 索赔 。
E 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 保证 的通 讯条 件, 行业 稳固角色 合代 理本 基金 举行 公文包交 易的 索赔 ,
而且可以 本基 金提 供全 面的 新闻服 务。
F 探讨力量对比地 强, 有 使停止传阅 的 探讨机 构和 特意 的研 究人 员, 能 即时 为本 基金 布置 周 到的咨 询服 务 。
(2) 选择 运用 基金 公用 交 简易手段 的证 券经 营机 构的 顺序
基金管 理人 理由 是你这么说的嘛! 一般的 考查证 券经 营机 构后 ,与 被选中 的证 券经 营机 构签 订行业 单元 运用 协
议,通 知基 金托 管人 联合作业 操纵相 关交 易单 元租 用手 续。之 后, 基金 周旋 人将 理由每个 公文包 经纪 机构 的
探讨报 告、 新闻 发球者 整个的 等使处于某种特定的情况之下 ,根 据如 下选 择标 准精炼 的评 价体 系进 行评 比率头等的 :
A 布置 的研 究报 告整个的 和 标号;
B 研 究报 告被 基金 采用 的 使处于某种特定的情况之下;
C 因 采用 其报 告而 为基 金 使运转绕着系上带子 来的 正好 效益 和间 衔接爱好 ;
D 因采 纳其 宣告 在另一方面,在另一方面,在另一方面, 金 使运转漂白 免或 缩减 的损 失;
E 由 基金 周旋 人提 出课 题 ,公文包 经纪 机构 布置 的研 究论文 整个的 ;
F 公文包经纪者 构协 助我 公 机关探讨 员调 研情 况;
G 与证 券经 营机 构探讨 员 沟通和 共享 探讨 材料 使处于某种特定的情况之下 ;
H 另一边 可评 价的 数字化标 准 。
基金管 理人 不仅 对已 运用 行业单 元的 公文包 经纪 机构 举行排 名, 同时 亦关 注并 承认其 他证 券经 营
机构的 探讨 宣告 和信 息资 讯。对 于达 到有 关标 准的 公文包经 营机 构将 持续 保存 ,并对 头等的 靠前 的证 券
经纪机 构在 行业 量的 分派 上采用 严格意义上的 的倾 斜政 策。 由于不注意 能达 到有 关标 准的 公文包经 营机 构则 将退 出
基金管 理人 的选 择名 单, 基金管 理人 将重 新选 择其 它运转 慢吞吞的 、研 究能 力强 、新闻 发球者 整个的 高的 证
券经纪 机构 ,租 用其 行业 单元。 若证 券经 营机 构所 布置的 探讨 宣告 及其 他信 息发球者 不适合 合要 求, 基
金周旋 人有 权提 前中 止租 用它来交 易单 元。 国联安睿祺灵实时配给混合第一类公文包使就职基金 2017 年度半载度宣告 摘要
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2、报 告期 内租 用证 券公 司 行业单 元的 变换 使处于某种特定的情况之下
海通 证 券股 份有 限公 司 的 254200 交 易单 元、 申 万宏 获得公文包 有限的 公司 的 13427 行业单 元、 中信广场扩大设设
公文包使就职 分派 有限的 公司 的 32486 与 399212 交 易单 元 说起这家报纸 告期 内本 基金 新租 用过的做爱 易单 元。
10. 基金撕碎的公文包公司 司 行业单位输出行另一边证 券投 资金情况
工程量清单 位 : 古希腊城邦平民 币元
证公文包商名声称 称
用以筹措借入资金的公司债交付 易 回购交 易 会员费会员费辩解交付付 易
行业黄金 额
使忙碌现期 债
券成交 总
概括比率 例
行业黄金 额
使忙碌现期 回
采换得卖 总
概括比率 例
行业黄金 额
使忙碌现期 权
证成交 总
概括比率 例
沈万红 源
14,020,781.7
7
19.00%
253,500,0
00.00
73.35% – –
海空隙 券 – – – – – –
国泰君 安
54,059,946.0
7
77% – – – –
中信广场扩大设设 投 5,703,779.00 7.73%
92,100,00
0.00
26.65% – –

11

论使就职者方针决策的冲撞 他的要紧新闻
报告发期内单一使就职者 基金持股鱼鳞 到或 超越20%的状况
使就职者
类别

宣告期 内持 有基 金份 额变 化使处于某种特定的情况之下 宣告期 末持 有基 金情 况
序号
使停止传阅座 金份 额比
文献的编集执行 或许 超越
20%的 工夫 区间
期初份

申购份

妥善处理份 额 懂得份 额 分派 比

机构 1
2017 年 1 月1 日
至2017 年1 月2

251,00
0,000.
00
0.00
251,000,

0.00 0.00%
注: (1 ) 持 有份 额比 例较 高的投 资者 ( “ 高比 例投 资者” ) 大 额赎 回时 易使 基金 产生 大量 妥善处理 或
延续巨 额赎 回, 中小 使就职 者可能性 面临面对 妥善处理 请求 需求 与高比 例投 资者 按同 鱼鳞 把正式送入精神病院缓办 期办 理的 风险 ,
妥善处理款 项延 期获 得。
(2) 基金 净值 大幅 动摇 的 风险
高鱼鳞 使就职 者大 额赎 回时 ,基金 周旋 人进 行基 高顿财务培训 制作现钞 可能性 会对 基金 资产 加工净值 成较 大波 动; 若
高鱼鳞 使就职 者赎 回的 基金 商收 取赎 回费 ,相 应的 妥善处理费 用按 商定 将部 分或 整个使恢复原状 入基 金资 产, 可
活力对 金资 产净 值造 成较 大动摇 。 国联安睿祺灵实时配给混合第一类公文包使就职基金 2017 年度半载度宣告 摘要
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(3) 基金 审视 较小 创造 的 风险
高鱼鳞 使就职 者赎 回后 ,可 能创造 基金 审视 较小 ,从 等一下。 基金 使就职 及运 作管 有理的难事 度增 加。 本基 金
周旋的 将继 续勤 勉尽 责, 演技相 关投 资策 略, 争取 产生使就职 资目 标。
国联安基金周旋有限的 公司
2017年8月20日 五日

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