西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告

By sayhello 2018年12月3日

基金行政机关:西部红利基金行政机关股票限度局限公司

基金托管人:中国1971民生将存入银行股票股票限度局限公司

说送出日期:2017年4月21天

西部坐骑京瑞可伸缩的拨给的场地混合型包装使充满基金 2017年第 1地区说

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§1 要紧提示符

基黄黄金理事和董事会誓言我在那里、给错误的劝告性供述或陆军少校未,

使使满足或足够的忠实、准确和完整性承当个人和共同责任。

基金托管大众安康将存入银行股票股票限度局限公司,于 2017年 4月 说在次要的十被复查。

正中鹄的财务准则、净资产体现与使充满结成说,誓言审察使使满足或足够不在虚伪记载、给错误的劝告性供述或

者陆军少校未。

基黄黄金理事接纳老实言而有信、勤勉的宣告无罪的债务用双手触摸、举起或握住与行政机关信条,但不克不及誓言基金走快。。

基金的顺便来访体现缺勤代表其未婚妻业绩。。使充满是有风险的,使充满者在作出使充满确定先于,必然要注意得出所预测的结果这本书。

基金招股阐明书。

本说正中鹄的财务消息未被审计。

本说期自 2017年 1月 从1到 3月 31天。

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§2 基金产生概述

基金缩写 西京瑞

基金主编码 673060

市编码 673060

基金运作整队 和约光屁股整队

基金和约见效日期 2016年 8月 25天

说端子基金共有绝对的 159,575,份

使充满目的

基金扩展无效的使充满结成,严格把持风险

假定下,争得年深月久不乱报答。

使充满谋略

1、大类别资产拨给的场地谋略

本基金采用雄健的大类别资产拨给的场地谋略,经过宏穿堂

济、个体经济运转癖好、策略仪式、货币利率走势、包装

流畅包装交易的交易癖好与零碎风险

音长时期内各类资产的风险和预言进项

析评价,静态使充满结成行政机关优选法。

2、股使充满谋略

基金的股资产列举如下 A股交易根底良好的股票上市的公司

使充满抱反感,基黄黄金理事将土地呼喊分派断言,对 A股

股交易的花色家族与过滤,选择天平呼喊和呼喊的龙头建立

注重值得的低估的建立。重点建立新生事物

纵向流变将存入银行整队,预测未婚妻几年的经纪情景和财务情景

况,在此根底上,对公司停止股估值,确定就中的哪独一接见。

基金使充满排序。

3、建立互信关系使充满谋略

该基金可以使充满于库藏债券。、将存入银行债、公司债、建立债、可

Convertible Bonds(包罗Exchangeable Bonds)、央行票据、次级债、地

地方政府官员建立互信关系及另独一建立互信关系家族,基黄黄金理事经过报答率、流

动性、信贷风险与风险溢价的综合性中学评价,有理

使停止传送进项包装使充满结成在库藏债券发行正中鹄的散布、将存入银行债、企

业债、短期将存入银行工具等产生定标,机构性建立互信关系使充满结成。

4、股指向前的使充满谋略

股指向前使充满得出所预测的结果,基金是因为对冲和无效行政机关。

目的,论把持风险的假定,慎使和缓厕足其间股指向前

的使充满,使充满结成的零碎风险行政机关,改善结成

风险进项特点。

5、资产包装化的使充满谋略

基金将关怀交易货币利率、发行条目、背衬资产机构

成及品质、提早还款率、风险报酬进项与交易流动

等情感资产背衬包装值得的的并发症停止剖析,辅佐选取

因为蒙特卡罗方法的定量买价霉,资产背衬证明评价

包装对立使充满值得的及相配使充满方针决策。

治理普通的 沪深 300讲解的进项率50% 中国1971包装全线建立互信关系进项率* 50%

风险进项特点

该基金是混合型基金。,定期地形势下的预言风险与愿望

向前进项高于建立互信关系基金和货币交易基金,但比股少。

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型基金,属于包装使充满基金手段风险程度的使充满者

种。

基金行政机关 西部红利基金行政机关股票限度局限公司

基金托管人 中国1971民生将存入银行股票股票限度局限公司

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§3 首要财务准则与基金净体现

首要财务准则

单位:大众币元

首要财务准则 说期( 2017年 1月 1日 - 2017年 3月 31天 )

1。现阶段应验走快 63,326.39

2。现期红利 60,352

三。额外的均匀基金共有现期红利 0.0007

4。端子资产净值 158,695,974

5。端子利率期货共有 0.994

1。现阶段应验走快指基金现期利钱有利、使充满进项、另独一有利(不包罗公允值得的更衣有利)扣除额

结帐后平衡,流畅的红利是流畅应验的有利累积而成流畅的晴朗的值得的。。

2。上述的基金业绩准则不包罗,思索有利后的实践有利程度在水下THA。

列出的数字。

基金净体现

.1 本说期基金共有净资产生长速度及其与声画同步治理普通的进项率的匹敌

阶段

净资产生长速度



净资产生长速度

标准偏差Ⅱ。

功能匹敌普通的

准吞吐量

治理普通的

吞吐量标准偏差



①-③ ②-④

顺便来访学期 0.00% 0.15% 2.03% 0.26% -2.03% -0.11%

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.2 自基金和约见效以后基金累计净资产生长速度更衣及其与声画同步治理普通的进项率

更衣匹敌

注:1、这样地基金基金金和约见效日期为 2016年 8月 25天,说期完毕时,该基金的无效期不到年纪。

2、土地基金和约的商定,本基金自基金和约见效日期起 使基金的使充满结成比率与使充满结成比率分歧

同样的的在议定书中拟定。该基金的仓库栈期为 2016年 8月 25天至 2017年 2月 24天,说期完毕时,本基

黄金仍在仓库栈中。

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§4 理事说

基黄黄金理事(基金行政机关组)简介

姓名 宣布

聘用基金的基金行政机关

包装营业生活 阐明

供职日期 离任日期

刘荟

这样地基金基金

黄黄金理事

2016年 8月

25天

– 八年

辽宁大学理学硕士,

前群益包装股票限度局限公司

股票限度局限公司得出所预测的结果员。2014

年 1 六月补充教派公司,

公司使充满部副总理事

理事,基金事情

资历,中国1971国籍。

朱朝华

这样地基金基金

黄黄金理事

2016年 9月

23天

– 十年纪

法国的上品工商行政机关

院工商行政机关硕士学

位,原广东快车道

公路公司计划理事助理

理、百德能包装限度局限

公司上海代表机构得出所预测的结果

员、荷兰将存入银行移交事项将存入银行

行理财理事、安新资金

加工行政机关股票限度局限公司得出所预测的结果

剖析理事、上海日升

长航股权使充满基金行政机关

得出所预测的结果副总统

监、前海使充满界分股票限度局限公司

限度局限建立使充满理事、北

大方正人寿金股票限度局限公司

建立使充满理事。2016

年 8 六月补充教派公司,

基金事情资历,

中国1971国籍。

注:1。表明和离任日期普通是指WHI的日期。;若该基黄黄金理事自基金和约见效日期起

敏捷地耐用的,则供职日期为基金和约见效日期。

2.包装找到工作的价值顺应呼喊协会《包装业找到工作人员资历行政机关办法》的互插规则。

基金理事在基金音长容忍基金事情的摊牌

说期内,基金理事严格容忍大众共和国包装法、中华大众共和国包装

使充满基金法》、基金和约及另独一大约法度、法规的规则,根据老实信用、勤

基金资产行政机关与应用正中鹄的勤勉的信条,严格把持风险根底上,杰作使基金共有想像人最大值化

有助于。说期内本基金运作行政机关适合大约法度法规和基金和约的规则,非破坏性基金共有想像人

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有助于行动。

晴朗的市确定的票据

4. 晴朗的市社会事业机构的器械

在四周犯罪得名次市,基金理事应最早的思索时期。、价钱最早的的信条,使满足或足够价钱限度局限先决条件的和同样的证明

具有同样的人市资格的基金,零碎正中鹄的晴朗的市模块用于用双手触摸、举起或握住。,晴朗的交换曾经应验。;求爱

市,基金理事应鉴于公司社会事业机构停止行政机关。。

基金理事的风险行政机关部门许诺后行政机关,每日晴朗的市日志记载

当天天平使充满结成的完全报答率、使充满花色家族(股)、同样的用法说明(1天)、3日、5天市价钱多样化

析、将存入银行同性随时可收回的贷款价钱分歧度剖析;晴朗的交换地区和年度进项的天平为COMP

析说,基金理事行政机关天平使充满结成的总体进项多样化、使充满花色家族(股)、Bonds)

顺对称重复时期窗(1天)、3日、5)市价差 T考验、停止了将存入管排间的市的价钱分歧。

剖析。

当不明不白非常市被监控时,基金理事的风险行政机关部门即时介绍互插断言,

解说由风险行政机关部门和鸣谢,晴朗的市地区说及使充满结成年度说

理事、督察长、签约总理事后,风险行政机关部门应妥善容纳剖析说。

说期内,匹敌天平使充满结成进项率的多样化、在同样的用法说明和相反用法说明市的时机

市价差的监视与剖析,公司缺勤被发现的人晴朗的交换作为独一完全的非常治理。。

4. 非常市行动的特别提出异议

说期内,基金缺勤厕足其间市所的光屁股竞相投标。论山姆

当天成团卷起 5%的市。

说期内基金使充满谋略和运作剖析

使充满谋略侧面,因为最前面的地区要价交易的判别,库存持仓量对立较低。,首要

发展前景看好、规划有理的生长型股,大块地位都是用库藏债券发行的。。鉴于

害怕最前面的地区末的流动压力,本地区末,股方位推动空投。。

说起来 A股在最前面的地区走出了大约震动中逐步上扬的行情,A股使回升及另独一新生交易

交易的使回升也在接近。,但临时的弱于另独一新生交易,判别这大约震动的上即将进入后半时,将选择仓库栈

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逐步附加。。论交易机构,如今看来,强势的时代性作风更有能够发生首要的锂。。独一是低级的。

在这侧面的改善,潜在触媒剂的功能实现与共振,强势时代与值得的型对立增长方法仍然尖利地

主因,互插呼喊季报和年报仍将超越交易行情,确定的呼喊乐旨,少数最强的环是更的。

色化工,中美博弈仍是最大布置,国有建立混业改造、地区同类的、戎勤劳和另独一需要的的陆续触媒剂。二是成。

长股交易特点的装束要比THA更强,现阶段,强环和值得的也做高本钱治理田。。结

随根底更衣,使分裂高架,生长性高、估值低的生长股,在功能测量法中投诚大于交易

预言答复的乐旨,这些家族估计将逐步显示出高伸缩性。。第三,次要的地区和次要的地区是破除禁令的最小化,

外资 MSCI 认为会发生发动者,对 A 股给人以希望的生活奢侈地厕足其间度;事实策略绑将推迟住房促销

公共资产拨给的场地 股票让,这也纠正办法了。 A 股基金供给的根底并发症,资产供需否认对立减轻。

谋略:作为高品质生长股的年深月久崇拜者得出所预测的结果的钟爱的,将进入战术新生事物

仓期,选择补充教派仓库栈的时机。

风险关怀:免得美国将存入银行股涌现回调(将存入银行机构的宽松),这也美国将存入银行股起来的使固定。

因),新生交易民族性对减薪和根底设施的面色红润的预言,流畅全球 Risk On 的

这样地列队行进可以干杯!顺便来访。,照着发现 A 股交易中时代性股的沉下风险,持续随访的需要的性。

谢谢你的背衬。,咱们将持续老实言而有信、勤勉的宣告无罪的资产行政机关信条,给想像人提供的杰作

优良报答。

基金在说期内的体现

说期内基金业绩体现翻阅本说第三教派“首要财务准则与基金净体现”。

基金想像人数或基金净资产预警阐明

说期内,该基金缺勤陆续20个平日涌现少于200的基金。

净值不到5000万元。

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§5 使充满结成说

说期完毕时的基金结成

序号 计划 薪水(元) 基金总资产定标

1 合法权利使充满 2,071,306.02 1.04

就中:股 2,071,306.02 1.04

2 基金使充满 – –

3 使停止传送进项使充满 – –

就中:建立互信关系 – –

资产背衬包装 – –

4 贵金属使充满 – –

5 将存入银行衍生品使充满 – –

6 买进返售将存入银行资产 140,000,000.00 70.41

就中:买回回购

将存入银行资产

– –

7 将存入赞颂绝对的和存款预订或保留 56,708,042.34 28.52

8 另独一资产 66,146.64 0.03

9 仔细考虑 198,845,495.00 100.00

5.2 说端子按呼喊花色家族的股使充满结成

说完毕时按呼喊花色家族的国际股使充满结成

编码 呼喊类别 公允值得的(元)

基金净资产比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 – –

B 采矿业 – –

C 工业 218.40 0.00

D

电力、使兴奋、气体和水的加工和供给



– –

E 建筑业 – –

F 发行零售业 – –

G 交通运输、仓库栈与邮政耐用的 – –

H 一刻钟餐饮业 – –

I 消息输送、软件和消息技术耐用的 2,071,087.62 1.31

J 将存入银行业 – –

K 事实业 – –

L 聘用和商事耐用的 – –

M 科研与技术耐用的 – –

N 灌溉结构物、仪式与公共设施行政机关工业界 – –

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O 固有的耐用的、困境及另独一耐用的 – –

P 教 – –

Q 卫生和社会工作 – –

R 文明、体育文娱工业界 – –

S 综合性中学 – –

仔细考虑 2,071,306.02 1.31

5.3 说端子按公允值得的基金净资产比例主体排序的流行音乐十大畅销唱片股使充满明细

序号 股编码 股系统命名法 本利积和(共有) 公允值得的(元)

占有基金的净资产

定标(%)

1 300212 陆一华 70,000 2,050,300.00 1.29

2 002439 金星星级 916 18,152 0.01

3 002230 科大讯飞 75 2,632.50 0.00

4 002308 魏创股 15 218.40 0.00

5.4 说期完毕时按建立互信关系典型花色家族的建立互信关系结成

在本说完毕时,该基金缺勤想像建立互信关系。。

说端子按公允值得的基金净资产比例主体排序的前五名建立互信关系使充满明细

在本说完毕时,该基金缺勤想像建立互信关系。。

说端子按公允值得的基金净资产比例主体排序的流行音乐十大畅销唱片资产背衬包装使充满明



在本说完毕时,该基金缺勤想像资产背衬包装。。

说端子按公允值得的基金净资产比例主体排序的前五罕见的金属使充满明细

贵金属茫然的基金使充满排序流行的。。

说端子按公允值得的基金净资产比例主体排序的前五名权证使充满明细

在本说完毕时,基金缺勤想像认股权证。。

大约股指向前市中资金基金使充满最终的的注记

.1 T使充满股指向前的细情位置与得失

股指向前茫然的基金使充满排序流行的。

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.2 股指向前基金的使充满谋略

股指向前茫然的基金使充满排序流行的。

0 基金残冬腊月使充满库藏债券向前市的有关注意事项

0.1 流畅库藏债券向前使充满谋略

库藏债券向前茫然的本基金使充满排序内。

0.2 使充满库藏债券向前的细情形势及利弊得失

库藏债券向前茫然的本基金使充满排序内。

0.3 流畅库藏债券向前使充满评价

库藏债券向前茫然的本基金使充满排序内。

1 使充满结成说正文

1.1

基金使充满的流行音乐十大畅销唱片包装发行人还没有实现核准。,或在说编制前年纪

被光屁股责备、处分以图表画出。

1.2

基金使充满前十只股不超越废弃股。

1.3 另独一资产发现

序号 系统命名法 薪水(元)

1 存出誓言金 49,455.03

2 应收账户包装 –

3 应收账户分配金 –

4 应收账户利钱 16,691.61

5 应收账户申购款 –

6 另独一应收账户款 –

7 递延费用 –

8 另独一 –

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9 仔细考虑 66,146.64

1.4 本说端子想像可替换建立互信关系的详述

在本说完毕时,该基金缺勤想像可替换建立互信关系。。

1.5 R十残冬腊月库存余额限度局限的解说

序号 股编码 股系统命名法

传送拘泥的教派的

公允值得的(元)

占基金资产

净值比率

限度局限环提出异议

1 300212 陆一华 2,050,300.00 1.29 陆军少校资产重组

1.6 使充满结成说正文的另独一文字提出异议教派

绕过的说辞,在所关涉的子计划积和中间能够在尾多样化。。

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§6 开路式基金的股权变卦

单位:份

说期开端时的基金共有绝对的 58,996,

说期基金绝对的 100,622,

减:说期音长基金总舒服共有 43,

说期内基金切除更衣共有(减持股)

淤塞柱)



说端子基金共有绝对的 159,575,

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§7 基金理事应用固有资产使充满基金

现期基金理事未将固有资产用于。

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§8 情感使充满者方针决策的另独一要紧消息

单一使充满者想像基金共有定标例取得或超越DUR 20%的形势

使充满者

类别

说期内基金共有更衣形势 说端子基金想像量

序号

想像基金共有定标

取得或超越

20%时期轮流

期初

共有

申购

共有

舒服

共有

想像共有 共有占比

机构 1 >3个月

588780

00.00

1006

0261

9

– 159480619 99.94%

产生确定的风险

该基金是混合型基金。,其首要风险包罗但不限于:股价动摇风险、信贷风险、流动风险等。

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§9 备查记录列出

备查记录列出

(1)中国1971证监会核准发现的大约记录;;

(2)基金的资产盟约;

(3)基金整修征募新兵提示;

(4)基金托管在议定书中拟定;

(5)基金理事的基金行政机关资历证明和事情;

(6)大约说音长基金公报的稿件。

保证金得名次

浦东新区陆家嘴世纪将存入银行四四方方地基金理事办公楼 3号楼 11层

翻阅方法

(1)写讯问:叫时期为每个平日 8:30-11:30,13:00-17:30。使充满者收费进入,也可

按本钱贿赂正本。

(2)网站搜索:基金理事网站:使充满者对此说有怀疑,

可充当顾问本基金行政机关西部红利基金行政机关股票限度局限公司,充当顾问电话 400~77—818(收费)或发电

子袋,电子袋:耐用的。

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