国联安睿祺:2017年半年度报告摘要查看PDF公告 – 国联安睿祺(001157)基金公告

By sayhello 2019年7月7日

国联安睿祺灵实时分派额混合第一类贴壁纸值得买的东西基金 2017 年度半载度流言蜚语 摘要

国 联 安睿 祺 轻快的 配 置混 合 型证 券 值得买的东西 基 金
2017 年 半载 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日

基金当管事:国联安基金管理有限性权利股司
基黄金受信托的人:招商堆积共有有限性共有权利股司
流言蜚语送出日期:2017年8月25日 国联安睿祺灵实时分派额混合第一类贴壁纸值得买的东西基金 2017 年度半载度流言蜚语 摘要
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要紧促使
基金当管事董事会、董 我向您保证明,本流言蜚语所含书信 存虚伪的记载、给不好的劝告陈 周转或显著的妨碍,并
其达到的的忠诚、正确 性和整整性承当引人注目地及连 带的法度妨碍。这事半载一次的 超越三分之二的流言蜚语早已被报道
孤独董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 招商 堆积 共有 有限性权利股 司 根 据本 基金 和约 常客, 于 2017 年 8 月 23 日支票 了本 流言蜚语 中
的财务标志、实属性表示、 开腰槽分派机遇、公有经济计算 流言蜚语、值得买的东西结成流言蜚语等。 容,保证明评论达到的不在
虚伪的 记载 、误 导性 报告 或许很重 大遗 漏。
基金管 理人 承兑 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 基本 管理 和敷用药 基金 资产 ,但 不保 贴壁纸基金 必然 发工资 。
基金过来的业绩没什么代表 它的未婚妻表示。值得买的东西是有风险的 ,值得买的东西者在做值得买的东西方针决策 开端前殷勤的里德字母表
金的招 募说 管保给做防护处理 及其 使更新 。
这半载 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 值得买的东西 者欲 直言的确信 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。
本流言蜚语 中财 务资 料未 经审 计。
本流言蜚语 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。

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基金简介介
生趣的基本书信
基金简介 称 国联安 睿祺 轻快的 分派额 混合
基金自己的事物者 法典 001157
事务制成品量 码 001157
资产转变 作方 式 盟约型 吐艳 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 8 日
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限性 公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
流言蜚语期 末基 金份 额总 额 106,665, 份
基金合 同存 续期 无限期
基金引起阐明
值得买的东西目 标 度过浇铸 资财 务稳 健、 业绩 良 好、 管 理规 范的 公司 争取 获 得长距离的 稳固 的收 益。
值得买的东西策 略
基金 是混 合型 基金 , 根 因宏 经济的 开展 时尚 、 政 策面因 素、 掌握公有经济 在市场上销售额某物 的
钱币利率变 动和 在市场上销售额某物 衰弱 , 综 合运用 性质上的 和定 量的 方法 , 对股 票、 债 券和 现钞
类别资产 的预 期收 益风 险及 对立值得买的东西 资价 值进 行评 估, 确性质上的根底 金资 产在 市场占有率 、
债 券 及 现 金 类 资 产 等 资 产 类 别 的 分 配 比 例 。 在 有 效 控 制 投 资 风 险 的 前 提
下,形 成大 类资 产的 分派额 示意图。
业绩比 较基 准 沪深 300 贮藏X 50%+ 上 证 库藏联系演奏者数 数× 50%
风险搜集 益特 征
基金 属于 有效的 式混 合型 贴壁纸投 资基 金 , 属 于较 高 意图风 险 、 较 高预 期收
惠及搬弄是非者 券投 资基 金 , 通 常 意图风 险与 意图 进项 等级 高于有属性的物品 币市 场基 金和 债
贴壁纸根底 金, 较低的 市场占有率 型基 金。
基金当管事和基金受信托的 管人
展现 基金管 理人 基金托 管人
名字 国联安 基金 管理 有限性 公司 招商银 行股 份有 限公 司
书信外观
符合人
姓名 陆康芸 张燕
联络电 话 021-38992806 0755-83199084
电子邮 箱
customer.service@gtja-allianz.co
m yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 95555
复本 021-50151582 0755-83195201
2.4 书信外观方法
出版基 金 半 年度 流言蜚语 摘要 的管理 人互 网络零碎 网址

基金 半 年度 流言蜚语 备置 得名次 柴纳(上海)陆家嘴环路自由行业实验单位 国联安睿祺灵实时分派额混合第一类贴壁纸值得买的东西基金 2017 年度半载度流言蜚语 摘要
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1318 号 9 楼
3

首要财务标志和净进项 属性表示
首要主任会计师档案和财务 标志
工程量清单 位: 古希腊城邦平民 币元
.1 某一时代的性档案和标志 流言蜚语期(2017年) 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)
此成绩已期 实现预期的结实 进项 4,260,403
相比期利 润 -4,473,
额定的展平 均基 金份 额本 期利 润
本成绩的因 金份 额净 值增 长率 -1%
.2 末端的档案和标志 报使中止日期完毕(2017年) 年 6 月 30 日)
末端的可 供分 配基 金份 额利 润
末端的基 金资 产净 值 109,087,
末端的基 金份 额净 值
注:1 、本 期已 实现预期的结实 进项 指 基金资产 期利 息收 入、 值得买的东西 进项、 其 他收 入( 不含 公允 价 值变 动收 益)
可减除阶段 关费 用后 的余 额, 相比期利 润为 相比期 已实 现收 福利附加负载 相比期 公允 属性 变卦 进项, 象征 停牌 市场占有率 按
公允价 值调 整的 撞击 ;
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 包包罗把持有 人认 购或 发牌 基金 的各项 费 , 例 如, 吐艳 式基金 的申 购赎 回
费等, 一共 费 后实 际收 福利较低的福利 于所 列数 字;
3、 对期 末可 供分 配利 润, 采用期 末资 产负 债表 中未 分派利 润与 未分 配利 润中 已实现预期的结实 学派 的孰 低
数。
基金实属性表示
3. 基金一份遗产净够付款上升斜率 与使工夫互相划一来自勤劳的绩相比 提及 奖赏率相比
阶段
一份遗产净 值增
长率 ①
一份遗产净 值增
长速率分开 准差

业绩比 较基
准进项 率 ③
业绩比 较基
准进项 率标
严守一般的的4
① -③ ②-④
过来1年 个月 1.09% 0.07% 2.56% 0.33% -1.47% -0.26%
过来三每年 个月 0.10% 0.10% 1% 0.31% -3.01% -0.21%
过来六 个月 -1% 0.15% 0.29% -2% -0.14%
过来1年 年 -2.85% 0.14% 8.90% 0.34% -11.75% -0.20%
过来三每年 年 – – – – – –
自筹资产 和约 生
有效性成 今
0% 0.13% -1.22% 0.91% 3.52% -0.78%
注:上 述基 金业 绩指 标不 包包罗把持 大人物 会员费 或交 易基 金的各 项费 用, 一共 费 后惯常地停止 进项 等级 要
较低的细想任务实验室 列数 字。 国联安睿祺灵实时分派额混合第一类贴壁纸值得买的东西基金 2017 年度半载度流言蜚语 摘要
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3. 自筹资产和约见效随后基金得到或接到某部分东西用力拉计净值够付款上升斜率变卦与使工夫互相划一来自勤劳的绩相比提及进项率变卦的比

国联安 睿祺 轻快的 分派额 混合 第一类贴壁纸 值得买的东西 基金
得到或接到某部分东西用力拉 计净 值增 长率 与业 绩相比 提及 进项 率 历 史走 潜在使对比 图
(2015 年 4 月 8 日至 2017 年 6 月 30 日)

注:1 、本 基金 业绩 相比 基 准为: 沪 深 300 贮藏X 50% +上证 库藏联系 贮藏X 50%;
2、 本基 金基 金合 同于 2015 年 4 月 8 日 见效 。 本基 金建 仓库栈期为 自基 金合 同生 效之 日起 的 6 个月,
仓库栈构筑某一时代的 完毕 时各 项资 产配 置契合 和约 商定 ;
3、 是你这么说的嘛! 基金 业绩 标志 不包 包包罗把持有 人认 购或 发牌 基金 的各项 费 , 一共 费 后 惯常地停止收 益水 平要 低
在列表中 数字 。
4

管理员流言蜚语
基金经济的学济学理与基金经济的学济学济 理机遇
.1 基金当管事及其当管事 基金的感受
国联安基金管理有限性权利股司 这是柴纳第一赞同构筑的展现。 中外合资基金管理公司, 柴纳伙伴是国泰航空
君有价贴壁纸股有限性共有权利股司, 它是眼前柴纳最大的脱落、经 最在海外的营地、散布最广的机械 在海外的详尽贴壁纸公司
一;异国伙伴是德国 安联 空军大队,是究竟最片面的 掌握公有经济空军大队度过。从这份报纸开端 使中止日期完毕,公司管理4
12只吐艳式基金。国联 自己的事物国际的基金管理公司 基金管理任务组,自创 挖土号码上进的公司管理和国联安睿祺灵实时分派额混合第一类贴壁纸值得买的东西基金 2017 年度半载度流言蜚语 摘要
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风险管理 感受,统一本地动物值得买的东西细想 客户上菜用具成惯常地停止, 秉持“ 使稳定 、专业、卓绝、 信从” 的经 营
理念, 争取 产生 柴纳 基金 最好的职业 基金 管理 公司 度过 。
.2 基金经济的学济学理(或基金经济的学济学理) 管理组)和资产管理 助手 的简介
姓名 义务
任本吉 金的 基金 监督者
(助手) )期 限
贴壁纸源自 业
任务年限
阐明
供职日 期 离任日 期
侯慧娣
基金 基金 经
理、国 联安 货
币在市场上销售额某物 贴壁纸 投
资基金 基金 经
理、国 联安 鑫
禧年轻快的性 分派额 混
无变化多重的症状 券投 资
基金基 金经
理、国 联安 鑫
盛混合 型证 券
值得买的东西基 金基 金
监督者、 国联 安
新立混合 合型 证
券值得买的东西 基金 基
金监督者 、国 联
安睿利 按期 开
放混合 型证 券
值得买的东西基 金基 金
监督者。
2015-12-2
5

10 年 (自
2007 年)
侯慧娣 小姐 , 理学 硕士 。 2006 年 3
月至 2006 年 7 月 在国 泰君 有价贴壁纸
细想任务实验室周旋海内联系在市场上销售额某物档案剖析。
析与处 理; 2006 年 7 月至 2008 年
10 月在 世商 软件( 上海 ) 有限性权利股
周旋的机关 联系 剖析 ; 2009 年 12 月至
2012 年 9 月 在国 信证 券股 有限性共有
公司经济的细想任务实验室周旋联系和紧握资产的细想。
花费的钱点 析; 2012 年 9 月至 2015 年
6 月在德邦基金管理有限性权利股司固
定进项 部从 事研 究和 管理 任务, 期
他曾任职基金经济的学济学理和紧握回单益机关
副总监 。2015 年 6 月 参加 国联安
基金管 理有 限公 司, 2015 年 12 月
起任国联安睿祺灵实时分派额混合型
贴壁纸投 资基 金基 金经 理、 国 联安商品
钱币在市场上销售额某物贴壁纸值得买的东西基金经济的学济学理。
2016 年 3 月 起兼 任国 联安 鑫禧灵
实时分派额混合第一类贴壁纸值得买的东西基金基金
监督者。 2016 年 12 月起 多元主义 国联安
鑫盛混合第一类贴壁纸值得买的东西基金基金经济的学济学
理。 2016 年 12 月 起兼 任国 连释然
惠及混合 型证 券投 资基 金基 金监督者。
2016 年 12 月 起兼 任国 联安 睿利定
期吐艳混合第一类贴壁纸值得买的东西基金基金
监督者。
王朝伟
基金 基金 经
理、兼 任国 联
安新安 轻快的 配
置混合 型证 券
值得买的东西基 金基 金
监督者、 国联 安
激励信任 长债 券
第一类贴壁纸 值得买的东西 基
金的基 金经
理、国 联安 锐
2016-02-2
6

9 年( 自
2008 年起 )
王朝伟 ,硕士 细想 生。2008 年 7
月至 2011 年 8 月 在国 泰君 有价贴壁纸
股有限性共有权利股司贴壁纸及衍生品值得买的东西
指挥部任 值得买的东西 监督者 。2011 年 8 月至
2015 年 9 月 在国 泰君 安证 贴壁纸和共有
有限性权利股 司权 益投 资部 任投 资监督者。
2015 年 9 月 参加 国联 安基 金管理
有限性权利股司,基金经济的学济学理助手。
2016 年 2 月 起担 任国 联安 鑫安灵
实时分派额 混合 型证 券投 资基 金、 国联国联安睿祺灵实时分派额混合第一类贴壁纸值得买的东西基金 2017 年度半载度流言蜚语 摘要
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有意增长 混合 型
贴壁纸投 资基 金
基金经济的学济学 理。
安睿祺灵实时分派额混合第一类贴壁纸值得买的东西
基金基 金经 理。2016 年 6 从本月开端并同时
任国联安激励信任长联系第一类贴壁纸投
资基金 的基 金经 理。2017 年 1 月
起多元主义国联安锐有意增长混无变化多重的症状
券值得买的东西 基金 基金 监督者 。
注:1 、基 金经 理的 供职 日 持续的工夫和动身 职日 期为 公司 外国的 公报之 日;
2、证 券从 业年 限的 数数 标 作证许可 券行 业的 任务 经验 任务年限;
流言蜚语Perio的监督者版 资产转变作遵规言而有信情 况的 阐明
报注意期内,基金管理 古希腊城邦平民服从柴纳共产党 国文证明券值得买的东西基金洛杉矶 》 、 《 国联安睿祺轻快的分派
置混合第一类贴壁纸值得买的东西基金基 黄金合约及另一边中间定位法度 法规、法度文献常客, 符合精诚、用功的尽
责的基本管理和敷用药基金 属性,笔直的把持风险 得先具备的下,紧握座金一份遗产 人立志最大的惠及。本基
黄金经纪 管理 契合 相干 法度 次要法规 基金 和约 的规 定和 商定, 无损 害基 金份 额持 大人物利 益的 行动 。
流言蜚语持续的工夫的管理员妨碍 说起战争行业情况的特意学说 明
4. 公正交简易零碎的结束 机遇
基金当管事符合确切的法 律次要法规胸部规章,构想出 使完备国联防护文娱管理 理有限性权利股司公正交
简易零碎 》 (以下缩写词 公正交简易零碎” ) ,用 接管包罗值得买的东西补助金 权、细想剖析、值得买的东西方针决策 、发牌担当管理人以
和值得买的东西 管理 课程 中涉 及的 结束的有效性 果与 业绩 评价 等投 资管理 运动 中间定位 的各 个环 节。
报注意期内,基金管理 人笔直的担当管理人公正交简易零碎 的常客,公正动手术不同的的开票 资结成,确保每回开票
值得买的东西书信的结成参观、 值得买的东西提议和值得买的东西方针决策等 大伙儿时机均等;在交 简略联锁笔直的按照蒂姆
先,价钱高音的基本的结束 命令;假使定货单价染色体的钱是山姆 或许定货单价染色体的钱不同的,不过在市场上销售额某物机关 当每件事物都达到的时辰,即时结束
发牌零碎射中靶子公正发牌排者 块;应用公正发牌剖析零碎 不同的值得买的东西结成的发牌 按期剖析价差;对
值得买的东西流 程独 立稽 核等。
报注意期内,公司重要官职 与值得买的东西结成分担者的发牌所 启动招标当天反向发牌 少学派发牌
未发行号码 备有现货的 超越 该证 券当 日成交 量 5% 的情 况。 公正 发牌制 度总 体执 行情 况良 好。
4. 非常交轻易的行动的特别成绩 阐明
本流言蜚语 期内 未发 备有现货 在可 能使掉转船头 偏心 平交 易和 惠及 保送的 无法 解说 的异 常交 轻易的行动 。
流言蜚语Perio的监督者根底 黄金的值得买的东西战术和表示 表示 的阐明
4. 报注意期内的基金值得买的东西管保单 战术与运营剖析 国联安睿祺灵实时分派额混合第一类贴壁纸值得买的东西基金 2017 年度半载度流言蜚语 摘要
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2017 年上 半载 , 国 内经 济 基面 档案 完全 较好 , GDP 延续 两个 刻 雇用新 的增 速, 三、 四
线路城市 的棚 改货 币化 使掉转船头 现实性 新开 工面 积较 高, 随 着 2 刻 PPI 高点回 落, 环 比加紧 逐月 计算机或计算机系统停机 , CPI
较低的意图,海内膨胀意图 去掉;钱币管保单的稳固中立性 ,1 尾随美联储四分度过的加息 开始讲话价延续下跌两倍
经纪发工资资格 率和 MLF 钱币利率, 4 一个月的工夫开端 始从 银监 会监 管 笔直的吐艳 始, 三倍接触 金 融严 监 管搏斗” 模 式开 启, 债
券在市场上销售额某物 进项 率大 幅上 行, 钱币市 场资 金利 率在 一季 度数根底 础上 持续 向上的 ,同 业存款单 钱币利率 在 6 第1个月
周成 近 2 年的 高点 , 5 月 份联系 在市场上销售额某物 格外地 是信 用债 在市场上销售额某物大 幅调 整 , 利 率债 收 进项率够付款 线一 度倒 挂 。 6
每月跟进 着半 腊尽冬残 降临 , 5 一个月的工夫投 资数 据的 慢下来 , 监 小有虹吸管的毛发 出不 能发 生金 春风 险的防 范风 险论 调, 金
融接管 应加 强协 调的 说出 增 强, 央 行 6 月初 多余量 续 作 MLF ,启动在市场上销售额某物 延续 净 交货日 月资 金,6 月中
美联储十年来第二份食物次正点行事。 加息,但这次中央堆积对大众吐艳 在市场上销售额某物钱币利率心不在焉尾随增长,市 在市场上销售额某物对接管的意图很差。,
资产利 率和 联系 在市场上销售额某物 进项 率神速 沮丧的 ,信 用债 进项 率够付款 使平坦 化下 行 40-70bp。
基金上半载完全战术谨 慎,注意雇用结成环形道射中靶子大电流 动性,更短的持续的工夫,可选婚配 缺少高级的的奖赏率
融、存 单和 逆回 购, 为投 资者获 取稳 健收 益为 主。
4. 报注意期内基金业绩 表示
本流言蜚语 期内 ,本 基金 的份 额净值 增长 这事比率是-1% , 使工夫互相划一来自勤劳的 绩比 较基 准收 益率 为 。
宏观经济的管理者、 贴壁纸市 在市场上销售额某物和信仰时尚 的简 要骋目
骋目下 半载 ,预 计 3 刻 经济的韧 性较 强, 3 刻 房 租房子投 资增 速 和 GDP 增 速 依然漂亮 到明 显回
落,笔直的的掌握公有经济接管动是合并的 但过了一阵子很令报酬难的到无论什么完全地的通畅。 时尚,钱币管保单的稳固中立性 雇用稳固的曲子,4 刻
掌握公有经济接管管保单登陆的相近概率 ,经济的基面沮丧的压力增多 加,钱币管保单估算将是渐进式的。 转向至使稳定和松动州的,
钱币在市场上销售额某物可以的钱币利率是稳固的。 计算机或计算机系统停机,基金将仔细的值得买的东西 ,选择时机,诱惹时机,逐步使变瘦 股权值得买的东西,为值得买的东西者
成功稳固性 健收 益为 主。
流言蜚语Perio的监督者根底 黄金审讯顺序等 阐明
在公司胸部引起审讯是很小的 空军大队符合贴壁纸的审讯。估值 任务组由公司贡献的。 部、值得买的东西组 合管理
部、发牌部、监察考试部 、风险管理部、定量战术 部、细想部机关监督者结合 ,因任务分工
确切的的 妨碍 , 有 盟员 都具 备丰富多彩的 的专 业能 力和 估值 感受 , 参 与估 值流 程各 方不 在附加加重值于 大利 益冲 突 。
基金经济的学济学 理不 直觉的 分担者 估值 方针决策, 估值 方针决策 由估 值工 作群 成 员 1/2 以 上多 数 开票度过 ,数 量策 略部 、
细想部、值得买的东西结成管理部 审讯决定得度过UPO约定。 ,审讯方针决策由公司总监督者决定。 签字后见效。用于审讯
管保单,取缔公司及基黄金受信托的人 行有足足沟通,确实的议论 终了全体划一的;用于审讯 结实,公司及基黄金受信托的人
堆积有直言的的反省顺序, 在终了迷信实验报告优于我们家不克不及出去 外观。主任会计师师事务所的不经宣誓而庄严宣布 公司基 金估值的管保单和国联安睿祺灵实时分派额混合第一类贴壁纸值得买的东西基金 2017 年度半载度流言蜚语 摘要
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法制程序的 可能的 性与 有理 性。
流言蜚语Perio的监督者根底 论黄金开腰槽分派 明
按照法度、法规的常客 基金和约迷信实验报告书,以 及基金惯常地停止运作机遇, 基金资产流言蜚语期未
制成品效益 润分 配, 契合 本基 金基金 和约 的相 关规 定。
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基于信用的流言蜚语
报注意期内基黄金受信托的 人遵规言而有信机遇州
基于信用的州,报注意期内 内,基黄金受信托的人值得买的东西必要 堆积共有有限性共有权利股司不在 基金一份遗产有无论什么损坏
为持票人惠及的行动,笔直的 服从中华古希腊城邦平民共产党和国 贴壁纸值得买的东西基金法等 中间定位法度法规、基金合
同,完 全尽 职尽 责地 实行 结束了。 的义 务。
流言蜚语期的基于信用的复本 基金值得买的东西运作合规性 信、 净值计算、开腰槽分派 等情 机遇周转
流言蜚语持续的工夫的基金管理理人在 值得买的东西运作、基金资产净值 的计算、开腰槽分派、基金 共有收买妥善处理高音的权
的计算、资产花费的钱等 成绩上,心不在焉无论什么损坏 基金一份遗产把持人惠及的堆积 为,服从柴纳
古希腊城邦平民共产党 和国 贴壁纸 值得买的东西 基金 法》 等有 关法 法制 规 , 在 各 要紧每侧 面的 运作 笔直的 按照 基金合 同的 常客 进 行 。
托管人对这事半载一次的报 流言蜚语射中靶子财务书信等 的真 实、正确整整的启动 微量
这事半载一次的流言蜚语中财务标志 、实属性表示、公有经济计算报 告、开腰槽分派、值得买的东西结成 流言蜚语是真的。、
正确度和 整整 ,不 在 虚伪 记载、 给不好的劝告 性陈 述或 者重 大妨碍 。
6 半载度公有经济计算流言蜚语 (未 已复核)
财务情况表
主任会计师主 体: 国联 安睿 祺灵 实时分派额 混合 型证 券投 资基 金
流言蜚语截获 止日 :2017 年 6 月 30 日
单位: 古希腊城邦平民 币元
资产
相比期完毕
2017 年 6 月 30 日
去每一岁暮年终
2016 年 12 月 31 日
资产: – –
堆积存 款 4,248,280.95 98,694,921.27
结算存货基金 付金 435,316 7,529,063
存款管保 证金 52,042 79,561.48 国联安睿祺灵实时分派额混合第一类贴壁纸值得买的东西基金 2017 年度半载度流言蜚语 摘要
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发牌性 掌握公有经济 资产 115,337,845.82 308,095,900.48
当选: 市场占有率 值得买的东西 3,124,429.46 54,620,421.98
基金投 资 – –
联系投 资 112,213,416.36 253,475,478.50
资产花费的钱出出出出 持证 券投 资 – –
贵金属 值得买的东西 – –
衍生金 融资 产 – –
收买和退货 售金 融资 产 – 79,120,
应收账款证 券清 算款 3,195,892.08 225,788,883.07
应收账款开腰槽润 息 2,319,355 4,338,671
应收账款单位 利 – –
应收账款申 购款 – 22.97
递延所 得税 资产 – –
另一边资 产 – –
资产一共 125,588,738 723,647,353.79
负债负债和有者权利
相比期完毕
2017 年 6 月 30 日
去每一岁暮年终
2016 年 12 月 31 日
负债负债: – –
短期借 款 – –
发牌性 掌握公有经济 负债负债 – –
衍生金 融负 债 – –
放 购金 融资 产款 13,999, –
周旋给做防护处理 券清 算款 – –
周旋妥善处理款 回款 2,181,995 261,203,659.53
周旋管理费 理人 奖赏 96,149 937,150
周旋托 管费 24,037.04 234,289.07
周旋经销款 售服 务费 – –
周旋交 易费 用 12,798.04 82,333.81
应上税 费 – –
周旋利 息 -2,040.41 –
周旋利 润 – –
递延所 得税 负债负债 – –
另一边负面 债 188,439 380,330
负债负债计算出 16,501,253.40 262,837,771
有者权利: – –
实收基 金 106,665, 440,790,
未分派 开腰槽 2,421,722.95 20,019,132.71
有者权利计算出 109,087, 460,809,578
负债负债和有者权利计算出 计 125,588,738 723,647,353.79
注:报 告截 止 2017 年 6 月 30 日, 基金 一份遗产 净值 元 ,基 金份 额总 额 106,665, 份。 国联安睿祺灵实时分派额混合第一类贴壁纸值得买的东西基金 2017 年度半载度流言蜚语 摘要
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开腰槽表
主任会计师主 体: 国联 安睿 祺灵 实时分派额 混合 型证 券投 资基 金
本流言蜚语 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位: 古希腊城邦平民 币元
展现
相比期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
头年比得上的持续的工夫
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、花费的钱 -3,001,363.58 32,483,475.40
1.利钱 花费的钱 2,723,933.73 37,694,922.87
当选: 存款 利钱 花费的钱 83,603.70 501,189.43
联系利 息收 入 2,605,768.44 36,753,875.50
资产花费的钱出出出出 持证 券利 息收 入 – –
收买和退货 售金 融资 产收 入 34,561.59 439,854
另一边利 息收 入 – –
2.第二份食物步。值得买的东西 进项 (损 失以“-” 填 列) 2,772,291.57 2,824,657
当选: 市场占有率 值得买的东西 进项 9,240,650.13 -2,809,155
基金投 资收 益 – –
联系投 资收 益 -6,479,063.06 5,552,093.72
资产花费的钱出出出出 持证 券投 资收 益 – –
贵金属 值得买的东西 进项 – –
衍生工 具收 益 – –
股息收 益 10,700 81,722.40
三。公正 属性 变卦 进项 (损 失以“-” 号填 列) -8,733,532 -8,632,301.39
四章。互通式立体交叉 进项 (损 失以“ -” 号 填写) – –
5.另一边 花费的钱 (损 失以“-” 号 填写) 235,948.54 596,195.75
减:二、费 1,471,771.71 18,921,923.41
1.管 理人 奖赏 789,760 12,226,756
2.第二份食物步。持有人 管费 197,441.92 2,037,792.55
三。大头针 售服 务费 – –
四章。发牌所 易费 用 101,478.02 455,074
5.开腰槽 息支 出 163,820 3,964,042.95
当选: 分摊 回购 掌握公有经济 资产 花费的钱 163,820 3,964,042.95
6.它的 他费 用 219,258.57 238,255.41
三、开腰槽(养育)总薪水 总薪水 以 “- ” 号填写) -4,473, 13,561,551.99
减:所 得税 费 – –
四、净开腰槽(净养育) 以 “- ” 号填写) -4,473, 13,561,551.99
6.3 有者权利(净基金) 值)更改表
主任会计师主 体: 国联 安睿 祺灵 实时分派额 混合 型证 券投 资基 金
本流言蜚语 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 国联安睿祺灵实时分派额混合第一类贴壁纸值得买的东西基金 2017 年度半载度流言蜚语 摘要
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单位: 古希腊城邦平民 币元
展现
相比期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
应收账款款子 未分派开腰槽 有者权利计算出
一 、 期初 所 有者 权利 (基
黄黄黄黄金净值 )
440,790, 20,019,132.71 460,809,578
二 、 相比期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 (本 期利
润)
– -4,473, -4,473,
三 、 相比期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 (净
值养育 以“-” 号填 列)
-334,124,685.04 -13,124,277 -347,248,959.51
当选:1.根底础 金申 购款 84,984 2,918.23 87,900.37
2.第二份食物步。基金 妥善处理 款 -334,209,668 -13,127,192.70 -347,336,859.88
四 、 相比期 向 基金 一份遗产 把持
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变卦 ( 净值 养育 以“-” 号
填写)
– – –
五 、 末端的 所 有者 权利 (基
黄黄黄黄金净值 )
106,665, 2,421,722.95 109,087,
展现
头年比得上的持续的工夫
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
应收账款款子 未分派开腰槽 有者权利计算出
一 、 期初 所 有者 权利 (基
黄黄黄黄金净值 )
1,802,987,841 75,118,356.84 1,878,106,199.95
二 、 相比期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 (本 期利
润)
– 13,561,551.99 13,561,551.99
三 、 相比期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 (净
值养育 以“-” 号填 列)
-463,970,502.74 -17,697,161.69 -481,667,663
当选:1.根底础 金申 购款 287,745 10,836.37 298,582
2.第二份食物步。基金 妥善处理 款 -464,258,250.89 -17,707,998.06 -481,966,248.95
四 、 相比期 向 基金 一份遗产 把持
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变卦 ( 净值 养育 以“-” 号
填写)
– – –
五 、 末端的 所 有者 权利 (基
黄黄黄黄金净值 )
1,339,017,340.37 70,982,744 1,410,000,081
州附件 注为 财务 日记 的组 成学派 。
本报 告 至 , 财务 报 下表列举如下 列负 怪别人 签字 :
基金管 理人 符合 人: 谭晓 雨,主 管会 计工 作负 怪别人 :起点 ,会 计机 构负 怪别人 :仲晓 峰 国联安睿祺灵实时分派额混合第一类贴壁纸值得买的东西基金 2017 年度半载度流言蜚语 摘要
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州附件注
6. 生趣的基本书信
国联安 睿祺 轻快的 分派额 混合 第一类贴壁纸 值得买的东西 基金 ( 以下 简 称“ 本 基金” ) 经中 国证 券监 督管理 代表 会 (以
下缩写词“ 国文证明监会” ) 论赞同国 联安睿祺灵实时分派额混合型 贴壁纸值得买的东西基金募集审批 》 (贴壁纸接管根底 金
字[2015]388 文献) 赞同 , 国际联合会 安基 金管 理有 限公 因机关的适用有特殊养育必要 《中 华人 民共 和国 贴壁纸投 资基 金法 》 及 其
相称常客 则和 《国 联安 睿祺 轻快的分派 置混 合型 贴壁纸 值得买的东西 基金基 金合 同》 销售额, 基 金和约 于 2015 年 4 月 8
日见效 。本 基金 为契 约型 吐艳式 基金 ,存 续期 限不 定,首 次设 立募 集规 模为 619,398, 份基金
一份遗产。 本基 金的 基金 管理 报酬国 联安 基金 管理 有限性 公司, 基金 托管 报酬 招商 堆积共有 份有 限公 司。
基金 于 2015 年 3 月 31 日至 2015 年 4 月 2 日 募集 , 募集 持续的工夫 净认 购资 亲戚 民 币 619,355,
元, 认 购资 黄金在在市场上销售额某物上 集期 间 产生的 利钱 古希腊城邦平民 币 42, 元, 募集 的有 效认 购份 额和开腰槽 息结 转的 基金 份
额合 计 619,398, 份 。 是你这么说的嘛!提出 集资 金已 由毕 马威 华振会 计师 事务 所( 特 殊普 普通阻碍) 使有法律效力 , 并 发布
了毕马 黄金篷车大作战 振验 字 第 1500456 号 验资 流言蜚语 。
因 《中华 古希腊城邦平民 共和政体 国证 券值得买的东西 基金 法》 及其 相称 常客、 《国 联安 睿祺 轻快的 配 置混合 型证 券投 资
基金和约与州协会 安睿祺灵实时分派额混无变化多重的症状 贴壁纸值得买的东西基金得到补偿说管保给做防护处理 的相干常客,基金的
值得买的东西视野为 良好的机动性 性的掌握公有经济器,包罗海内 合法发行和上市的市场占有率(包装 包罗中血小板、经雕琢的宝石及其
他 国文证明 中西部及东部各州的县议会反省 准上市 的股 票) 、联系 (库藏联系) 、掌握公有经济债 、行业/ 公司 债、次 级债、 可替换 联系( 含分
距发牌 可转 债) 、 可交 换债 券、 央行 票据、 短期 融资 券、 极短的超短波的 期融 资券、 中期 票据、 中 小企 业私 募 债
等) 、 资产 后退 贴壁纸、 联系 回购、 堆积 存款 、 货 币市 场器 、 股 指期 货、 库藏联系 迅速的、 辩解 随着 法度 法
普通的尽管如此中号的 国证 监会 允许提及 金 值得买的东西的 另一边 掌握公有经济 器( 但 须 中登记簿 国证 监会 中间定位规 定) 。在正 常市 场情 况下,
基金值得买的东西结成的测量视野为:基金资产一份遗产资产报告 0% -95% ; 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值的
0%-3% ;向PA扣减市场占有率演奏者迅速的和库藏联系逝世日本货合约 发牌后保证明金,现钞尽管如此抵达 年以下的内阁
联系的 值得买的东西 测量 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。本 基金 的业绩 相比 提及 为: 沪深 300 贮藏X 50%+上证
库藏联系演奏者数 数× 50% 。
因 《贴壁纸 值得买的东西 基金 书信 外观管 理办 法》 , 本 基金 定 期流言蜚语 在公 开披 露的 第二份食物 个任务 日, 引人注目 报
国文证明 监会 和基 金管 理人 。首要 事业 群众 到哪里 地中 州贴壁纸监督管理代表会 会派 出机 构备 案。
6. 编制主任会计师日记的因
基金 以持 续经 营为 根底 。 奔跑资产 日记 契合 中华 古希腊城邦平民 共和政体国 公有经济 部( 以 下简 称“ 公有经济部”) 颁发 的企
业主任会计师 原则 的要 求, 同时 也契合 柴纳 证监 会颁 布的 《贴壁纸 值得买的东西 基金 书信 外观 XBRL 模板节 3 号< 年 度流言蜚语 和半 年度 流言蜚语> 》以 死气沉沉的柴纳 贴壁纸 值得买的东西 基金 业协 会于 2012 年 11 月 16 日 颁 布的《 贴壁纸 值得买的东西 基金国联安睿祺灵实时分派额混合第一类贴壁纸值得买的东西基金 2017 年度半载度流言蜚语 摘要
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主任会计师核 算业 务指 引》 编制 财务报 表。
6. 契合行业主任会计师原则 另一边中间定位条目州
奔跑资产 日记 契合 公有经济 部颁 常用于英式英语行业 业会 计准 则的 要价 ,真实 、完 播前耕作 使知晓 了本 基金 2017 年 6 月
30 日 的财 务状 况、2017 上 半载度 的经 营成 果和 基金 净值变卦 作色 况。
6. 在现在时的持续的工夫度过的接触 计管保单、主任会计师估算和 亲密的 第一份年度流言蜚语在思索在位的 的说 明
本流言蜚语 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 亲密的 一期 年度报 告相 划一 。
6. 主任会计师管保单 和主任会计师估算 更改和不好修正 阐明
基金 在本 流言蜚语 期内 无会 计管保单 和会 计估 计变 更, 未产生 过会 计差 错。
6. 利息
因财富 税字 [1998] 55 号文 《公有经济 部、 州 税务 总局 说起证 券投 资基 金税 收问 成绩的解说 知》 、 财 税
[2002] 128 号文《 说起 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收执成绩 的通 知》 、财 税 [2004] 78 号文 《关 于证 券
值得买的东西基 金税 收政 策的 注意 》 、财税 [2012] 85 号文 《财 政部、 州 税务 总局 、证 监会关 于实 施上 市公
司股息 花红 对照物 化个 人所 得税务 策有 关问 题的 注意 》 、财税 [2015] 101 号《 财 政部、 州 税务 总局 、
证监会 说起 上市 公司 股息 股息利差 别化 身体的 所得 税务 管保单中间定位 成绩 的通 知》 、 财税 [2005] 103 号 文 《 关 于
股权分 置试 点改 革有 关税 收管保单 成绩 的通 知》 、上 证 交字 [2008] 16 号 《关 于做 评定得好 贴壁纸 发牌 印花
税运气 中间定位 任务 的通 知》 死气沉沉的深圳 贴壁纸 发牌 所 于 2008 年 9 月 18 日发 布的 《深 圳 贴壁纸交 易所 说起 完成的
贴壁纸交 易印 花税 征收 方法 评定工 作的 注意 》 、 财税 [2008] 1 号文 《 公有经济 部、 州 税务总 局关 于企 业 所
假使上税 干优 惠政 策的 注意 》 、财税 [2016] 36 号文 《财 政部、 州 税务 总局 说起 完全促进 开营 业税 改征
增殖价值税 实验单位 的通 知》 、 财税 [2016] 140 号 文 《关 于明 其实,掌握公有经济 、 不动产 产开 发 、 教 育辅佐 上菜用具 等增 值税 政
策的通 知》 、财 税 [2017] 2 号文《 说起 资管 引起 增 赋税收入属性管理 策有 关问 题的 增补的 注意》 、财 税 [2017] 56
资产管理引起增值价值文献 税相干问成绩的解说知》及其 他中间定位税务次要法规事情操 作,基金致力于的首要
税栏 示如 下:
(一) 以发行 基金 方法 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 征收 营业 税。
(b) 贴壁纸投 资基 金管 理人 运 应用基金 发牌 市场占有率 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和行业 所得 税。
(c) 自 2016 年 5 月 1 日 起, 在在全国范围内 视野 内全 面推 开营 勤劳课税变革 征增 值税 ( 以 下简 称” 营 改增”) 实验单位,
建 筑业 、房 地来自勤劳的 、金 融业 、生 活服 事情等。 整个 营业 税纳 税人, 纳 进入实验单位展现 视野 ,由 交纳 交易税 代替
养育的付款 值税 。
贴壁纸投 资基 金 ( 封 式证 券值得买的东西 基金 , 开 放式 贴壁纸 值得买的东西基 金) 管理 人运 用基 金发牌 市场占有率 、 债 券收国联安睿祺灵实时分派额混合第一类贴壁纸值得买的东西基金 2017 年度半载度流言蜚语 摘要
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登记簿和免去 增值价值 税。
2018 年 1 月 1 日 (含 ) 以 后, 资 管产 集中管理 理人 (以 唇管 理人 ) 运 营资 管产 品 (含 启动 募集 证
券值得买的东西 基金 ) 课程 中发 生的 增殖价值税 应税 行动 ( 以下 称资 管形纸和烟叶 运营 事情 ) , 以管 理 报酬养育 值税 上税 人,
瞬间地适用 简易 计税 方法 , 按照 3% 的 征收 率缴 纳增 值税 。 管 理人 接到 值得买的东西 者委 托 随着管 理人 产生 的除 资
管形纸和烟叶 运营 事情 外道 的其 他增值价值了 税应 税行 为 ( 以下 打电话给给另一边人 事情 ) , 持续 按照 现 行常客 交纳 增值价值 税。 管
理人应引人注目核算资管形纸和烟叶 经纪事情和另一边事情的经销 经销及增殖价值税税额, 未独立核算,资产管理资产
品运营 事情 不得 致力于 于简 应上税 方法 。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营 课程中 产生 的增 值税 应
税行动,未养育的付款值税的 ,不再付款;已养育的付款值 税的,管理上税额 下月应交增殖价值税
税额中 扣除 。因 此, 截 至 2017 年 6 月 30 日, 本基 黄金缺陷 计提 相干 增值价值 税务费 用。
(d) 基金作 为流 通 股股 东在 股权分 置改 革过 程仲雪 到 按非奔跑 通股 伙伴 付款的 股 份、现 金对 价, 暂
免去征费 印花 税、 行业 所得 赋税收入和身体的 人所 得税 。
(e) 资产收买 的市场占有率 的股 息、花红 花费的钱, 联系的利 息花费的钱, 由上市 公司、发 行联系的 行业在 向
基金支 付上 述收 时髦的 代扣 代缴 20% 的 身体的 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对 所诡计 的股 息红 利收 入
因把持量 股期 限差 别化 计算 身体的机构 得税 的应 上税 所得 额: 持 股期 限在 1 个 月以 内 ( 含 1 月) 的, 其 股
利钱花红 所得 全额 一共 应纳 税所得 额; 持股 原稿截止工夫 在 1 月至 上至 1 年 ( 含 1 年) 的, 暂减按 50%一共
应上税 所得 额; 持股 原稿截止工夫 超越 1 年的 ,股 权登 记 日 为自 2013 年 1 月 1 日起 至 2015 年 9 月 7 日 持续的工夫
的, 暂 减按 25% 计 入应 上税 所得额 , 股 权登 记日 在 2015 年 9 月 8 日及 随后 的, 暂 免去征费 身体的 所 得 税 。
(f) 基金卖 出股 票按 的 运气付款 纳股 票交 易印 花税 ,买进 市场占有率 不征 收股 票交 不紧张誊写版印刷品 税。
(g) 对投 资者 ( 包罗身体的 和机 机构值得买的东西者) 从 基金分派中 实现预期的结实的花费的钱 入,暂不 征收个 人所得税 和行业
所得税 。
6. 相干方相干
6..1 流言蜚语持续的工夫的过活把持 制 关属于或说起他显著的厉害 相干 变卦方 机遇
本流言蜚语 期内 ,存 在控 制关 属于或说起 他重 大利 害关 系的 相干方 未发 生变 化。
6..2 流言蜚语期及生趣 发 相干发牌的相干性 方
相干方 名字 和原则 金的 相干
国联安 基金 管理 有限性 公司 基金管 理人
招商银 行股 份有 限公 司(“ 招商银 行” ) 基金托 管人
国泰君 安证 券股 份有 限公 司(“ 国泰 君安” ) 基金管 理人 的股 东
安联集 团 基金管 理人 的股 东
中德安 联人 寿保 险有 限公 司(“ 中德 安联” ) 基金管 理人 的股 东控 制的 公司 国联安睿祺灵实时分派额混合第一类贴壁纸值得买的东西基金 2017 年度半载度流言蜚语 摘要
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.8 本流言蜚语期及上年度MA 相比持续的工夫的相干发牌
以下关税 联交 易均 因 合格的 的行业 发牌 先决条件的 停止 ,并 以普通 发牌 价钱 为定 价基 础。
. 相干方发牌 单 古希腊城邦平民币发牌
..1 市场占有率发牌
工程量清单 位: 古希腊城邦平民 币元
相干方 名字
相比期
2017 年1 月1 到2017年的天数 年6 第30个月 日

头年度 比得上的 持续的工夫
2016 年1 月1 到2016年的天数 年6 第30个月 日
发牌黄金 额
雇用相比期 股
票据发牌 总
薪水比率 例
发牌黄金 额
雇用相比期 股
票据发牌 总
薪水比率 例
国泰君 安 37,288,225.75 74% 280,699, 100.00%
..2 认购登记簿认购登记簿辩解交付付易
本流言蜚语 期内 及上 年度 比得上的 持续的工夫, 本基 金与 相干 方无 认购登记簿认购登记簿辩解交付付 易。
..3 联系交付易
工程量清单 位 : 古希腊城邦平民 币元
相干方 名字
相比期
2017 年1 月1 到2017年的天数 年6 第30个月 日

头年度 比得上的 持续的工夫
2016 年1 月1 到2016年的天数 年6 第30个月 日
发牌黄金 额
雇用相比期 债
券成交 总
薪水比率 例
发牌黄金 额
雇用相比期 债
券成交 总
薪水比率 例
国泰君 安 54,059,946.07 77% 479,070,375.92 100.00%
..4 债证贴壁纸回收发牌
工程量清单 位 : 古希腊城邦平民 币元
相干方 名字
相比期
2017 年1 月1 到2017年的天数 年6 第30个月 日

头年度 比得上的 持续的工夫
2016 年1 月1 到2016年的天数 年6 第30个月 日
发牌黄金 额
雇用相比期 债
证贴壁纸回购 成
总付款 的
测量
发牌黄金 额
雇用相比期 债
证贴壁纸回购 成
总付款 的
测量 国联安睿祺灵实时分派额混合第一类贴壁纸值得买的东西基金 2017 年度半载度流言蜚语 摘要
第 17 页共 29 页
国泰君 安 – – 27,115,889, 100.00%
..5 周旋相干方 佣钱
工程量清单 位 : 古希腊城邦平民 币元
相干方 名字
相比期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
比较期
佣钱
雇用相比期 佣钱
使聚集的 测量
在学期完毕时 付佣 金余 额
雇用期完毕 周旋 佣
总黄金 的比 例
国泰君 安 34,013.40 76% – –
相干方 名字
头年度 比得上的 持续的工夫
2016 年1 月1 到2016年的天数 年6 第30个月 日
比较期
佣钱
雇用相比期 佣钱
使聚集的 测量
在学期完毕时 付佣 金余 额
雇用期完毕 周旋 佣
总黄金 的比 例
国泰君 安 257,656.92 100.00% 118,950.20 100.00%
注:上 述佣 金参 考市 场价 格经本 基金 的基 金管 理人 与他方 协商 决定 ,以 减除 柴纳 贴壁纸 登记簿 结
算有限性 妨碍 公司 收集 的证 管费和 过手 费的 净总值 列示 。因 《证 券研 究服 务协 议》, 本基 金管 理人 在
承租国 泰君 安证 券股 份有 限公司 贴壁纸 发牌 特殊用途 发牌 单位输出 行股 票、 联系 、权 多重的症状和回归 购交 易的 同时 ,
回到州 泰君 安证 券股 份有 限公司 成功 贴壁纸 细想 多重的 上菜用具。
.8.2 中间定位方奖赏
.8. 基金管理费
单位: 古希腊城邦平民 币元
展现
相比期
2017 年1 月1 到2017年的天数 年6 月
30 日
头年度 比得上的 持续的工夫
2016 年1 月1 到2016年的天数 年6 月
30 日
比较期发 生的 基金 应支 付的 管理费 789,760 12,226,756
当选: 付款 经销 机构 的客 家属预防性维修 费 767,083.91 2,101,815
注:支 付基 金管 理人 国联 安基金 管理 有限性 公司 的基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净 值 的年
定级计 提 , 逐 日累 计至 每月 月底 , 按 月支 付 。 计 算公 式 为: 日基 金管 理费= 前 一日 基金资 产净 值× /
当年天 数。
.8. 基黄金受信托的费
单位: 古希腊城邦平民 币元
展现
相比期
2017 年1 月1 到2017年的天数 年6 月
30 日
头年度 比得上的 持续的工夫
2016 年1 月1 到2016年的天数 年6 月
30 日
比较期发 生的 基金 应支 付的 托管费 197,441.92 2,037,792.55
注:支 付基 金托 管人 招商 堆积的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 的 年定级 计提 ,逐 日国联安睿祺灵实时分派额混合第一类贴壁纸值得买的东西基金 2017 年度半载度流言蜚语 摘要
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累计到 每月 月底 ,按 月支 付。计 算公 式为 :日 基金 托管费= 前一 日基 金资 产净 值× / 当 年天 数。
. 白银与相干方 行 在市场上销售额某物间联系 象征回购) 发牌
基金 本报 告期 内及 头年 等级比得上的性 持续的工夫 ,未 与关 联方 度过银 行间 同性 在市场上销售额某物 停止 联系( 含 回购) 发牌。
.8.4 各中间定位学派的值得买的东西资金 基 黄金情况
.8. 流言蜚语持续的工夫的基金管理 用固有资产当管事 资金 基黄金情况
本流言蜚语 期内 及上 年度 比得上的 持续的工夫, 基金 管理 人未 值得买的东西 基金 。
.8. 报使中止日期完毕除基金 除监督者更的另一边受阻 联方 值得买的东西基黄金情况
相比期完毕 及上 年度 末, 另一边 相干方 均未 值得买的东西 本基 金。
.8.5 中间定位学派寄存 银 堆积存款用天平称和奔跑资产 生的 利钱花费的钱
单位: 古希腊城邦平民 币元
相干方 名字
相比期
2017 年1 月1 到2017年的天数 年6 第30个月 日
头年度 比得上的 持续的工夫
2016 年1 月1 到2016年的天数 年6 第30个月 日
末端的余 额 比较期利 息收 入 末端的余 额 比较期利 息收 入
招商银 行股 份有 限公 司 4,248,280.95 61,891.26
123,921,455.
85
298,315
注:1. 本基 金的 堆积 存款 由基金赞助 托管 人招 商银 行保 管,按 堆积 同性 钱币利率 计算 。
2.第二份食物步。原则 领域 过“ 招 商银 行基 黄金受信托的 结算 资产 特殊用途 存款 报告” 卸载 于中 国证 券登 记 结算列举如下: 限责 任公
分区结 算备 付金 , 于 2017 年 6 月 30 日的 中间定位 用天平称 为 古希腊城邦平民 币 435,316 元 。(2016 年 6 月 30 日:
古希腊城邦平民 币 12,574, 元)
.8.6 基金在寄销品销售量期 内 分开相干公司寄销品销售量贴壁纸 的情 况
本流言蜚语 期内 及上 年度 比得上的 持续的工夫, 本基 金均 未在 寄销品销售量 期内收买 入过 由关 联方 寄销品销售量 的贴壁纸 。
.8.7 另一边相干发牌 项 的阐明
本流言蜚语 期内 及上 年度 比得上的 持续的工夫, 本基 金无 另一边 相干 发牌事 项。
.9 末端的(2017) 年 6 月 30 日)基金把持的 市价 受有限性妨碍贴壁纸
.9.1 鉴于订阅而产生的新成绩 在Perio完毕时把持的额定贴壁纸的奔跑 通受 有限性妨碍贴壁纸
工程量清单 位: 古希腊城邦平民 币元
.9.1.1 受 限证 券类 别: 市场占有率 国联安睿祺灵实时分派额混合第一类贴壁纸值得买的东西基金 2017 年度半载度流言蜚语 摘要
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贴壁纸
法典
贴壁纸
名字

会员费日
可流
通日
市价

限类

会员费
价钱
末端的估
值单价染色体的
号码( 单
位:股)
末端的
本钱
总薪水
末端的
估值
总薪水
凡例
00282
1
凯莱

2016-1
1-11
2017-1
1-20
新股票
锁定
30.53 72.97 42,818
653,61
6.77
3,124,
429.46

.9.2 瞬间地超时待毖完毕 停 牌子等有限性共有
基金 本报 告期 末未 把持 瞬间地停 牌等 市价 向上跳 市场占有率 。
.9.3 逝世联系正被回购 交 以一中联系为抵押权
.9. 堆积间在市场上销售额某物联系 正回购
迄今 流言蜚语 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 发牌 形成物的 分摊 回购
贴壁纸款 余 额 3,999, 元,是 以如 下债 券作 为抵 押:
工程量清单 位 : 古希腊城邦平民 币元
联系制成品量 码 联系名 称 回购到 期日
末端的估 值
单价染色体的
号码( 张) 末端的估 值总 额
150417 15 农发 17 2017-07-03 100.01 40, 4,000,400.00
计算出

40, 4,000,400.00
.9. 外汇在市场上销售额某物联系 正回购
迄今 流言蜚语 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 基金 周旋 贴壁纸 发牌所 联系 正回 购交 使变得高尚或理想 成的卖 出回 购证
贴壁纸用天平称 额 为 10,000, 元, 于 2017 年 7 月 3 日 逝世。 该类 发牌 要价 本基 金在回 购期 内持 某个 证
券发牌 所交 易的 联系 和/ 或 以新的气质 押式 回购 下转 入质 押库的 联系 , 按 贴壁纸 发牌 所常客 的比 例折 算为 标
入证后 ,不 较低的 联系 回购 发牌的 用天平称 。
7

值得买的东西结成流言蜚语
末端的基金结成 况
工程量清单 位: 古希腊城邦平民 币元
序号 展现 薪水
雇用资产 总资 产的 比
例(% )
1 权利投 资 3,124,429.46 2.49
当选: 市场占有率 3,124,429.46 2.49
2 紧握回单 益投 资 112,213,416.36 89.35 国联安睿祺灵实时分派额混合第一类贴壁纸值得买的东西基金 2017 年度半载度流言蜚语 摘要
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当选: 联系 112,213,416.36 89.35
资产花费的钱出出出出 持证 券 – –
3 贵金属 值得买的东西
– –
4 掌握公有经济衍 生品 值得买的东西 – –
5 收买和退货 售金 融资 产 – –

当选 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
– –
6 堆积存 款和 结算 备付 金合 计 4,683,596.31 3.73
7 另一边各 项资 产 5,567,295 3
8 计算出 125,588,738 100.00

注:由 于四 舍五 入的 推理 ,分项 积和 与合 计项 可以 在性尾 差。

流言蜚语 按信仰的末端的分级 的市场占有率值得买的东西结成
7. 报使中止日期完毕按信仰分级 海内市场占有率结成
法典 信仰类 别 公允价 值 ( 元)
雇用资产 资产 净值 测量
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 – –
B 采矿业
– –
C 加工 3,124,429.46 2.86
D 电力、 热烈 、燃 气及 水生动植物 产和供 应业
– –
E 建筑业 – –
F 零售的和 零售的 业
– –
G 交流放犯 输、 仓库 和邮 政业
– –
H 停留和 餐饮 业
– –
I 书信传 输、 软件 和信 息技 术上菜用具 业
– –
J 掌握公有经济业
– –
K 现实性 业
– –
L 租约和 商业 上菜用具 业
– –
M 迷信研 究和 技术 上菜用具 业
– –
N 水工、 典礼 和公 共设 施管 理业
– –
O 动物常用于英式英语 务、 减少 和其 他服 务业
– – 国联安睿祺灵实时分派额混合第一类贴壁纸值得买的东西基金 2017 年度半载度流言蜚语 摘要
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P 养育
– –
Q 安康和 社会 任务
– –
R 教化、 体育 和娱 乐业
– –
S 多重的
– –
计算出 3,124,429.46 2.86
注:由 于四 舍五 入的 推理 ,分项 积和 与合 计项 可以 在性尾 差。
7. 报使中止日期完毕按信仰分级 的 港股 通值得买的东西市场占有率值得买的东西者 资组 合
基金 本报 告期 末未 把持 港股通 市场占有率 值得买的东西 。
末端的,以公允属性为根底。 黄金净资产比率 排序 前10名 市场占有率值得买的东西明 细
工程量清单 位: 古希腊城邦平民 币元
序号 市场占有率制成品量 码 市场占有率名 称 号码( 股) 公允价 值
雇用资产 资产 净
值测量( %)
1 002821 凯莱英 42,818 3,124,429.46 2.86
注:值得买的东西者钦佩的这事回购迷信实验报告 末端的基金值得买的东西的整个市场占有率 明细,可能在风趣的本地动物里德和颁发 管理员网站半载
度流言蜚语 教科书 。
流言蜚语持续的工夫的市场占有率结成 的显著的变卦
7. 累计收买量超越perio的开端工夫 基金资产净值 2% 或前 20 明确提出市场占有率一项
工程量清单 位: 古希腊城邦平民 币元
序号 市场占有率制成品量 码 市场占有率名 称 倦了这事成绩 计买 入金 额
提早死去 基金 资
产净值 测量
(%)
1 002841 视觉的源单元 份 32,020.80 0.01
2 603639 培土器 30,089.70 0.01
3 300580 贝斯特 23,869.51 0.01
4 002845 童兴达 16,752 0.00
5 300599 雄塑科 技 14,938.88 0.00
6 300597 吉大通 信 14,638 0.00
7 603628 清远单位 份 14,377 0.00
8 603668 天马科 技 12,515 0.00
9 002824 和生共有 份 11,860 0.00
10 002842 翔鹭钨 业 10,643.44 0.00
11 002843 太家市场占有率 份 8,376 0.00
7. 累计经销额超越perio的期初 基金资产净值 2% 或前 20 明确提出市场占有率一项 国联安睿祺灵实时分派额混合第一类贴壁纸值得买的东西基金 2017 年度半载度流言蜚语 摘要
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工程量清单 位: 古希腊城邦平民 币元
序号 市场占有率制成品量 码 市场占有率名 称 倦了这事成绩 计卖 出金 额
提早死去 基金 资
产净值 测量
(%)
1 300296 利雅得 17,235,818.00 3.74
2 002456 欧菲光 16,311,682.40 3.54
3 002791 坚朗五 金 5,387,670.09 1.17
4 002792 通宇通 讯 4,625,071.95 1.00
5 300508 四轮折篷马车红市场占有率 份 785,480.05 0.17
6 600909 华安证明 券 434,009.04 0.09
7 601375 中原多重的症状 券 210,623.55 0.05
8 002818 富森美 150,301.04 0.03
9 002841 视觉的源单元 份 148,220 0.03
10 300558 贝达药 业 143,590.92 0.03
11 002831 宇通段 技 132,873.72 0.03
12 603877 清平鸟 112,790 0.02
13 300569 生命之火的熄灭可以重音 工 105,909.40 0.02
14 300568 星源纸和烟叶 质 97,500 0.02
15 002822 中建构筑 设 92,637 0.02
16 603298 杭州叉子套装 团 84,252.74 0.02
17 300570 太片刻 82,550 0.02
18 002823 凯中精 密 75,212.61 0.02
19 002825 NAR共有 份 73,488.28 0.02
20 300565 迷信与书信技术 术 73,365.60 0.02
7. 收买市场占有率的总本钱 随着经销市场占有率的总花费的钱 额
薪水 单 位: 古希腊城邦平民 币元
共有收买 票的 本钱 (成 交) 总薪水 190,
销售额市场占有率 票的 花费的钱 (成 交) 总薪水 48,086,
注:不 思索 中间定位 发牌 费 。
按联系典型的末端的分级 的联系值得买的东西结成
工程量清单 位: 古希腊城邦平民 币元
序号 联系品 种 公允价 值
雇用资产 资产 净值 比
例( %)
1 州债 券 – –
2 央行票 据 – –
3 掌握公有经济债 券 10,001, 9.17 国联安睿祺灵实时分派额混合第一类贴壁纸值得买的东西基金 2017 年度半载度流言蜚语 摘要
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当选: 管保单 性金 融债 10,001, 9.17
4 行业债 券 31,259,330.76 28.66
5 事情不可 期融 资 券 35,069,500.00 35
6 瞬间地开票 据 19,637, 18.00
7 可换债务 (可 互通式立体交叉 债) 6,539,585.60 5.99
8 同性存 单 9,707, 8.90
9 另一边 – –
10 计算出 112,213,416.36 102.87
注:由 于四 舍五 入的 推理 ,分项 积和 与合 计项 可以 在性尾 差。
末端的按公允属性雇用资产 净资产比率 序的 前五名联系值得买的东西明细
工程量清单 位: 古希腊城邦平民 币元
序号 联系制成品量 码 联系名 称 号码( 张) 公允价 值
雇用资产 资产 净
值测量( %)
1 1382041
13 渝 高科
MTN1
100,000 10,069, 9.23
2 011755002
17 鲁 晨鸣
SCP001
100,000 10,045, 9.21
3 011758028
17 锡 来自勤劳的
SCP002
100,000 10,017, 9.18
4 041758010
17 新 盛投
资 CP001
100,000 10,004, 9.17
5 150417 15 农发 17 100,000 10,001, 9.17
7.7 末端的,以公允属性为根底。 黄金净资产比率 排 序 前10名 资产花费的钱出出出出持证 券投 资明细
基金 本报 告期 末未 把持 资产花费的钱出出出出 持证 券。
报使中止日期完毕按公允属性 雇用资产资产净值测量 巨大 兰金五大贵金属 值得买的东西 明细
基金 本报 告期 末未 把持 贵金属 。
末端的,以公允属性为根底。 黄金净资产比率 排 序 五大辩解值得买的东西证明 细
基金 本报 告期 末未 把持 辩解。 国联安睿祺灵实时分派额混合第一类贴壁纸值得买的东西基金 2017 年度半载度流言蜚语 摘要
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0 报使中止日期完毕基金值得买的东西 的市场占有率演奏者迅速的发牌机遇 阐明
0.1 报使中止日期完毕基金 投 市场占有率演奏者迅速的把持和市场占有率演奏者迅速的把持 利弊得失 明细
基金 本报 告期 末未 把持 市场占有率演奏者期 货。
0.2 基金值得买的东西股指 期 商品值得买的东西管保单
基金 本报 告期 末未 把持 市场占有率演奏者期 货, 心不在焉 中间定位 值得买的东西 管保单。
1 报使中止日期完毕基金值得买的东西 库藏联系逝世日本货发牌 阐明
1.1 现在时的库藏联系逝世日本货值得买的东西商 管保单
基金 本报 告期 末未 把持 库藏联系逝世日 货, 心不在焉 中间定位 值得买的东西 管保单。
1.2 报使中止日期完毕基金投 资的库藏联系逝世日本货持仓和 利弊得失 明细
基金 本报 告期 末未 把持 库藏联系逝世日 货。
1.3 现在时的库藏联系逝世日本货值得买的东西商 评价
基金 本报 告期 末未 把持 库藏联系逝世日 货, 心不在焉 中间定位 值得买的东西 评价。
2 值得买的东西结成流言蜚语正文
报注意期内 ,经查 求教于上海贴壁纸发牌所、深圳 贴壁纸发牌所和另一边机构的启动信 书信外观平台,基金投
资前10名贴壁纸的发行主 留下如同心不在焉受到把持 案调查,或在预备本流言蜚语时 年前,他被启动责备
责、处 罚的 窥测 。
本基 金投 资的 前十 著名市场占有率 中, 心不在焉 值得买的东西 于超 产出基金 和约 常客 备选 市场占有率 藏书楼外 的股 票。
Perio末了的另一边资产 排
单位: 古希腊城邦平民 币元
序号 名字 薪水
1 存款管保 证金 52,042
2 应收账款证 券清 算款 3,195,892.08
3 应收账款单位 利 –
4 应收账款开腰槽润 息 2,319,355
5 应收账款申 购款 –
6 另一边人可能 收款 –
7 未评价费 用 –
8 另一边 – 国联安睿祺灵实时分派额混合第一类贴壁纸值得买的东西基金 2017 年度半载度流言蜚语 摘要
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9 计算出 5,567,295
2.4 过渡期末端的持股 可替换市场占有率 细
工程量清单 位: 古希腊城邦平民 币元
序号 联系制成品量 码 联系名 称 公允价 值
雇用资产 资产 净
值测量(%)
1 113008 电的旋转 债 5,193, 6
2.5 末端的前十著名市场占有率 中 在回路验收限机遇的 阐明
工程量清单 位: 古希腊城邦平民 币元
序号 市场占有率制成品量 码 市场占有率名 称
回路验收 限部 分的
公允价 值
雇用资产 资产 净
值测量(%)
回路验收 限情
况阐明
1 002821 凯莱英 3,124,429.46 2.86 新市场占有率锁 定
8

基金一份遗产把持人书信
末端的基金一份遗产把持人 户数和有权体系结构
一份遗产单 位: 份

把持人 户数( 户)
家属有制 某个
基金份 额
把持人 体系结构
机构投 资者 身体的投 资者
把持份 额
总一份遗产 额
测量
把持份 额
总一份遗产 额
测量
736 144,926.30 – – 106,665, 100.00%
8.2 吸引住末端的基金当管事 参谋的紧握座金的情 况
使中止版 流言蜚语 末端的 ,基 金管 理人的 就业 参谋的 未持 有本 基金。
吸引住末端的基金当管事 把持此吐艳式BAS的参谋的 金份 总薪水区间机遇
使中止版报使中止日期完毕,本公司 高级当管事员、基金值得买的东西 细想机关符合人 基金一份遗产总额
工程量区间 均 为 0; 本基 金基 金监督者 把持 本基 金份 额总 号码 量区 间 为 0。
9 吐艳式基金一份遗产变卦 动
单位: 份 国联安睿祺灵实时分派额混合第一类贴壁纸值得买的东西基金 2017 年度半载度流言蜚语 摘要
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基金合 同生 效日 (2015 年 4 月 8 日) 基金 一份遗产 总薪水 619,398,

本流言蜚语 结巴地说出 初基 金份 额总 额 440,790,
本流言蜚语 期 基 金总 申购 一份遗产 84,984
减: 本 流言蜚语 期 基 金总 妥善处理 一份遗产 334,209,668
本流言蜚语 期 基 金拆 分变 动份 额 –
本流言蜚语 结巴地说出 末基 金份 额总 额 106,665,

注:总 申购 一份遗产 象征 本报 注意期内 产生 的转 换入 和红 利再投 资份 额; 总赎 回份 肉酱包容 本报 告期 内
产生的 替换 出份 额。
10

显著的事件展现
基金一份遗产持全体居民群集。会 定案
本流言蜚语 期内 无基 金份 额持 全体居民群集。 会决 议。
基金当管事、基金托 管人的特意基黄金受信托的 机关 重成材任务参谋的变卦
年 1 月 19 日, 基金 当管事 期 《国联 安睿 祺 轻快的分派 置混 合型 贴壁纸 值得买的东西 基金基 金经 理变 更
公报》 。冯 俊先 生不 再担 任 基金 的基 金经 理。
2.第二份食物步。这家报纸 告期 内基 金托 管人 的特意 基金 托管 机关 无重 成材任务参谋的 变卦 。
关涉基金监督者、基 金属性、基黄金受信托的业 务的 法制
本流言蜚语 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 属性 、基 黄金受信托的 事情 的诉 讼。
基金值得买的东西战术变卦
本流言蜚语 期内 未发 生基 金投 资战术 的改 变。
报注意期内改聘主任会计师师 公司机遇
本流言蜚语 期内 基金 未有 改聘 对他的审讯 计的 主任会计师 师事 务所 的机遇 。
当管事、基于信用的及其 高级当管事员在接到反省 或处 处分等。
本流言蜚语 期内 ,基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 心不在焉盟员 受监 管部 门稽 查或 处分的 窥测 产生 。
基金出赁贴壁纸公司 简易安装 的相干机遇
10. 基金出赁贴壁纸公司 司 发牌单位输出行市场占有率投 资及 佣钱付款
工程量清单 位: 古希腊城邦平民 币元
证贴壁纸商名字称 称
发牌
单元
号码
市场占有率交 易 应付款 该券 商的 佣钱
凡例
发牌黄金 额
雇用相比期 股
票据发牌 总
薪水比率 例
佣钱
雇用相比期 佣
总黄金 的
测量
沈万红 源 1 – – – – – 国联安睿祺灵实时分派额混合第一类贴壁纸值得买的东西基金 2017 年度半载度流言蜚语 摘要
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海间隙 券 1 – – – – –
国泰君 安 2 37,288,225.75 74% 34,013.40 76% –
中信广场构筑设设 投 2 10,798,222.09 22.46% 9,840.30 22.44% –
注:1 、专 用交 易单 元的 选 择一般的 和程 序
(1) 选择 应用 基金 特殊用途 交 简易安装 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 符合 选择 贴壁纸 经纪机 构 , 选 用其 特殊用途 发牌 机组供电 本基 金买 卖证 券专 用, 选用 标 准 为 :
A 实际强度 雄厚 ,信 誉良好 , 指示资 本不 少 于 3 亿 元人 民币。
B 财 务状 况良 好, 各项 财 务标志 显示 公司 经纪 情况 稳固。
C 经 营行 为规 范, 近一 年 未产生 显著的 违规 行动 而受 贴壁纸发牌代表会 会处 罚。
D 胸部 管理 一般的 、笔直的 , 安康 全的 胸部 把持 建立 ,并能 容量 基金 运作 身高 秘密的 要价 。
E 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 停止工作 的通 讯条 件, 发牌 固定角色 合代 理本 基金 停止 贴壁纸交 易的 要价 ,
而且可以 本基 金提 供全 面的 书信服 务。
F 细想实际强度相比 强, 有 紧握 的 细想机 构和 特意 的研 究人 员, 能 即时 为本 基金 储备物质 周 到的咨 询服 务 。
(2) 选择 应用 基金 特殊用途 交 简易安装 的证 券经 营机 构的 顺序
基金管 理人 因 是你这么说的嘛! 一般的 调查证 券经 营机 构后 ,与 被选中 的证 券经 营机 构签 订发牌 单元 应用 协
议,通 知基 金托 管人 合作 操纵相 关交 易单 元租 用手 续。之 后, 基金 管理 人将 因每个 贴壁纸 经纪 机构 的
细想报 告、 书信 上菜用具 集中 等机遇 ,根 据如 下选 择标 准净化 的评 价体 系进 行评 比率行列 :
A 储备物质 的研 究报 告集中 和 号码;
B 研 究报 告被 基金 采用 的 机遇;
C 因 采用 其报 告而 为基 金 动手术环绕 来的 直觉的 效益 和间 衔接惠及 ;
D 因采 纳其 流言蜚语 在另一方面,在另一方面,在另一方面, 金 动手术漂白剂 免或 养育 的损 失;
E 由 基金 管理 人提 出课 题 ,贴壁纸 经纪 机构 储备物质 的研 究论文 集中 ;
F 贴壁纸经纪者 构协 助我 公 机关细想 员调 研情 况;
G 与证 券经 营机 构细想 员 沟通和 共享 细想 材料 机遇 ;
H 另一边 可评 价的 数字化标 准 。
基金管 理人 不光 对已 应用 发牌单 元的 贴壁纸 经纪 机构 停止排 名, 同时 亦关 注并 接到其 他证 券经 营
机构的 细想 流言蜚语 和信 息资 讯。对 于达 到有 关标 准的 贴壁纸经 营机 构将 持续 保存 ,并对 行列 靠前 的证 券
经纪机 构在 发牌 量的 分派 上采用 可能的 的倾 斜政 策。 由于心不在焉 能达 到有 关标 准的 贴壁纸经 营机 构则 将退 出
基金管 理人 的选 择名 单, 基金管 理人 将重 新选 择其 它运转 使稳定 、研 究能 力强 、书信 上菜用具 集中 高的 证
券经纪 机构 ,租 用其 发牌 单元。 若证 券经 营机 构所 储备物质的 细想 流言蜚语 及其 他信 息上菜用具 不合 合要 求, 基
金管理 人有 权提 前中 止租 用它来交 易单 元。 国联安睿祺灵实时分派额混合第一类贴壁纸值得买的东西基金 2017 年度半载度流言蜚语 摘要
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2、报 告期 内租 用证 券公 司 发牌单 元的 变卦 机遇
海通 证 券股 份有 限公 司 的 254200 交 易单 元、 申 万宏 创作贴壁纸 有限性 公司 的 13427 发牌单 元、 中信广场构筑设设
贴壁纸值得买的东西 共有 有限性 公司 的 32486 随着 399212 交 易单 元 关于这家报纸 告期 内本 基金 新租 用过的交媾 易单 元。
10. 基金出赁贴壁纸公司 司 发牌单位输出行另一边证 券投 资金情况
工程量清单 位 : 古希腊城邦平民 币元
证贴壁纸商名字称 称
联系交付 易 回购交 易 认购登记簿认购登记簿辩解交付付 易
发牌黄金 额
雇用相比期 债
券成交 总
薪水比率 例
发牌黄金 额
雇用相比期 回
采收发牌 总
薪水比率 例
发牌黄金 额
雇用相比期 权
证成交 总
薪水比率 例
沈万红 源
14,020,781.7
7
19.00%
253,500,0
00.00
73.35% – –
海间隙 券 – – – – – –
国泰君 安
54,059,946.0
7
77% – – – –
中信广场构筑设设 投 5,703,779.00 7.73%
92,100,00
0.00
26.65% – –

11

论值得买的东西者方针决策的撞击 他的要紧书信
报注意期内单一值得买的东西者 基金持股测量 到或 超越20%的侦查
值得买的东西者
类别

流言蜚语期 内持 有基 金份 额变 化机遇 流言蜚语期 末持 有基 金情 况
序号
紧握座 金份 额比
参考资料结束 或许 超越
20%的 工夫 区间
期初份

申购份

妥善处理份 额 把持份 额 共有 比

机构 1
2017 年 1 月1 日
至2017 年1 月2

251,00
0,000.
00
0.00
251,000,

0.00 0.00%
注: (1 ) 持 有份 额比 例较 高的投 资者 ( “ 高比 例投 资者” ) 大 额赎 回时 易使 基金 产生 崭新的 妥善处理 或
延续巨 额赎 回, 中小 值得买的东西 者可以 面对 妥善处理 适用 必要 与高比 例投 资者 按同 测量 学派延缓发作 期办 理的 风险 ,
妥善处理款 项延 期获 得。
(2) 基金 净值 大幅 动摇 的 风险
高测量 值得买的东西 者大 额赎 回时 ,基金 管理 人进 行基 高顿财务培训 制成品现钞 可以 会对 基金 资产 加工净值 成较 大波 动; 若
高测量 值得买的东西 者赎 回的 基金 一份遗产收 取赎 回费 ,相 应的 妥善处理费 用按 商定 将部 分或 整个又来 入基 金资 产, 可
精力对 金资 产净 值造 成较 大动摇 。 国联安睿祺灵实时分派额混合第一类贴壁纸值得买的东西基金 2017 年度半载度流言蜚语 摘要
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(3) 基金 脱落 较小 使掉转船头 的 风险
高测量 值得买的东西 者赎 回后 ,可 能使掉转船头 基金 脱落 较小 ,从 等等及其他。 基金 值得买的东西 及运 作管 有理的财政困难 度增 加。 本基 金
当管事 将继 续勤 勉尽 责, 担当管理人相 关投 资策 略, 争取 实现预期的结实值得买的东西 资目 标。
国联安基金管理有限性 公司
2017年8月20日 五日

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