国联安睿祺:2017年半年度报告摘要查看PDF公告 – 国联安睿祺(001157)基金公告

By sayhello 2019年7月7日

国联安睿祺灵实时使具必然形式混合第一类保安的使充满基金 2017 年度半载度演讲 摘要

国 联 安睿 祺 柔韧的 配 置混 合 型证 券 使充满 基 金
2017 年 半载 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日

基金看门人:国联安基金周旋有限性合法权利股司
基黄金使订婚人:招商库存使发作相干有限性使发作相干合法权利股司
演讲送出日期:2017年8月25日 国联安睿祺灵实时使具必然形式混合第一类保安的使充满基金 2017 年度半载度演讲 摘要
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1

要紧迹象
基金看门人董事会、董 我向您典当,本演讲所含书信 存虚伪的记载、给不公正的劝告陈 刻画或严重的失误,并
其绥靖的的确凿性、精确 性和完好无缺性承当个体的及连 带的法度责任感。大约半载一次的 超越三分之二的演讲早已被报道
孤独董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 招商 库存 使发作相干 有限性合法权利股 司 根 据本 基金 和约 统治, 于 2017 年 8 月 23 日反省 了本 演讲 中
的财务瞄准、实付出代价表示、 返乡分派冲击力、政府财政计算 演讲、使充满结成演讲等。 容,典当检验绥靖的不在
虚伪的 记载 、误 导性 辩解 或许很重 大遗 漏。
基金管 理人 赞成 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 基谐波 周旋 和敷用药 基金 资产 ,但 不保 保安的基金 必然 推进 。
基金过来的业绩哪儿的话代表 它的逼近表示。使充满是有风险的 ,使充满者在做使充满方针决策 开端前注意研读初步
金的招 募说 管保用证书证明 及其 使现代化 。
这半载 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 使充满 者欲 文章领会 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。
本演讲 中财 务资 料未 经审 计。
本演讲 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。

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基金简介介
生趣的基本书信
基金简介 称 国联安 睿祺 柔韧的 使具必然形式 混合
基金自己人者 编码 001157
事务扩大 码 001157
资产横越 作方 式 盟约型 吐艳 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 8 日
基金管 理人 国联安 基金 周旋 有限性 公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
演讲期 末基 金份 额总 额 106,665, 份
基金合 同存 续期 非自行车性
基金灾害阐明
使充满目 标 不要浇铸 资财 务稳 健、 业绩 良 好、 管 理规 范的 公司 争取 获 得暂且 不变 的收 益。
使充满策 略
基金 是混 合型 基金 , 根 比照宏 经济的 开展 堆积成堆 、 政 策面因 素、 财源 义卖市场 的
利钱率变 动和 义卖市场 心情 , 综 合运用 定质的 和定 量的 方法 , 对股 票、 债 券和 现钞
类别资产 的预 期收 益风 险及 对立使充满 资价 值进 行评 估, 决定质的根底 金资 产在 股本合法权利 、
债 券 及 现 金 类 资 产 等 资 产 类 别 的 分 配 比 例 。 在 有 效 控 制 投 资 风 险 的 前 提
下,形 成大 类资 产的 使具必然形式 阴谋。
业绩比 较基 准 沪深 300 搜集X 50%+ 上 证 库藏纽带说明者数 数× 50%
风险搜集 益特 征
基金 属于 强迫 式混 合型 保安的投 资基 金 , 属 于较 高 预感风 险 、 较 高预 期收
伴奏使聪明的 券投 资基 金 , 通 常 预感风 险与 预感 进项 水平线 高于灾害 币市 场基 金和 债
保安的根底 金, 小于 股本合法权利 型基 金。
基金看门人和基金使订婚 管人
文章 基金管 理人 基金托 管人
明确 国联安 基金 周旋 有限性 公司 招商银 行股 份有 限公 司
书信发行
主管人
姓名 陆康芸 张燕
相干电 话 021-38992806 0755-83199084
电子邮 箱
customer.service@gtja-allianz.co
m yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 95555
肖像画法 021-50151582 0755-83195201
2.4 书信发行方法
宣布基 金 半 年度 演讲 摘要 的周旋 人互 网络体系 网址

基金 半 年度 演讲 备置 投资 中国1971(上海)陆家嘴环路自由运输量实验单位 国联安睿祺灵实时使具必然形式混合第一类保安的使充满基金 2017 年度半载度演讲 摘要
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1318 号 9 楼
3

次要财务瞄准和净进项 付出代价表示
次要报告标明和财务 瞄准
工程量清单 位: 古希腊城邦平民 币元
.1 自行车性标明和瞄准 演讲期(2017年) 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)
此成绩已声称 创造 进项 4,260,403
喻为期利 润 -4,473,
额定的展平 均基 金份 额本 期利 润
本成绩的因 金份 额净 值增 长率 -1%
.2 活期的标明和瞄准 报关闭日期完毕(2017年) 年 6 月 30 日)
活期的可 供分 配基 金份 额利 润
活期的基 金资 产净 值 109,087,
活期的基 金份 额净 值
注:1 、本 期已 创造 进项 指 基金资产 期利 息收 入、 使充满 进项、 其 他收 入( 不含 公允 价 值变 动收 益)
可推演阶段 关费 用后 的余 额, 喻为期利 润为 喻为期 已实 现收 福利附加负载 喻为期 公允 付出代价 变换 进项, 容纳 停牌 股本合法权利 按
公允价 值调 整的 冲击力 ;
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 包包罗有效有 人认 购或 发牌 基金 的各项 费 , 例 如, 吐艳 式基金 的申 购赎 回
费等, 编号 费 后实 际收 福利小于福利 于所 列数 字;
3、 对期 末可 供分 配利 润, 采用期 末资 产负 债表 中未 分派利 润与 未分 配利 润中 已创造 比 的孰 低
数。
基金实付出代价表示
3. 基金非常净生长速度 与同时在的社会地位绩喻为 提及 制成品喻为
阶段
非常净 值增
长率 ①
非常净 值增
长速率攀登 准差

业绩比 较基
准进项 率 ③
业绩比 较基
准进项 率标
准确4
① -③ ②-④
过来1年 个月 1.09% 0.07% 2.56% 0.33% -1.47% -0.26%
过来三每年 个月 0.10% 0.10% 1% 0.31% -3.01% -0.21%
过来六 个月 -1% 0.15% 0.29% -2% -0.14%
过来1年 年 -2.85% 0.14% 8.90% 0.34% -11.75% -0.20%
过来三每年 年 – – – – – –
自筹资产 和约 生
有效性实现 今
0% 0.13% -1.22% 0.91% 3.52% -0.78%
注:上 述基 金业 绩指 标不 包包罗有效 某个体 署名 或交 易基 金的各 项费 用, 编号 费 后惯例 进项 水平线 要
小于认为如何生 列数 字。 国联安睿祺灵实时使具必然形式混合第一类保安的使充满基金 2017 年度半载度演讲 摘要
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3. 自筹资产和约失效接近末期的基金分享某事使疲乏计净值生长速度变换与同时在的社会地位绩喻为提及进项率变换的比

国联安 睿祺 柔韧的 使具必然形式 混合 第一类保安的 使充满 基金
分享某事使疲乏 计净 值增 长率 与业 绩喻为 提及 进项 率 历 史走 潜在组织对照 图
(2015 年 4 月 8 日至 2017 年 6 月 30 日)

注:1 、本 基金 业绩 喻为 基 准为: 沪 深 300 搜集X 50% +上证 库藏纽带 搜集X 50%;
2、 本基 金基 金合 同于 2015 年 4 月 8 日 失效 。 本基 金建 仓库栈期为 自基 金合 同生 效之 日起 的 6 个月,
仓库栈被发展的形态自行车 完毕 时各 项资 产配 置适合 和约 商定 ;
3、 上述的 基金 业绩 瞄准 不包 包包罗有效有 人认 购或 发牌 基金 的各项 费 , 编号 费 后 惯例收 益水 平要 低
在列表中 数字 。
4

周旋员演讲
基金经济的学济学理与基金经济的学济学济 理冲击力
.1 基金看门人及其看门人 基金的亲身阅历
国联安基金周旋有限性合法权利股司 这是中国1971第一赞成被发展的形态的文章。 中外合资基金周旋公司, 中国1971同伙是国泰航空
君有价保安的股有限性使发作相干合法权利股司, 它是眼前中国1971最大的长度、经 最海外的营地、散布最广的机械 海外的保存保安的公司
一;陌生同伙是德国 安联 类别,是究竟最片面的 财源类别不要。从这份报纸开端 关闭日期完毕,公司周旋4
12只吐艳式基金。国联 自己人国际的基金周旋公司 基金周旋群,引为鉴戒 挖土美国昆腾公司上进的公司管理和国联安睿祺灵实时使具必然形式混合第一类保安的使充满基金 2017 年度半载度演讲 摘要
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风险周旋 亲身阅历,嫁得名次使充满认为如何 客户服务业成惯例, 秉持“ 硬度 、专业、杰出、 信从” 的经 营
理念, 争取 相当 中国1971 基金 最好的换成 基金 周旋 公司 不要 。
.2 基金经济的学济学理(或基金经济的学济学理) 周旋组)和资产周旋 副的 的简介
姓名 业务
任本吉 金的 基金 领袖
(副的) )期 限
保安的因 业
年龄限制
阐明
供职日 期 离任日 期
侯慧娣
基金 基金 经
理、国 联安 货
币义卖市场 保安的 投
资基金 基金 经
理、国 联安 鑫
禧年柔韧的性 使具必然形式 混
一样综合性中学症状 券投 资
基金基 金经
理、国 联安 鑫
盛混合 型证 券
使充满基 金基 金
领袖、 国联 安
新立混合 合型 证
券使充满 基金 基
金领袖 、国 联
安睿利 活期 开
放混合 型证 券
使充满基 金基 金
领袖。
2015-12-2
5

10 年 (自
2007 年)
侯慧娣 鸨母 , 理学 硕士 。 2006 年 3
月至 2006 年 7 月 在国 泰君 有价保安的
认为如何生专心于海内纽带义卖市场标明辨析。
析与处 理; 2006 年 7 月至 2008 年
10 月在 世商 软件( 上海 ) 有限性合法权利股
专心于的机关 纽带 辨析 ; 2009 年 12 月至
2012 年 9 月 在国 信证 券股 有限性使发作相干
公司经济的认为如何生专心于纽带和固定的资产的认为如何。
收益点 析; 2012 年 9 月至 2015 年
6 月在德邦基金周旋有限性合法权利股司固
定进项 部从 事研 究和 周旋 任务, 期
他曾担负基金经济的学济学理和固定的回单益机关
副总监 。2015 年 6 月 接合点 国联安
基金管 理有 限公 司, 2015 年 12 月
起任国联安睿祺灵实时使具必然形式混合型
保安的投 资基 金基 金经 理、 国 联安商品
钱币义卖市场保安的使充满基金经济的学济学理。
2016 年 3 月 起兼 任国 联安 鑫禧灵
实时使具必然形式混合第一类保安的使充满基金基金
领袖。 2016 年 12 月起 多元化 国联安
鑫盛混合第一类保安的使充满基金基金经济的学济学
理。 2016 年 12 月 起兼 任国 连卸货
无益混合 型证 券投 资基 金基 金领袖。
2016 年 12 月 起兼 任国 联安 睿利定
期吐艳混合第一类保安的使充满基金基金
领袖。
王朝伟
基金 基金 经
理、兼 任国 联
安新安 柔韧的 配
置混合 型证 券
使充满基 金基 金
领袖、 国联 安
变高迅速的性 长债 券
第一类保安的 使充满 基
金的基 金经
理、国 联安 锐
2016-02-2
6

9 年( 自
2008 年起 )
王朝伟 ,硕士 认为如何 生。2008 年 7
月至 2011 年 8 月 在国 泰君 有价保安的
股有限性使发作相干合法权利股司保安的及衍生品使充满
总店任 使充满 领袖 。2011 年 8 月至
2015 年 9 月 在国 泰君 安证 保安的和使发作相干
有限性合法权利股 司权 益投 资部 任投 资领袖。
2015 年 9 月 接合点 国联 安基 金周旋
有限性合法权利股司,基金经济的学济学理副的。
2016 年 2 月 起担 任国 联安 鑫安灵
实时使具必然形式 混合 型证 券投 资基 金、 国联国联安睿祺灵实时使具必然形式混合第一类保安的使充满基金 2017 年度半载度演讲 摘要
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有意增长 混合 型
保安的投 资基 金
基金经济的学济学 理。
安睿祺灵实时使具必然形式混合第一类保安的使充满
基金基 金经 理。2016 年 6 从本月开端并同时
任国联安变高迅速的性长纽带第一类保安的投
资基金 的基 金经 理。2017 年 1 月
起多元化国联安锐有意增长联合样综合性中学症状
券使充满 基金 基金 领袖 。
注:1 、基 金经 理的 供职 日 音延和动身 职日 期为 公司 外国的 公报之 日;
2、证 券从 业年 限的 统计法 标 作证放任 券行 业的 任务 阅历 年龄限制;
演讲Perio的领袖版 资产横越作遵规言而有信情 况的 阐明
报圆形的期内,基金周旋 古希腊城邦平民坚持中国1971共产党 国文证明券使充满基金洛杉矶 》 、 《 国联安睿祺柔韧的分派
置混合第一类保安的使充满基金基 黄金合约及休息互插法度 法规、法度寄给报社统治, 比照精诚、勤奋尽
责的基谐波周旋和敷用药基金 亲属,严格的把持风险 假设下,固定的座金非常 人谋求最大的伴奏。本基
黄金经纪 周旋 适合 染指 法度 次要法规 基金 和约 的规 定和 商定, 无损 害基 金份 额持 某个体利 益的 行动 。
演讲音延的周旋员功能 在起作用的战争运输量岩层的特意观点 明
4. 公道交简易体系的器械 冲击力
基金看门人听从确切的法 律次要法规衣服的胸襟规章,停下 圆房国联肯定的文娱周旋 理有限性合法权利股司公道交
简易体系 》 (以下简化 公道交简易体系” ) ,用 接管包罗使充满补助金 权、认为如何辨析、使充满方针决策 、发牌手段以
和使充满 周旋 换异 中涉 及的 器械的有效性 果与 业绩 评价 等投 资周旋 敏捷 互插 的各 个环 节。
报圆形的期内,基金周旋 人严格的手段公道交简易体系 的统治,公道柄状物特色的开票 资结成,确保每回开票
使充满书信的结成采访、 使充满提议和使充满方针决策等 大伙儿机遇均等;在交 复杂并置严格的依据蒂姆
先,价钱大修道院的副院长基谐波的器械 通知;是否定货单价的钱是山姆 或许定货单价的钱特色,即使义卖市场机关 当充足的都自鸣得意的时分,即时器械
发牌体系射中靶子公道发牌塑造 块;运用公道发牌辨析体系 特色使充满结成的发牌 活期辨析价差;对
使充满流 程独 立稽 核等。
报圆形的期内,公司问询处 与使充满结成染指的发牌所 上级的招标当天反向发牌 少比发牌
未发行美国昆腾公司 在 超越 该证 券当 日成交 量 5% 的情 况。 公道 发牌制 度总 体执 行情 况良 好。
4. 非常交轻易的行动的特别成绩 阐明
本演讲 期内 未发 持续在 在可 能原稿 偏心 平交 易和 伴奏 保送的 无法 解说 的异 常交 轻易的行动 。
演讲Perio的领袖根底 黄金的使充满谋略和表示 表示 的阐明
4. 报圆形的期内的基金使充满策略 战术与运营辨析 国联安睿祺灵实时使具必然形式混合第一类保安的使充满基金 2017 年度半载度演讲 摘要
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2017 年上 半载 , 国 内经 济 基面 标明 全体 较好 , GDP 陆续 两个 一刻钟 供养 的增 速, 三、 四
线路城市 的棚 改货 币化 原稿 土地 新开 工面 积较 高, 随 着 2 一刻钟 PPI 高点回 落, 环 比速度递增 逐月 如次坡普通 , CPI
小于预感,海内通货膨胀预感 去掉;钱币策略的不变中立性 ,1 尾随美联储四分不要的加息 有议论余地的价陆续下跌两倍
经纪推进制成品率 率和 MLF 利钱率, 4 一个月的工夫开端 始从 银监 会监 管 严格的吐艳 始, 三方的相识 金 融严 监 管搏斗” 模 式开 启, 债
券义卖市场 进项 率大 幅上 行, 钱币市 场资 金利 率在 一季 水平线根底 础上 持续 举起 ,同 业存款单 利钱率 在 6 第1个月
周实现 近 2 年的 高点 , 5 月 份纽带 义卖市场 更 是信 用债 义卖市场大 幅调 整 , 利 率债 收 进项率角部 线一 度倒 挂 。 6
每月跟进 着半 岁末 降临 , 5 一个月的工夫投 资数 据的 延缓 , 监 小有管状小花的毛发 出不 能发 生金 春风 险的防 范风 险论 调, 金
融接管 应加 强协 调的 歌唱才能 增 强, 央 行 6 月初 超过 续 作 MLF ,上级的义卖市场 陆续 净 交付术语 月资 金,6 月中
美联储十年来第二的次如期行事。 加息,但这次中央库存对大众吐艳 义卖市场利钱率缺席尾随增长,市 义卖市场对接管的预感很差。,
资产利 率和 纽带 义卖市场 进项 率神速 顺流地 ,信 用债 进项 率角部 直地地 化下 行 40-70bp。
基金上半载全体谋略谨 慎,注意保持新结成电流射中靶子大电流 动性,更短的持续,可选婚配 缺少上级的的制成品
融、存 单和 逆回 购, 为投 资者获 取稳 健收 益为 主。
4. 报圆形的期内基金业绩 表示
本演讲 期内 ,本 基金 的份 额净值 增长 大约比率是-1% , 同时在的社会地位 绩比 较基 准收 益率 为 。
宏观经济的周旋者、 保安的市 义卖市场和交易堆积成堆 的简 要预测
预测下 半载 ,预 计 3 一刻钟 经济的韧 性较 强, 3 一刻钟 房 使陷于投 资增 速 和 GDP 增 速 依然丑恶 到明 显回
落,严格的的财源接管频繁地是通过双方礼仪来计划或安排的 但过了一阵子很令报酬难的到无论哪个聪明的的舒适。 堆积成堆,钱币策略的不变中立性 保持新不变的使和谐,4 一刻钟
财源接管策略登陆的相近概率 ,经济的基面顺流地压力增多 加,钱币策略估算将是渐进式的。 转向至硬度和松动形态,
钱币义卖市场能的利钱率是不变的。 如次坡普通,基金将慎重的使充满 ,选择机遇,诱惹机遇,逐步攻击 股权使充满,为使充满者
抵达不变性 健收 益为 主。
演讲Perio的领袖根底 黄金出口顺序等 阐明
在公司衣服的胸襟抵达出口是很小的 类别主管保安的的出口。估值 任务组由公司出资的。 部、使充满组 合周旋
部、发牌部、监察核对部 、风险周旋部、定量谋略 部、认为如何部机关领袖结合 ,比照任务分工
确切的的 功能 , 掌握 盟员 都具 备肥沃的 的专 业能 力和 估值 亲身阅历 , 参 与估 值流 程各 方不 在重要 大利 益冲 突 。
基金经济的学济学 理不 直地 染指 估值 方针决策, 估值 方针决策 由估 值工 作集合 成 员 1/2 以 上多 数 开票不要 ,数 量策 略部 、
认为如何部、使充满结成周旋部 出口决定应当不要UPO分歧。 ,出口方针决策由公司总领袖决定。 签字后失效。用于出口
策略,取缔公司及基黄金使订婚人 行有完好无缺沟通,迅速的议论 得出结论合同书;用于出口 卒,公司及基黄金使订婚人
库存有文章的反省顺序, 在得出结论礼仪预先阻止我们的不克不及出去 发行。报告师事务所的确实 公司基 金估值的策略和国联安睿祺灵实时使具必然形式混合第一类保安的使充满基金 2017 年度半载度演讲 摘要
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手续的 针对性 性与 有理 性。
演讲Perio的领袖根底 论黄金返乡分派 明
按照法度、法规的统治 基金和约礼仪书,以 及基金惯例运作冲击力, 基金资产演讲期未
制成品效益 润分 配, 适合 本基 金基金 和约 的相 关规 定。
5

受信托的演讲
报圆形的期内基黄金使订婚 人遵规言而有信冲击力申报
受信托的申报,报圆形的期内 内,基黄金使订婚人使充满所请求的事物 库存使发作相干有限性使发作相干合法权利股司不在 基金非常有无论哪个损坏
为持票人伴奏的行动,严格的 信守中华古希腊城邦平民共产党和国 保安的使充满基金法等 互插法度法规、基金合
同,完 全尽 职尽 责地 执行 吃光了。 的义 务。
演讲期的受信托的正本 基金使充满运作合规性 信、 净值计算、返乡分派 等情 冲击力刻画
演讲音延的基金周旋理人在 使充满运作、基金资产净值 的计算、返乡分派、基金 使发作相干便宜货清偿大修道院的副院长权
的计算、资产耗费等 成绩上,缺席无论哪个损坏 基金非常有效人伴奏的库存 为,坚持中国1971
古希腊城邦平民共产党 和国 保安的 使充满 基金 法》 等有 关法 法学 规 , 在 各 要紧每边 面的 运作 严格的 依据 基金合 同的 统治 进 行 。
托管人对大约半载一次的报 演讲射中靶子财务书信等 的真 实、精确完好无缺的上级的 微量
大约半载一次的演讲中财务瞄准 、实付出代价表示、政府财政计算报 告、返乡分派、使充满结成 演讲是真的。、
精确度和 完好无缺 ,不 在 虚伪 记载、 给不公正的劝告 性陈 述或 者重 大失误 。
6 半载度政府财政计算演讲 (未 已复核)
财务事态表
报告主 体: 国联 安睿 祺灵 实时使具必然形式 混合 型证 券投 资基 金
演讲截获 止日 :2017 年 6 月 30 日
单位: 古希腊城邦平民 币元
资产
喻为期完毕
2017 年 6 月 30 日
去每一残冬腊月
2016 年 12 月 31 日
资产: – –
库存存 款 4,248,280.95 98,694,921.27
结算超额预备金 付金 435,316 7,529,063
存款管保 证金 52,042 79,561.48 国联安睿祺灵实时使具必然形式混合第一类保安的使充满基金 2017 年度半载度演讲 摘要
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发牌性 财源 资产 115,337,845.82 308,095,900.48
穿着: 股本合法权利 使充满 3,124,429.46 54,620,421.98
基金投 资 – –
纽带投 资 112,213,416.36 253,475,478.50
资产耗费出出出出 持证 券投 资 – –
贵金属 使充满 – –
衍生金 融资 产 – –
便宜货和退货 售金 融资 产 – 79,120,
应收账款证 券清 算款 3,195,892.08 225,788,883.07
应收账款返乡润 息 2,319,355 4,338,671
应收账款单位 利 – –
应收账款申 购款 – 22.97
递延所 得税 资产 – –
休息资 产 – –
资产一共 125,588,738 723,647,353.79
亏累和掌握者合法权利
喻为期完毕
2017 年 6 月 30 日
去每一残冬腊月
2016 年 12 月 31 日
亏累: – –
短期借 款 – –
发牌性 财源 亏累 – –
衍生金 融负 债 – –
放 购金 融资 产款 13,999, –
周旋用证书证明 券清 算款 – –
周旋清偿款 回款 2,181,995 261,203,659.53
周旋周旋费 理人 赏金 96,149 937,150
周旋托 管费 24,037.04 234,289.07
周旋销路款 售服 务费 – –
周旋交 易费 用 12,798.04 82,333.81
应通行税 费 – –
周旋利 息 -2,040.41 –
周旋利 润 – –
递延所 得税 亏累 – –
休息负面 债 188,439 380,330
亏累总结 16,501,253.40 262,837,771
掌握者合法权利: – –
实收基 金 106,665, 440,790,
未分派 返乡 2,421,722.95 20,019,132.71
掌握者合法权利总结 109,087, 460,809,578
亏累和掌握者合法权利总结 计 125,588,738 723,647,353.79
注:报 告截 止 2017 年 6 月 30 日, 基金 非常 净值 元 ,基 金份 额总 额 106,665, 份。 国联安睿祺灵实时使具必然形式混合第一类保安的使充满基金 2017 年度半载度演讲 摘要
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返乡表
报告主 体: 国联 安睿 祺灵 实时使具必然形式 混合 型证 券投 资基 金
本演讲 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位: 古希腊城邦平民 币元
文章
喻为期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
头年可比较的音延
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收益 -3,001,363.58 32,483,475.40
1.利钱 收益 2,723,933.73 37,694,922.87
穿着: 存款 利钱 收益 83,603.70 501,189.43
纽带利 息收 入 2,605,768.44 36,753,875.50
资产耗费出出出出 持证 券利 息收 入 – –
便宜货和退货 售金 融资 产收 入 34,561.59 439,854
休息利 息收 入 – –
2.第二的步。使充满 进项 (损 失以“-” 填 列) 2,772,291.57 2,824,657
穿着: 股本合法权利 使充满 进项 9,240,650.13 -2,809,155
基金投 资收 益 – –
纽带投 资收 益 -6,479,063.06 5,552,093.72
资产耗费出出出出 持证 券投 资收 益 – –
贵金属 使充满 进项 – –
衍生工 具收 益 – –
彩金收 益 10,700 81,722.40
三。公道 付出代价 变换 进项 (损 失以“-” 号填 列) -8,733,532 -8,632,301.39
四分之一章。换成 进项 (损 失以“ -” 号 填写) – –
5.休息 收益 (损 失以“-” 号 填写) 235,948.54 596,195.75
减:二、费 1,471,771.71 18,921,923.41
1.管 理人 赏金 789,760 12,226,756
2.第二的步。等级 管费 197,441.92 2,037,792.55
三。大头针 售服 务费 – –
四分之一章。发牌所 易费 用 101,478.02 455,074
5.返乡 息支 出 163,820 3,964,042.95
穿着: 平均估价 回购 财源 资产 耗费 163,820 3,964,042.95
6.它的 他费 用 219,258.57 238,255.41
三、返乡(全身虚弱)总归纳 总归纳 以 “- ” 号填写) -4,473, 13,561,551.99
减:所 得税 费 – –
四、净返乡(净全身虚弱) 以 “- ” 号填写) -4,473, 13,561,551.99
6.3 掌握者合法权利(净基金) 值)更改表
报告主 体: 国联 安睿 祺灵 实时使具必然形式 混合 型证 券投 资基 金
本演讲 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 国联安睿祺灵实时使具必然形式混合第一类保安的使充满基金 2017 年度半载度演讲 摘要
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单位: 古希腊城邦平民 币元
文章
喻为期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
应收账款储备 未分派返乡 掌握者合法权利总结
一 、 期初 所 有者 合法权利 (基
黄黄黄黄金净值 )
440,790, 20,019,132.71 460,809,578
二 、 喻为期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 (本 期利
润)
– -4,473, -4,473,
三 、 喻为期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 (净
值增多 以“-” 号填 列)
-334,124,685.04 -13,124,277 -347,248,959.51
穿着:1.根底础 金申 购款 84,984 2,918.23 87,900.37
2.第二的步。基金 清偿 款 -334,209,668 -13,127,192.70 -347,336,859.88
四 、 喻为期 向 基金 非常 有效
人 分 配利 润 发作 的基 金净
值变换 ( 净值 增多 以“-” 号
填写)
– – –
五 、 活期的 所 有者 合法权利 (基
黄黄黄黄金净值 )
106,665, 2,421,722.95 109,087,
文章
头年可比较的音延
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
应收账款储备 未分派返乡 掌握者合法权利总结
一 、 期初 所 有者 合法权利 (基
黄黄黄黄金净值 )
1,802,987,841 75,118,356.84 1,878,106,199.95
二 、 喻为期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 (本 期利
润)
– 13,561,551.99 13,561,551.99
三 、 喻为期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 (净
值增多 以“-” 号填 列)
-463,970,502.74 -17,697,161.69 -481,667,663
穿着:1.根底础 金申 购款 287,745 10,836.37 298,582
2.第二的步。基金 清偿 款 -464,258,250.89 -17,707,998.06 -481,966,248.95
四 、 喻为期 向 基金 非常 有效
人 分 配利 润 发作 的基 金净
值变换 ( 净值 增多 以“-” 号
填写)
– – –
五 、 活期的 所 有者 合法权利 (基
黄黄黄黄金净值 )
1,339,017,340.37 70,982,744 1,410,000,081
申报附件 注为 财务 日志 的组 成比 。
本报 告 至 , 财务 报 下表如次 列负 怪别人 签字 :
基金管 理人 主管 人: 谭晓 雨,主 管会 计工 作负 怪别人 :甲醇 ,会 计机 构负 怪别人 :仲晓 峰 国联安睿祺灵实时使具必然形式混合第一类保安的使充满基金 2017 年度半载度演讲 摘要
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申报附件注
6. 生趣的基本书信
国联安 睿祺 柔韧的 使具必然形式 混合 第一类保安的 使充满 基金 ( 以下 简 称“ 本 基金” ) 经中 国证 券监 督周旋 物资供应所 会 (以
下简化“ 国文证明监会” ) 论赞成国 联安睿祺灵实时使具必然形式混合型 保安的使充满基金募集审批 》 (保安的接管根底 金
字[2015]388 寄给报社) 赞成 , 国际联合会 安基 金管 理有 限公 比照机关的讲话 《中 华人 民共 和国 保安的投 资基 金法 》 及 其
另外的物统治 则和 《国 联安 睿祺 柔韧的分派 置混 合型 保安的 使充满 基金基 金合 同》 推销术, 基 金和约 于 2015 年 4 月 8
日失效 。本 基金 为契 约型 吐艳式 基金 ,存 续期 限不 定,首 次设 立募 集规 模为 619,398, 份基金
非常。 本基 金的 基金 周旋 报酬国 联安 基金 周旋 有限性 公司, 基金 托管 报酬 招商 库存使发作相干 份有 限公 司。
基金 于 2015 年 3 月 31 日至 2015 年 4 月 2 日 募集 , 募集 音延 净认 购资 家族 民 币 619,355,
元, 认 购资 黄金在义卖市场上 集期 间 发作的 利钱 古希腊城邦平民 币 42, 元, 募集 的有 效认 购份 额和返乡 息结 转的 基金 份
额合 计 619,398, 份 。 上述的提出 集资 金已 由毕 马威 华振会 计师 事务 所( 特 殊普 普通合营公司) 证明 , 并 发布
了毕马 韦拉克鲁什 振验 字 第 1500456 号 验资 演讲 。
比照 《中华 古希腊城邦平民 团体 国证 券使充满 基金 法》 及其 另外的物 统治、 《国 联安 睿祺 柔韧的 配 置混合 型证 券投 资
基金和约与资格同盟 安睿祺灵实时使具必然形式联合样综合性中学症状 保安的使充满基金入伍说管保用证书证明 的染指统治,基金的
使充满长度为 良好的流体的 性的财源器,包罗海内 合法发行和上市的股本合法权利(包装 包罗中血小板、受珍视的人及其
他 国文证明 中西部及东部各州的县议会反省 准上市 的股 票) 、纽带 (库藏纽带) 、财源债 、商号/ 公司 债、次 级债、 可替换 纽带( 含分
距发牌 可转 债) 、 可交 换债 券、 央行 票据、 短期 融资 券、 袖珍的 期融 资券、 中期 票据、 中 小企 业私 募 债
等) 、 资产 伴奏 保安的、 纽带 回购、 库存 存款 、 货 币市 场器 、 股 指期 货、 库藏纽带 迅速的、 担保 和 法度 法
普通的完全相同的中号的 国证 监会 允许提及 金 使充满的 休息 财源 器( 但 须 中重合闸 国证 监会 互插规 定) 。在正 常市 场情 况下,
基金使充满结成的比率长度为:基金资产非常资产账目 0% -95% ; 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值的
0%-3% ;向PA扣减股本合法权利说明者迅速的和库藏纽带文件、协议等失效日本货合约 发牌后典当金,现钞完全相同的抵达 年以下的内阁
纽带的 使充满 比率 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。本 基金 的业绩 喻为 提及 为: 沪深 300 搜集X 50%+上证
库藏纽带说明者数 数× 50% 。
比照 《保安的 使充满 基金 书信 发行管 理办 法》 , 本 基金 定 期演讲 在公 开披 露的 第二的 个任务 日, 部分 报
国文证明 监会 和基 金管 理人 。次要 使产生效果 房间里所若干人 产地 地中 资格保安的监督周旋物资供应所会 会派 出机 构备 案。
6. 编制报告日志的因
基金 以持 续经 营为 根底 。 排出资产 日志 适合 中华 古希腊城邦平民 团体国 政府财政 部( 以 下简 称“ 政府贮藏所”) 颁发 的企
业报告 原则 的要 求, 同时 也适合 中国1971 证监 会颁 布的 《保安的 使充满 基金 书信 发行 XBRL 模板节 3 号< 年 度演讲 和半 年度 演讲> 》以 平静中国1971 保安的 使充满 基金 业协 会于 2012 年 11 月 16 日 颁 布的《 保安的 使充满 基金国联安睿祺灵实时使具必然形式混合第一类保安的使充满基金 2017 年度半载度演讲 摘要
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报告核 算业 务指 引》 编制 财务报 表。
6. 适合商号报告原则 休息互插条目申报
排出资产 日志 适合 政府财政 部颁 适合于正式场合的商号 业会 计准 则的 请 ,真实 、完 播前整地 影像 了本 基金 2017 年 6 月
30 日 的财 务状 况、2017 上 半载度 的经 营成 果和 基金 净值变换 作色 况。
6. 在今天音延不要的相识 计策略、报告估算和 以新的方式 第一份年度演讲在思索到站的 的说 明
本演讲 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 以新的方式 一期 年度报 告相 分歧 。
6. 报告策略 和报告估算 更改和不公正修正 阐明
基金 在本 演讲 期内 无会 计策略 和会 计估 计变 更, 未发作 过会 计差 错。
6. 利息
比照拐角 税字 [1998] 55 号文 《政府财政 部、 资格 税务 总局 在起作用的证 券投 资基 金税 收问 成绩的解说 知》 、 财 税
[2002] 128 号文《 在起作用的 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收执成绩 的通 知》 、财 税 [2004] 78 号文 《关 于证 券
使充满基 金税 收政 策的 圆形的 》 、财税 [2012] 85 号文 《财 政部、 资格 税务 总局 、证 监会关 于实 施上 市公
司股息 甜瓜 使对比 化个 人所 得财政收入管理 策有 关问 题的 圆形的 》 、财税 [2015] 101 号《 财 政部、 资格 税务 总局 、
证监会 在起作用的 上市 公司 股息 股息利差 别化 个体 所得 财政收入管理 策略互插 成绩 的通 知》 、 财税 [2005] 103 号 文 《 关 于
股权分 置试 点改 革有 关税 收策略 成绩 的通 知》 、上 证 交字 [2008] 16 号 《关 于做 康健状态得好 保安的 发牌 印花
税税 互插 任务 的通 知》 平静深圳 保安的 发牌 所 于 2008 年 9 月 18 日发 布的 《深 圳 保安的交 易所 在起作用的 完成的
保安的交 易印 花税 征收 方法 康健状态工 作的 圆形的 》 、 财税 [2008] 1 号文 《 政府财政 部、 资格 税务总 局关 于企 业 所
是否完税 干优 惠政 策的 圆形的 》 、财税 [2016] 36 号文 《财 政部、 资格 税务 总局 在起作用的 全体向前推 开营 业税 改征
增量课税 实验单位 的通 知》 、 财税 [2016] 140 号 文 《关 于明 竟,财源 、 不动产 产开 发 、 教 育辅佐 服务业 等增 值税 政
策的通 知》 、财 税 [2017] 2 号文《 在起作用的 资管 灾害 增 财政收入付出代价周旋 策有 关问 题的 另外的 圆形的》 、财 税 [2017] 56
资产周旋灾害增量寄给报社 税染指问成绩的解说知》及其 他互插税务次要法规实践操 作,基金安置的次要
税栏 示如 下:
(一) 以发行 基金 方法 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 征收 营业 税。
(b) 保安的投 资基 金管 理人 运 运用基金 发牌 股本合法权利 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和商号 所得 税。
(c) 自 2016 年 5 月 1 日 起, 在全国范围的 长度 内全 面推 开营 勤劳征税变革 征增 值税 ( 以 下简 称” 营 改增”) 实验单位,
建 筑业 、房 地社会地位 、金 融业 、生 活服 事情等。 整个 营业 税纳 税人, 纳 进入实验单位文章 长度 ,由 交纳 周转税 顶替
增多的惩罚 值税 。
保安的投 资基 金 ( 封 式证 券使充满 基金 , 开 放式 保安的 使充满基 金) 周旋 人运 用基 金发牌 股本合法权利 、 债 券收国联安睿祺灵实时使具必然形式混合第一类保安的使充满基金 2017 年度半载度演讲 摘要
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完全符合和免去 增量 税。
2018 年 1 月 1 日 (含 ) 以 后, 资 管产 集中管理 理人 (以 阴唇管 理人 ) 运 营资 管产 品 (含 上级的 募集 证
券使充满 基金 ) 换异 中发 生的 增量课税 应税 行动 ( 以下 称资 快步走 运营 事情 ) , 以管 理 报酬增多 值税 完税 人,
暂且推荐 简易 计税 方法 , 依据 3% 的 征收 率缴 纳增 值税 。 管 理人 领受 使充满 者委 托 和管 理人 发作 的除 资
快步走 运营 事情 除了 的其 他增量了 税应 税行 为 ( 以下 召集给休息人 事情 ) , 持续 依据 现 行统治 交纳 增量 税。 管
理人应部分核算资快步走 经纪事情和休息事情的销路 销路及增量课税税额, 未独自核算,资产周旋资产
品运营 事情 不得 安置 于简 应完税 方法 。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营 换异中 发作 的增 值税 应
税行动,未增多的惩罚值税的 ,不再惩罚;已增多的惩罚值 税的,施行完税额 下月应交增量课税
税额中 扣除 。因 此, 截 至 2017 年 6 月 30 日, 本基 黄金责怪 计提 染指 增量 税务费 用。
(d) 基金作 为流 通 股股 东在 股权分 置改 革过 程仲雪 到 按非排出 通股 同伙 薪水的 股 份、现 金对 价, 暂
免去征费 印花 税、 商号 所得 财政收入和个体 人所 得税 。
(e) 资产收买 的股本合法权利 的股 息、甜瓜 收益, 纽带的利 息收益, 由上市 公司、发 行纽带的 商号在 向
基金支 付上 述收 时髦的 代扣 代缴 20% 的 个体 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对 所利润 的股 息红 利收 入
比照有效量 股期 限差 别化 计算 个体制定 得税 的应 完税 所得 额: 持 股期 限在 1 个 月以 内 ( 含 1 月) 的, 其 股
利钱甜瓜 所得 全额 编号 应纳 税所得 额; 持股 术语 在 1 月至 上至 1 年 ( 含 1 年) 的, 暂减按 50%编号
应完税 所得 额; 持股 术语 超越 1 年的 ,股 权登 记 日 为自 2013 年 1 月 1 日起 至 2015 年 9 月 7 日 音延
的, 暂 减按 25% 计 入应 完税 所得额 , 股 权登 记日 在 2015 年 9 月 8 日及 接近末期的 的, 暂 免去征费 个体 所 得 税 。
(f) 基金卖 出股 票按 的 税薪水 纳股 票交 易印 花税 ,价格看涨而买入 股本合法权利 不征 收股 票交 松弛特征 税。
(g) 对投 资者 ( 包罗个体 和机 机构使充满者) 从 基金分派中 创造的收益 入,暂不 征收个 人所得税 和商号
所得税 。
6. 相干方相干
6..1 演讲音延的过活把持 制 关属于或在起作用的他严重的厉害 相干 变换方 冲击力
本演讲 期内 ,存 在控 制关 属于或在起作用的 他重 大利 害关 系的 相干方 未发 生变 化。
6..2 演讲期及生趣 发 相干发牌的相干性 方
相干方 明确 和基本事实 金的 相干
国联安 基金 周旋 有限性 公司 基金管 理人
招商银 行股 份有 限公 司(“ 招商银 行” ) 基金托 管人
国泰君 安证 券股 份有 限公 司(“ 国泰 君安” ) 基金管 理人 的股 东
安联集 团 基金管 理人 的股 东
中德安 联人 寿保 险有 限公 司(“ 中德 安联” ) 基金管 理人 的股 东控 制的 公司 国联安睿祺灵实时使具必然形式混合第一类保安的使充满基金 2017 年度半载度演讲 摘要
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.8 本演讲期及上年度MA 喻为音延的相干发牌
以下习惯 联交 易均 比照 不变的 的业务 发牌 必需品 停止 ,并 以普通 发牌 价钱 为定 价基 础。
. 相干方发牌 单 古希腊城邦平民币发牌
..1 股本合法权利发牌
工程量清单 位: 古希腊城邦平民 币元
相干方 明确
喻为期
2017 年1 月1 到2017年的天数 年6 第30个月 日

头年度 可比较的 音延
2016 年1 月1 到2016年的天数 年6 第30个月 日
发牌黄金 额
使全神贯注喻为期 股
票据发牌 总
归纳比率 例
发牌黄金 额
使全神贯注喻为期 股
票据发牌 总
归纳比率 例
国泰君 安 37,288,225.75 74% 280,699, 100.00%
..2 捐助捐助担保交付付易
本演讲 期内 及上 年度 可比较的 音延, 本基 金与 相干 方无 捐助捐助担保交付付 易。
..3 纽带交付易
工程量清单 位 : 古希腊城邦平民 币元
相干方 明确
喻为期
2017 年1 月1 到2017年的天数 年6 第30个月 日

头年度 可比较的 音延
2016 年1 月1 到2016年的天数 年6 第30个月 日
发牌黄金 额
使全神贯注喻为期 债
券成交 总
归纳比率 例
发牌黄金 额
使全神贯注喻为期 债
券成交 总
归纳比率 例
国泰君 安 54,059,946.07 77% 479,070,375.92 100.00%
..4 债证保安的回便宜货卖
工程量清单 位 : 古希腊城邦平民 币元
相干方 明确
喻为期
2017 年1 月1 到2017年的天数 年6 第30个月 日

头年度 可比较的 音延
2016 年1 月1 到2016年的天数 年6 第30个月 日
发牌黄金 额
使全神贯注喻为期 债
证保安的回购 成
总惩罚 的
比率
发牌黄金 额
使全神贯注喻为期 债
证保安的回购 成
总惩罚 的
比率 国联安睿祺灵实时使具必然形式混合第一类保安的使充满基金 2017 年度半载度演讲 摘要
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国泰君 安 – – 27,115,889, 100.00%
..5 周旋相干方 佣钱
工程量清单 位 : 古希腊城邦平民 币元
相干方 明确
喻为期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
比较期
佣钱
使全神贯注喻为期 佣钱
财产目录的 比率
在学期完毕时 付佣 金余 额
使全神贯注期完毕 周旋 佣
总黄金 的比 例
国泰君 安 34,013.40 76% – –
相干方 明确
头年度 可比较的 音延
2016 年1 月1 到2016年的天数 年6 第30个月 日
比较期
佣钱
使全神贯注喻为期 佣钱
财产目录的 比率
在学期完毕时 付佣 金余 额
使全神贯注期完毕 周旋 佣
总黄金 的比 例
国泰君 安 257,656.92 100.00% 118,950.20 100.00%
注:上 述佣 金参 考市 场价 格经本 基金 的基 金管 理人 与对方当事人 协商 决定 ,以 推演 中国1971 保安的 完全符合 结
算有限性 责任感 公司 募集 的证 管费和 过手 费的 净总值 列示 。比照 《证 券研 究服 务协 议》, 本基 金管 理人 在
承租国 泰君 安证 券股 份有 限公司 保安的 发牌 特殊用途 发牌 单位输出 行股 票、 纽带 、权 综合性中学症状和回归 购交 易的 同时 ,
回到资格 泰君 安证 券股 份有 限公司 抵达 保安的 认为如何 综合性中学 服务业。
.8.2 互插方赏金
.8. 基金周旋费
单位: 古希腊城邦平民 币元
文章
喻为期
2017 年1 月1 到2017年的天数 年6 月
30 日
头年度 可比较的 音延
2016 年1 月1 到2016年的天数 年6 月
30 日
比较期发 生的 基金 应支 付的 周旋费 789,760 12,226,756
穿着: 薪水 销路 机构 的客 在家保卫 费 767,083.91 2,101,815
注:支 付基 金管 理人 国联 安基金 周旋 有限性 公司 的基 金周旋 费按 前一 日基 金资 产净 值 的年
估价计 提 , 逐 日累 计至 每月 月底 , 按 月支 付 。 计 算公 式 为: 日基 金管 理费= 前 一日 基金资 产净 值× /
当年天 数。
.8. 基黄金使订婚费
单位: 古希腊城邦平民 币元
文章
喻为期
2017 年1 月1 到2017年的天数 年6 月
30 日
头年度 可比较的 音延
2016 年1 月1 到2016年的天数 年6 月
30 日
比较期发 生的 基金 应支 付的 托管费 197,441.92 2,037,792.55
注:支 付基 金托 管人 招商 库存的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 的 年估价 计提 ,逐 日国联安睿祺灵实时使具必然形式混合第一类保安的使充满基金 2017 年度半载度演讲 摘要
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累计到 每月 月底 ,按 月支 付。计 算公 式为 :日 基金 托管费= 前一 日基 金资 产净 值× / 当 年天 数。
. 白银与相干方 行 义卖市场间纽带 容纳回购) 发牌
基金 本报 告期 内及 头年 水平线可比较的性 音延 ,未 与关 联方 不要银 行间 同性 义卖市场 停止 纽带( 含 回购) 发牌。
.8.4 各互插比的使充满资金 基 黄金事态
.8. 演讲音延的基金周旋 用固有资产看门人 资金 基黄金事态
本演讲 期内 及上 年度 可比较的 音延, 基金 周旋 人未 使充满 基金 。
.8. 报关闭日期完毕除基金 除领袖超过的休息挫折 联方 使充满基黄金事态
喻为期完毕 及上 年度 末, 休息 相干方 均未 使充满 本基 金。
.8.5 互插比储蓄 银 库存存款廉价推销术和排出资产 生的 利钱收益
单位: 古希腊城邦平民 币元
相干方 明确
喻为期
2017 年1 月1 到2017年的天数 年6 第30个月 日
头年度 可比较的 音延
2016 年1 月1 到2016年的天数 年6 第30个月 日
活期的余 额 比较期利 息收 入 活期的余 额 比较期利 息收 入
招商银 行股 份有 限公 司 4,248,280.95 61,891.26
123,921,455.
85
298,315
注:1. 本基 金的 库存 存款 由基金赞助 托管 人招 商银 行保 管,按 库存 同性 利钱率 计算 。
2.第二的步。基本事实 王国 过“ 招 商银 行基 黄金使订婚 结算 资产 特殊用途 存款 账目” 拆掉 于中 国证 券登 记 结算如次: 限责 任公
分区结 算备 付金 , 于 2017 年 6 月 30 日的 互插 廉价推销术 为 古希腊城邦平民 币 435,316 元 。(2016 年 6 月 30 日:
古希腊城邦平民 币 12,574, 元)
.8.6 基金在承销品期 内 股相干公司承销品保安的 的情 况
本演讲 期内 及上 年度 可比较的 音延, 本基 金均 未在 承销品 期内便宜货 入过 由关 联方 承销品 的保安的 。
.8.7 休息相干发牌 项 的阐明
本演讲 期内 及上 年度 可比较的 音延, 本基 金无 休息 相干 发牌事 项。
.9 活期的(2017) 年 6 月 30 日)基金有效的 传递 受有限性责任感保安的
.9.1 鉴于订阅而发作的新成绩 在Perio完毕时有效的额定保安的的排出 通受 有限性责任感保安的
工程量清单 位: 古希腊城邦平民 币元
.9.1.1 受 限证 券类 别: 股本合法权利 国联安睿祺灵实时使具必然形式混合第一类保安的使充满基金 2017 年度半载度演讲 摘要
第 19 页共 29 页
保安的
编码
保安的
明确

署名日
可流
通日
传递

限类

署名
价钱
活期的估
值单价的
美国昆腾公司( 单
位:股)
活期的
本钱
总归纳
活期的
估值
总归纳
凡例
00282
1
凯莱

2016-1
1-11
2017-1
1-20
新股票
锁定
30.53 72.97 42,818
653,61
6.77
3,124,
429.46

.9.2 暂且停业待审问完毕 停 铭刻于等有限性使发作相干
基金 本报 告期 末未 有效 暂且停 牌等 传递 向上跳 股本合法权利 。
.9.3 文件、协议等失效纽带正被回购 交 以一中纽带为典当
.9. 库存间义卖市场纽带 正回购
至今 演讲 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 发牌 组织的 平均估价 回购
保安的款 余 额 3,999, 元,是 以如 下债 券作 为抵 押:
工程量清单 位 : 古希腊城邦平民 币元
纽带扩大 码 纽带名 称 回购到 期日
活期的估 值
单价的
美国昆腾公司( 张) 活期的估 值总 额
150417 15 农发 17 2017-07-03 100.01 40, 4,000,400.00
总结

40, 4,000,400.00
.9. 外汇义卖市场纽带 正回购
至今 演讲 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 基金 专心于 保安的 发牌所 纽带 正回 购交 美化 成的卖 出回 购证
保安的廉价推销术 额 为 10,000, 元, 于 2017 年 7 月 3 日 文件、协议等失效。 该类 发牌 请 本基 金在回 购期 内持 若干 证
券发牌 所交 易的 纽带 和/ 或 以新的气质 押式 回购 下转 入质 押库的 纽带 , 按 保安的 发牌 所统治 的比 例折 算为 标
入证后 ,不 小于 纽带 回购 发牌的 廉价推销术 。
7

使充满结成演讲
活期的基金结成 况
工程量清单 位: 古希腊城邦平民 币元
序号 文章 归纳
使全神贯注资产 总资 产的 比
例(% )
1 合法权利投 资 3,124,429.46 2.49
穿着: 股本合法权利 3,124,429.46 2.49
2 固定的回单 益投 资 112,213,416.36 89.35 国联安睿祺灵实时使具必然形式混合第一类保安的使充满基金 2017 年度半载度演讲 摘要
第 20 页共 29 页
穿着: 纽带 112,213,416.36 89.35
资产耗费出出出出 持证 券 – –
3 贵金属 使充满
– –
4 财源衍 生品 使充满 – –
5 便宜货和退货 售金 融资 产 – –

穿着 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
– –
6 库存存 款和 结算 备付 金合 计 4,683,596.31 3.73
7 休息各 项资 产 5,567,295 3
8 总结 125,588,738 100.00

注:由 于四 舍五 入的 原稿 ,分项 积和 与合 计项 能 在性尾 差。

演讲 按交易的活期的类别 的股本合法权利使充满结成
7. 报关闭日期完毕按交易类别 海内股本合法权利结成
编码 交易类 别 公允价 值 ( 元)
使全神贯注资产 资产 净值 比率
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 – –
B 采矿业
– –
C 生产 3,124,429.46 2.86
D 电力、 高温 、燃 气及 水媒 产和供 应业
– –
E 建筑业 – –
F 传播和 传播 业
– –
G 交装好 输、 贮存器 和邮 政业
– –
H 造访和 餐饮 业
– –
I 书信传 输、 软件 和信 息技 术服务业 业
– –
J 财源业
– –
K 土地 业
– –
L 租约和 商事 服务业 业
– –
M 理科研 究和 技术 服务业 业
– –
N 灌溉框架物、 产生轻松氛围的 和公 共设 施管 理业
– –
O 常存于内存中的适合于正式场合的 务、 修缮 和其 他服 务业
– – 国联安睿祺灵实时使具必然形式混合第一类保安的使充满基金 2017 年度半载度演讲 摘要
第 21 页共 29 页
P 反复灌输
– –
Q 康健和 社会 任务
– –
R 培养、 体育 和娱 乐业
– –
S 综合性中学
– –
总结 3,124,429.46 2.86
注:由 于四 舍五 入的 原稿 ,分项 积和 与合 计项 能 在性尾 差。
7. 报关闭日期完毕按交易类别 的 港股 通使充满股本合法权利使充满者 资组 合
基金 本报 告期 末未 有效 港股通 股本合法权利 使充满 。
活期的,以公允付出代价为根底。 黄金净资产比率 排序 前10名 股本合法权利使充满明 细
工程量清单 位: 古希腊城邦平民 币元
序号 股本合法权利扩大 码 股本合法权利名 称 美国昆腾公司( 股) 公允价 值
使全神贯注资产 资产 净
值比率( %)
1 002821 凯莱英 42,818 3,124,429.46 2.86
注:使充满者钦佩的大约回购礼仪 活期的基金使充满的整个股本合法权利 明细,应当在风趣的得名次研读和颁发 周旋员网站半载
度演讲 主题 。
演讲音延的股本合法权利结成 的严重的变换
7. 累计便宜货量超越perio的开端工夫 基金资产净值 2% 或前 20 指出股本合法权利一项
工程量清单 位: 古希腊城邦平民 币元
序号 股本合法权利扩大 码 股本合法权利名 称 厌烦了大约成绩 计买 入金 额
提早死去 基金 资
产净值 比率
(%)
1 002841 视力的源单元 份 32,020.80 0.01
2 603639 培土器 30,089.70 0.01
3 300580 贝斯特 23,869.51 0.01
4 002845 童兴达 16,752 0.00
5 300599 雄塑科 技 14,938.88 0.00
6 300597 吉大通 信 14,638 0.00
7 603628 清远单位 份 14,377 0.00
8 603668 天马科 技 12,515 0.00
9 002824 和生使发作相干 份 11,860 0.00
10 002842 翔鹭钨 业 10,643.44 0.00
11 002843 太家股本合法权利 份 8,376 0.00
7. 累计销路额超越perio的期初 基金资产净值 2% 或前 20 指出股本合法权利一项 国联安睿祺灵实时使具必然形式混合第一类保安的使充满基金 2017 年度半载度演讲 摘要
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工程量清单 位: 古希腊城邦平民 币元
序号 股本合法权利扩大 码 股本合法权利名 称 厌烦了大约成绩 计卖 出金 额
提早死去 基金 资
产净值 比率
(%)
1 300296 利雅得 17,235,818.00 3.74
2 002456 欧菲光 16,311,682.40 3.54
3 002791 坚朗五 金 5,387,670.09 1.17
4 002792 通宇通 讯 4,625,071.95 1.00
5 300508 四轮折篷马车红股本合法权利 份 785,480.05 0.17
6 600909 华安证明 券 434,009.04 0.09
7 601375 中原综合性中学症状 券 210,623.55 0.05
8 002818 富森美 150,301.04 0.03
9 002841 视力的源单元 份 148,220 0.03
10 300558 贝达药 业 143,590.92 0.03
11 002831 宇通段 技 132,873.72 0.03
12 603877 清平鸟 112,790 0.02
13 300569 伊甸园可以重量 工 105,909.40 0.02
14 300568 星源肉体的 质 97,500 0.02
15 002822 中建被发展的形态 设 92,637 0.02
16 603298 杭州叉子套装 团 84,252.74 0.02
17 300570 太瞬间 82,550 0.02
18 002823 凯中精 密 75,212.61 0.02
19 002825 NAR使发作相干 份 73,488.28 0.02
20 300565 理科与书信技术 术 73,365.60 0.02
7. 便宜货股本合法权利的总本钱 和销路股本合法权利的总收益 额
归纳 单 位: 古希腊城邦平民 币元
使发作相干便宜货 票的 本钱 (成 交) 总归纳 190,
推销术股本合法权利 票的 收益 (成 交) 总归纳 48,086,
注:不 思索 互插 发牌 费 。
按纽带典型的活期的类别 的纽带使充满结成
工程量清单 位: 古希腊城邦平民 币元
序号 纽带品 种 公允价 值
使全神贯注资产 资产 净值 比
例( %)
1 资格债 券 – –
2 央行票 据 – –
3 财源债 券 10,001, 9.17 国联安睿祺灵实时使具必然形式混合第一类保安的使充满基金 2017 年度半载度演讲 摘要
第 23 页共 29 页
穿着: 策略 性金 融债 10,001, 9.17
4 商号债 券 31,259,330.76 28.66
5 事情缺乏 期融 资 券 35,069,500.00 35
6 暂且开票 据 19,637, 18.00
7 可兑换贷款 (可 换成 债) 6,539,585.60 5.99
8 同性存 单 9,707, 8.90
9 休息 – –
10 总结 112,213,416.36 102.87
注:由 于四 舍五 入的 原稿 ,分项 积和 与合 计项 能 在性尾 差。
活期的按公允付出代价使全神贯注资产 净资产比率 序的 前五名纽带使充满明细
工程量清单 位: 古希腊城邦平民 币元
序号 纽带扩大 码 纽带名 称 美国昆腾公司( 张) 公允价 值
使全神贯注资产 资产 净
值比率( %)
1 1382041
13 渝 高科
MTN1
100,000 10,069, 9.23
2 011755002
17 鲁 晨鸣
SCP001
100,000 10,045, 9.21
3 011758028
17 锡 社会地位
SCP002
100,000 10,017, 9.18
4 041758010
17 新 盛投
资 CP001
100,000 10,004, 9.17
5 150417 15 农发 17 100,000 10,001, 9.17
7.7 活期的,以公允付出代价为根底。 黄金净资产比率 排 序 前10名 资产耗费出出出出持证 券投 资明细
基金 本报 告期 末未 有效 资产耗费出出出出 持证 券。
报关闭日期完毕按公允付出代价 使全神贯注资产资产净值比率 大量 兰金五大贵金属 使充满 明细
基金 本报 告期 末未 有效 贵金属 。
活期的,以公允付出代价为根底。 黄金净资产比率 排 序 五大担保使充满证明 细
基金 本报 告期 末未 有效 担保。 国联安睿祺灵实时使具必然形式混合第一类保安的使充满基金 2017 年度半载度演讲 摘要
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0 报关闭日期完毕基金使充满 的股本合法权利说明者迅速的发牌冲击力 阐明
0.1 报关闭日期完毕基金 投 股本合法权利说明者迅速的有效和股本合法权利说明者迅速的有效 盈亏账目 明细
基金 本报 告期 末未 有效 股本合法权利说明者期 货。
0.2 基金使充满股指 期 商品使充满策略
基金 本报 告期 末未 有效 股本合法权利说明者期 货, 缺席 互插 使充满 策略。
1 报关闭日期完毕基金使充满 库藏纽带文件、协议等失效日本货发牌 阐明
1.1 今天库藏纽带文件、协议等失效日本货使充满商 策略
基金 本报 告期 末未 有效 库藏纽带文件、协议等失效日 货, 缺席 互插 使充满 策略。
1.2 报关闭日期完毕基金投 资的库藏纽带文件、协议等失效日本货持仓和 盈亏账目 明细
基金 本报 告期 末未 有效 库藏纽带文件、协议等失效日 货。
1.3 今天库藏纽带文件、协议等失效日本货使充满商 评价
基金 本报 告期 末未 有效 库藏纽带文件、协议等失效日 货, 缺席 互插 使充满 评价。
2 使充满结成演讲正文
报圆形的期内 ,经查 商量上海保安的发牌所、深圳 保安的发牌所和休息机构的上级的信 书信发行平台,基金投
资前10名保安的的发行主 剩余如同缺席受到把持 案考查,或在预备本演讲时 年前,他被上级的归咎于
责、处 罚的 状况 。
本基 金投 资的 前十 著名股本合法权利 中, 缺席 使充满 于超 产出基金 和约 统治 备选 股本合法权利 书斋外 的股 票。
Perio末了的休息资产 方式
单位: 古希腊城邦平民 币元
序号 明确 归纳
1 存款管保 证金 52,042
2 应收账款证 券清 算款 3,195,892.08
3 应收账款单位 利 –
4 应收账款返乡润 息 2,319,355
5 应收账款申 购款 –
6 休息人应当 收款 –
7 未评价费 用 –
8 休息 – 国联安睿祺灵实时使具必然形式混合第一类保安的使充满基金 2017 年度半载度演讲 摘要
第 25 页共 29 页
9 总结 5,567,295
2.4 过渡期活期的持股 可替换股本合法权利 细
工程量清单 位: 古希腊城邦平民 币元
序号 纽带扩大 码 纽带名 称 公允价 值
使全神贯注资产 资产 净
值比率(%)
1 113008 发电的旋转 债 5,193, 6
2.5 活期的前十著名股本合法权利 中 在圈出验收限冲击力的 阐明
工程量清单 位: 古希腊城邦平民 币元
序号 股本合法权利扩大 码 股本合法权利名 称
圈出验收 限部 分的
公允价 值
使全神贯注资产 资产 净
值比率(%)
圈出验收 限情
况阐明
1 002821 凯莱英 3,124,429.46 2.86 新股票本合法权利锁 定
8

基金非常有效人书信
活期的基金非常有效人 户数和掌握权框架
非常单 位: 份

有效人 户数( 户)
在家掌握制 若干
基金份 额
有效人 框架
机构投 资者 个体投 资者
有效份 额
总非常 额
比率
有效份 额
总非常 额
比率
736 144,926.30 – – 106,665, 100.00%
8.2 雇用活期的基金看门人 权杖固定的座金的情 况
关闭版 演讲 活期的 ,基 金管 理人的 就业 权杖 未持 有本 基金。
雇用活期的基金看门人 有效此吐艳式BAS的权杖 金份 总归纳区间冲击力
关闭版报关闭日期完毕,本公司 高级看门权杖、基金使充满 认为如何机关主管人 基金非常总额
工程量以一定间隔排列 均 为 0; 本基 金基 金领袖 有效 本基 金份 额总 美国昆腾公司 量区 间 为 0。
9 吐艳式基金非常变换 动
单位: 份 国联安睿祺灵实时使具必然形式混合第一类保安的使充满基金 2017 年度半载度演讲 摘要
第 26 页共 29 页
基金合 同生 效日 (2015 年 4 月 8 日) 基金 非常 总归纳 619,398,

本演讲 结巴地说出 初基 金份 额总 额 440,790,
本演讲 期 基 金总 申购 非常 84,984
减: 本 演讲 期 基 金总 清偿 非常 334,209,668
本演讲 期 基 金拆 分变 动份 额 –
本演讲 结巴地说出 末基 金份 额总 额 106,665,

注:总 申购 非常 容纳 本报 圆形的期内 发作 的转 换入 和红 利再投 资份 额; 总赎 回份 鱼酱包容 本报 告期 内
发作的 替换 出份 额。
10

严重的事件启示
基金非常持平民众多的。会 解决
本演讲 期内 无基 金份 额持 平民众多的。 会决 议。
基金看门人、基金托 管人的特意基黄金使订婚 机关 重成材任务权杖变换
年 1 月 19 日, 基金 看门人 声称 《国联 安睿 祺 柔韧的分派 置混 合型 保安的 使充满 基金基 金经 理变 更
公报》 。冯 俊先 生不 再担 任 基金 的基 金经 理。
2.第二的步。这家报纸 告期 内基 金托 管人 的特意 基金 托管 机关 无重 成材任务权杖 变换 。
触及基金领袖、基 金亲属、基黄金使订婚业 务的 法学
本演讲 期内 未发 生涉 及基 金周旋 人、 基金 亲属 、基 黄金使订婚 事情 的诉 讼。
基金使充满谋略变换
本演讲 期内 未发 生基 金投 资谋略 的改 变。
报圆形的期内改聘报告师 公司冲击力
本演讲 期内 基金 未有 改聘 对他的审讯 计的 报告 师事 务所 的冲击力 。
看门人、受信托的及其 高级看门权杖在领受反省 或处 处分等。
本演讲 期内 ,基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 缺席盟员 受监 管部 门稽 查或 处分的 状况 发作 。
基金工钱保安的公司 简易安装 的染指冲击力
10. 基金工钱保安的公司 司 发牌单位输出行股本合法权利投 资及 佣钱薪水
工程量清单 位: 古希腊城邦平民 币元
证保安的商明确称 称
发牌
单元
美国昆腾公司
股本合法权利交 易 应薪水 该券 商的 佣钱
凡例
发牌黄金 额
使全神贯注喻为期 股
票据发牌 总
归纳比率 例
佣钱
使全神贯注喻为期 佣
总黄金 的
比率
沈万红 源 1 – – – – – 国联安睿祺灵实时使具必然形式混合第一类保安的使充满基金 2017 年度半载度演讲 摘要
第 27 页共 29 页
海放行证 券 1 – – – – –
国泰君 安 2 37,288,225.75 74% 34,013.40 76% –
中信广场被发展的形态设设 投 2 10,798,222.09 22.46% 9,840.30 22.44% –
注:1 、专 用交 易单 元的 选 择基准 和程 序
(1) 选择 运用 基金 特殊用途 交 简易安装 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 主管 选择 保安的 经纪机 构 , 选 用其 特殊用途 发牌 机组供电 本基 金买 卖证 券专 用, 选用 标 准 为 :
A 长处 雄厚 ,信 誉良好 , 自动记录器资 本不 少 于 3 亿 元人 民币。
B 财 务状 况良 好, 各项 财 务瞄准 显示 公司 经纪 事态 不变。
C 经 营行 为规 范, 近一 年 未发作 严重的 违规 行动 而受 保安的发牌物资供应所会 会处 罚。
D 衣服的胸襟 周旋 标准 、严格的 , 康健 全的 衣服的胸襟 把持 社会事业机构 ,并能 绥靖 基金 运作 高等的 保密能力的 请 。
E 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 肯定的 的通 讯条 件, 发牌 装置刻 合代 理本 基金 停止 保安的交 易的 请 ,
而且能 本基 金提 供全 面的 书信服 务。
F 认为如何长处喻为 强, 有 固定的 的 认为如何机 构和 特意 的研 究人 员, 能 即时 为本 基金 提出 周 到的咨 询服 务 。
(2) 选择 运用 基金 特殊用途 交 简易安装 的证 券经 营机 构的 顺序
基金管 理人 比照 上述的 基准 考查证 券经 营机 构后 ,与 被选中 的证 券经 营机 构签 订发牌 单元 运用 协
议,通 知基 金托 管人 和谐 谈判相 关交 易单 元租 用手 续。之 后, 基金 周旋 人将 比照每个 保安的 经纪 机构 的
认为如何报 告、 书信 服务业 集中 等冲击力 ,根 据如 下选 择标 准精制 的评 价体 系进 行评 比率军队 :
A 提出 的研 究报 告集中 和 美国昆腾公司;
B 研 究报 告被 基金 采用 的 冲击力;
C 因 采用 其报 告而 为基 金 容易搬运腰带 来的 直地 效益 和间 衔接伴奏 ;
D 因采 纳其 演讲 在另一方面,在另一方面,在另一方面, 金 容易搬运躲避 免或 增多 的损 失;
E 由 基金 周旋 人提 出课 题 ,保安的 经纪 机构 提出 的研 究论文 集中 ;
F 保安的经纪者 构协 助我 公 机关认为如何 员调 研情 况;
G 与证 券经 营机 构认为如何 员 沟通和 共享 认为如何 材料 冲击力 ;
H 休息 可评 价的 量子化标 准 。
基金管 理人 不光 对已 运用 发牌单 元的 保安的 经纪 机构 停止排 名, 同时 亦关 注并 领受其 他证 券经 营
机构的 认为如何 演讲 和信 息资 讯。对 于达 到有 关标 准的 保安的经 营机 构将 持续 保存 ,并对 军队 靠前 的证 券
经纪机 构在 发牌 量的 分派 上采用 针对性 的倾 斜政 策。 因缺席 能达 到有 关标 准的 保安的经 营机 构则 将退 出
基金管 理人 的选 择名 单, 基金管 理人 将重 新选 择其 它运转 硬度 、研 究能 力强 、书信 服务业 集中 高的 证
券经纪 机构 ,租 用其 发牌 单元。 若证 券经 营机 构所 提出的 认为如何 演讲 及其 他信 息服务业 不服从 合要 求, 基
金周旋 人有 权提 前中 止租 用它来交 易单 元。 国联安睿祺灵实时使具必然形式混合第一类保安的使充满基金 2017 年度半载度演讲 摘要
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2、报 告期 内租 用证 券公 司 发牌单 元的 变换 冲击力
海通 证 券股 份有 限公 司 的 254200 交 易单 元、 申 万宏 出身保安的 有限性 公司 的 13427 发牌单 元、 中信广场被发展的形态设设
保安的使充满 使发作相干 有限性 公司 的 32486 和 399212 交 易单 元 到某种状态这家报纸 告期 内本 基金 新租 用过的做爱 易单 元。
10. 基金工钱保安的公司 司 发牌单位输出行休息证 券投 资金事态
工程量清单 位 : 古希腊城邦平民 币元
证保安的商明确称 称
纽带交付 易 回购交 易 捐助捐助担保交付付 易
发牌黄金 额
使全神贯注喻为期 债
券成交 总
归纳比率 例
发牌黄金 额
使全神贯注喻为期 回
采便宜货卖 总
归纳比率 例
发牌黄金 额
使全神贯注喻为期 权
证成交 总
归纳比率 例
沈万红 源
14,020,781.7
7
19.00%
253,500,0
00.00
73.35% – –
海放行证 券 – – – – – –
国泰君 安
54,059,946.0
7
77% – – – –
中信广场被发展的形态设设 投 5,703,779.00 7.73%
92,100,00
0.00
26.65% – –

11

论使充满者方针决策的冲击力 他的要紧书信
报圆形的期内单一使充满者 基金持股比率 到或 超越20%的容器
使充满者
类别

演讲期 内持 有基 金份 额变 化冲击力 演讲期 末持 有基 金情 况
序号
固定的座 金份 额比
判例吃光 或许 超越
20%的 工夫 区间
期初份

申购份

清偿份 额 有效份 额 使发作相干 比

机构 1
2017 年 1 月1 日
至2017 年1 月2

251,00
0,000.
00
0.00
251,000,

0.00 0.00%
注: (1 ) 持 有份 额比 例较 高的投 资者 ( “ 高比 例投 资者” ) 大 额赎 回时 易使 基金 发作 完美的 清偿 或
陆续巨 额赎 回, 中小 使充满 者能 对照 清偿 推荐 必要 与高比 例投 资者 按同 比率 比耽搁 期办 理的 风险 ,
清偿款 项延 期获 得。
(2) 基金 净值 大幅 动摇 的 风险
高比率 使充满 者大 额赎 回时 ,基金 周旋 人进 行基 高顿财务培训 制成品现钞 能 会对 基金 资产 生产净值 成较 大波 动; 若
高比率 使充满 者赎 回的 基金 非常收 取赎 回费 ,相 应的 清偿费 用按 商定 将部 分或 整个前往 入基 金资 产, 可
充其量的对 金资 产净 值造 成较 大动摇 。 国联安睿祺灵实时使具必然形式混合第一类保安的使充满基金 2017 年度半载度演讲 摘要
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(3) 基金 长度 较小 原稿 的 风险
高比率 使充满 者赎 回后 ,可 能原稿 基金 长度 较小 ,从 以及其他。 基金 使充满 及运 作管 有理的拮据 度增 加。 本基 金
看门人 将继 续勤 勉尽 责, 手段相 关投 资策 略, 争取 创造使充满 资目 标。
国联安基金周旋有限性 公司
2017年8月20日 五日

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