亚洲网络博彩公司混合: 关于转入下一保本周期过渡期折算结果及进入下一保本周期的公告_基金公告_基金

By sayhello 2018年4月6日

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  替换到下一位安全的的过渡期的公报

  华安基金监督股份有限公司旗下基金亚洲网络博彩公司混合型装修免费入场券投资额基金于 2016 年 5 月 10 日出版《亚洲网络博彩公司混合型装修免费入场券投资额基金第独身保本

  朝反方向到时处置规矩及转到下一位保本朝反方向的相关性规矩公报》(以下略号“《转到下一保本周

  公报比较期关系到规矩,理智粉底的关系到规则,在吐艳完毕时。,第

  在两个朝反方向开端过去的,设定过渡期,从2016年5月24日(含)到2016的过渡期

  6月22日(含),该持续的时间为过渡期申购的限通过设定一时间期限来统治;2016 年 6 月 22 日为基金一部分折算

  日,行情今后基金一部分的折算,替换后,利率期货清算为人民币。。

  理智《华安基金监督股份有限公司活动着的情况亚洲网络博彩公司混合型装修免费入场券投资额基金提早结转轨时间的绑缚依靠机械力移动的

  公报》,该基金一向在争得从2016年5月24日起过渡期。,能胜任2016年6月16日,基金

  基金资产净值及敷用药总结积和,因而提早

  转轨时间的绑缚依靠机械力移动。理智基金《转到下一保本朝反方向的相关性规矩公报》规矩,基金于 2016 年

  6月17日中止敷用药,过渡期也提早到2016年6月17日底。,2016年6月17

  白日是过渡时间的上个独身有朝一日。,并为基金的股本权益替换日,替换后,利率期货清算为人民币。。

  2016年6月17 日基金折算前的基金一部分净值为  元,本着基金《亚洲网络博彩公司混合

  型装修免费入场券投资额基金基金和约》规则的折算规矩决定的折算比为 1:225543。替换回

  基金的总一部分为2。,843,741,清算到4,997,095, 份,利率期货清算为

   元。基金次要的个保本朝反方向为基金一部分拿人拿到时的基金一部分装修的保本总结,它分为前期选择或默许选择。

  基金一部分的有效期为到时日,随着依靠机械力移动和拿到时日的过渡期。

  基金一部分的保险总结,这将一致的该条目。。

  基金次要的个保本朝反方向为三年,自 2016 年 6 月 20 日起至 2019 年 6 月 20 日止(如

  这有朝一日罢工有朝一日。,保修期的有效期延年益寿到下一位有朝一日。。

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  本公报的解说权归华安基金监督。

  华安基金监督股份有限公司

  2016年6月18日

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